Microchip Technology Incorporated

WBAG:MCHP 주식 보고서

시가총액: €28.8b

Microchip Technology 가치 평가

MCHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MCHP ( €54.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €117.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCHP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MCHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCHP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCHP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCHP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCHP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.1x
수익US$781.60m
시가총액US$30.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCHP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCHP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.4x
ON ON Semiconductor
15.9x14.7%US$27.6b
GFS GlobalFoundries
31.1x22.5%US$22.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
51.9x24.4%HK$369.1b
MPWR Monolithic Power Systems
66.6x21.6%US$28.7b
MCHP Microchip Technology
38.6x31.7%€30.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MCHP은 Price-To-Earnings 비율(38.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MCHP 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MCHP 38.1x업계 평균 17.7xNo. of Companies7PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCHP 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCHP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCHP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MCHP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCHP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€54.37
€80.39
+47.9%
10.8%€93.26€64.71n/a24
Dec ’25€65.51
€80.47
+22.8%
10.4%€92.81€66.29n/a25
Nov ’25€69.04
€84.50
+22.4%
10.7%€97.07€64.72n/a25
Oct ’25€70.23
€83.52
+18.9%
10.6%€94.49€67.49n/a25
Sep ’25€73.66
€84.70
+15.0%
10.1%€95.26€68.04n/a25
Aug ’25€80.14
€92.69
+15.7%
9.7%€105.98€70.04n/a25
Jul ’25€85.10
€93.04
+9.3%
9.3%€107.35€70.95n/a26
Jun ’25€87.05
€91.70
+5.3%
9.1%€106.19€70.18n/a25
May ’25€86.93
€86.97
+0.05%
9.2%€99.14€71.08n/a26
Apr ’25€82.82
€85.11
+2.8%
9.4%€97.35€69.53n/a26
Mar ’25€79.60
€85.11
+6.9%
9.4%€97.35€69.53n/a26
Feb ’25€77.86
€85.31
+9.6%
9.7%€96.60€69.00n/a24
Jan ’25€82.00
€82.02
+0.03%
10.9%€100.90€66.96n/a25
Dec ’24€77.28
€80.95
+4.7%
10.4%€100.25€66.53€65.5125
Nov ’24€66.40
€89.32
+34.5%
10.2%€103.61€71.58€69.0425
Oct ’24€74.22
€91.06
+22.7%
9.3%€104.05€71.89€70.2325
Sep ’24€76.20
€87.75
+15.2%
8.8%€99.96€69.06€73.6625
Aug ’24€84.56
€88.99
+5.2%
11.0%€113.68€69.11€80.1425
Jul ’24€81.80
€87.55
+7.0%
12.6%€116.15€70.62€85.1024
Jun ’24€70.94
€85.59
+20.6%
12.5%€113.41€68.95€87.0524
May ’24€64.96
€87.74
+35.1%
11.1%€113.95€69.28€86.9324
Apr ’24€76.79
€91.51
+19.2%
10.9%€118.51€72.06€82.8225
Mar ’24€75.87
€90.18
+18.9%
10.9%€116.89€71.07€79.6025
Feb ’24€72.42
€76.79
+6.0%
12.3%€115.04€64.42€77.8625
Jan ’24€65.26
€79.18
+21.3%
14.0%€121.06€60.05€82.0025
Dec ’23€74.62
€79.18
+6.1%
14.0%€121.06€60.05€77.2825

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 23:52
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Microchip Technology Incorporated 56 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays