Microchip Technology 가치 평가
MCHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MCHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MCHP ( €61.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €58.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MCHP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MCHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MCHP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MCHP 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9x |
| 판매 | US$4.40b |
| 시가총액 | US$39.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 39.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MCHP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.5x | ||
STMPA STMicroelectronics | 2.3x | 7.49% | €24.3b |
MPWR Monolithic Power Systems | 15.2x | 12.87% | US$36.3b |
NXPI NXP Semiconductors | 4.8x | 5.71% | US$58.6b |
ON ON Semiconductor | 3.5x | 3.86% | US$23.7b |
MCHP Microchip Technology | 9x | 10.95% | €39.4b |
Price-To-Sales 대 피어: MCHP은 Price-To-Sales 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MCHP 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 11 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: MCHP 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 2.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MCHP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MCHP 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €61.52 | €57.55 -6.46% | 11.64% | €72.19 | €42.47 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | €51.38 | €56.26 +9.51% | 10.42% | €66.06 | €44.04 | n/a | 23 |
| May ’26 | €40.07 | €51.69 +29.02% | 16.96% | €61.52 | €30.76 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €44.73 | €60.64 +35.57% | 10.28% | €73.94 | €48.99 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €56.04 | €61.26 +9.32% | 11.21% | €76.58 | €47.87 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €53.81 | €74.95 +39.28% | 14.18% | €91.07 | €53.68 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €55.37 | €79.73 +44.00% | 11.96% | €91.38 | €57.71 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €65.51 | €80.47 +22.84% | 10.40% | €92.81 | €66.29 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €69.04 | €84.50 +22.40% | 10.72% | €97.07 | €64.72 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €70.23 | €83.52 +18.92% | 10.62% | €94.49 | €67.49 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €73.66 | €84.70 +14.99% | 10.09% | €95.26 | €68.04 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €80.14 | €92.69 +15.66% | 9.70% | €105.98 | €70.04 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €85.10 | €93.04 +9.33% | 9.30% | €107.35 | €70.95 | €60.19 | 26 |
| Jun ’25 | €87.05 | €91.70 +5.34% | 9.15% | €106.19 | €70.18 | €51.38 | 25 |
| May ’25 | €86.93 | €86.97 +0.051% | 9.21% | €99.14 | €71.08 | €40.07 | 26 |
| Apr ’25 | €82.82 | €85.11 +2.76% | 9.39% | €97.35 | €69.53 | €44.73 | 26 |
| Mar ’25 | €79.60 | €85.11 +6.92% | 9.39% | €97.35 | €69.53 | €56.04 | 26 |
| Feb ’25 | €77.86 | €85.31 +9.57% | 9.73% | €96.60 | €69.00 | €53.81 | 24 |
| Jan ’25 | €82.00 | €82.02 +0.03% | 10.88% | €100.90 | €66.96 | €55.37 | 25 |
| Dec ’24 | €77.28 | €80.95 +4.75% | 10.35% | €100.25 | €66.53 | €65.51 | 25 |
| Nov ’24 | €66.40 | €89.32 +34.52% | 10.16% | €103.61 | €71.58 | €69.04 | 25 |
| Oct ’24 | €74.22 | €91.06 +22.69% | 9.30% | €104.05 | €71.89 | €70.23 | 25 |
| Sep ’24 | €76.20 | €87.75 +15.16% | 8.84% | €99.96 | €69.06 | €73.66 | 25 |
| Aug ’24 | €84.56 | €88.99 +5.23% | 11.05% | €113.68 | €69.11 | €80.14 | 25 |
| Jul ’24 | €81.80 | €87.55 +7.03% | 12.59% | €116.15 | €70.62 | €85.10 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/07 16:42 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/04 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Microchip Technology Incorporated 54 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Luke | Barclays |