Intel Corporation

WBAG:INTC 주식 보고서

시가총액: €99.8b

Intel 가치 평가

INTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INTC ( €22.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €146.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INTC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

INTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INTC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 INTC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INTC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INTC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매US$54.25b
시가총액US$105.02b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INTC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INTC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13.9x
MU Micron Technology
4.3x17.8%US$106.8b
A000660 SK hynix
2.4x22.5%₩118.2t
ARM Arm Holdings
38.3x18.2%US$135.3b
ADI Analog Devices
10.7x8.4%US$102.5b
INTC Intel
2x5.1%€105.0b

Price-To-Sales 대 피어: INTC은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

INTC 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
INTC 2.0x업계 평균 1.8xNo. of Companies7PS012345+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: INTC 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

INTC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

INTC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 INTC 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INTC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€21.22
€22.59
+6.5%
11.7%€28.61€18.46n/a34
Oct ’25€20.49
€23.35
+14.0%
25.8%€49.69€15.36n/a35
Sep ’25€19.83
€24.73
+24.7%
32.2%€49.27€15.23n/a36
Aug ’25€27.69
€35.61
+28.6%
24.1%€62.67€15.67n/a39
Jul ’25€28.77
€36.88
+28.2%
25.8%€62.61€15.65n/a39
Jun ’25€27.84
€36.88
+32.5%
25.8%€62.61€15.65n/a39
May ’25€28.87
€38.89
+34.7%
23.6%€63.70€15.93n/a41
Apr ’25€41.07
€43.69
+6.4%
20.4%€63.31€15.83n/a40
Mar ’25€40.46
€42.60
+5.3%
20.6%€62.70€15.67n/a39
Feb ’25€39.24
€42.14
+7.4%
21.7%€62.56€15.64n/a38
Jan ’25€45.45
€36.24
-20.2%
20.6%€61.58€15.40n/a40
Dec ’24€39.91
€34.86
-12.6%
16.8%€51.17€15.53n/a40
Nov ’24€35.20
€35.68
+1.4%
16.0%€52.99€16.09€21.2240
Oct ’24€33.67
€32.99
-2.0%
15.5%€43.62€15.45€20.4940
Sep ’24€33.47
€32.99
-1.4%
15.5%€43.62€15.45€19.8340
Aug ’24€32.55
€32.53
-0.05%
15.7%€43.65€15.46€27.6939
Jul ’24€30.72
€29.38
-4.3%
15.2%€41.07€15.52€28.7736
Jun ’24€29.22
€29.28
+0.2%
15.1%€41.85€15.81€27.8434
May ’24€28.24
€28.50
+1.0%
15.4%€40.84€15.43€28.8734
Apr ’24€30.04
€26.16
-12.9%
18.4%€41.26€15.59€41.0734
Mar ’24€23.66
€26.48
+11.9%
18.7%€42.66€16.11€40.4633
Feb ’24€25.95
€26.75
+3.1%
29.1%€61.86€15.67€39.2433
Jan ’24€24.39
€29.65
+21.6%
29.1%€63.84€19.03€45.4533
Dec ’23€28.39
€31.79
+12.0%
34.6%€69.88€19.41€39.9135
Nov ’23€28.81
€33.33
+15.7%
36.6%€72.26€18.06€35.2032

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$198.12

7D

-4.7%

1Y

18.4%

SMA Solar Technology

€441.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

S92

€12.57

7D

-13.0%

1Y

-77.2%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€23.49

7D

-7.6%

1Y

-44.2%