Microchip Technology Incorporated

WBAG:MCHP 주식 보고서

시가총액: €33.1b

Microchip Technology 가치 평가

MCHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MCHP ( €60.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €111.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCHP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MCHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCHP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCHP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCHP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCHP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.6x
수익US$781.60m
시가총액US$35.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCHP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCHP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.7x
ON ON Semiconductor
16.2x14.9%US$28.3b
IFX Infineon Technologies
21.6x17.0%€37.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
49.6x25.0%HK$365.1b
GFS GlobalFoundries
31.6x22.5%US$23.4b
MCHP Microchip Technology
44.6x31.0%€35.0b

Price-To-Earnings 대 피어: MCHP은 Price-To-Earnings 비율(44.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MCHP 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MCHP 44.6x업계 평균 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCHP 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCHP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCHP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MCHP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCHP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€60.44
€80.55
+33.3%
10.3%€92.49€66.07n/a24
Nov ’25€69.04
€85.10
+23.3%
10.3%€97.07€64.72n/a24
Oct ’25€70.23
€84.15
+19.8%
10.1%€94.49€67.49n/a24
Sep ’25€73.66
€85.36
+15.9%
9.5%€95.26€68.04n/a24
Aug ’25€80.14
€93.64
+16.8%
8.4%€105.98€81.10n/a24
Jul ’25€85.10
€93.93
+10.4%
8.1%€107.35€82.15n/a25
Jun ’25€87.05
€92.60
+6.4%
7.9%€106.19€81.26n/a24
May ’25€86.93
€87.61
+0.8%
8.6%€99.14€72.02n/a25
Apr ’25€82.82
€85.69
+3.5%
8.8%€97.35€69.53n/a25
Mar ’25€79.60
€85.69
+7.7%
8.8%€97.35€69.53n/a25
Feb ’25€77.86
€85.98
+10.4%
9.1%€96.60€69.00n/a23
Jan ’25€82.00
€82.54
+0.7%
10.6%€100.90€66.96n/a24
Dec ’24€77.28
€81.44
+5.4%
10.1%€100.25€66.53n/a24
Nov ’24€66.40
€90.06
+35.6%
9.4%€103.61€74.41€69.0424
Oct ’24€74.22
€91.86
+23.8%
8.3%€104.05€76.33€70.2324
Sep ’24€76.20
€88.53
+16.2%
7.8%€99.96€77.24€73.6624
Aug ’24€84.56
€89.81
+6.2%
10.2%€113.68€72.75€80.1424
Jul ’24€81.80
€88.29
+7.9%
12.1%€116.15€70.62€85.1023
Jun ’24€70.94
€86.31
+21.7%
12.0%€113.41€68.95€87.0523
May ’24€64.96
€88.54
+36.3%
10.4%€113.95€72.02€86.9323
Apr ’24€76.79
€92.32
+20.2%
10.1%€118.51€74.90€82.8224
Mar ’24€75.87
€90.98
+19.9%
10.1%€116.89€73.87€79.6024
Feb ’24€72.42
€77.08
+6.4%
12.3%€115.04€64.42€77.8624
Jan ’24€65.26
€79.42
+21.7%
14.2%€121.06€60.05€82.0024
Dec ’23€74.62
€79.42
+6.4%
14.2%€121.06€60.05€77.2824
Nov ’23€63.46
€83.52
+31.6%
17.3%€125.44€62.22€66.4023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$198.12

7D

-4.7%

1Y

18.4%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€23.49

7D

-7.6%

1Y

-44.2%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€63.95

7D

-9.4%

1Y

n/a