ams-OSRAM 가치 평가
AMS2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AMS2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMS2 ( €6.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMS2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AMS2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AMS2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
AMS2 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 0.2x |
판매 | €3.46b |
시가총액 | €629.97m |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.8x |
기업 가치/EBITDA | -7.8x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AMS2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: AMS2은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AMS2 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AMS2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 0.2x |
공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMS2 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €6.20 | €10.69 +72.3% | 30.0% | €17.06 | €6.88 | n/a | 9 |
Dec ’25 | €6.06 | €10.69 +76.4% | 30.0% | €17.06 | €6.88 | n/a | 9 |
Nov ’25 | €9.25 | €17.22 +86.1% | 24.0% | €26.63 | €12.31 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €12.27 | €17.57 +43.2% | 27.1% | €26.78 | €12.10 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €11.14 | €17.37 +56.0% | 29.1% | €26.78 | €12.10 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €12.72 | €18.11 +42.4% | 30.0% | €26.79 | €12.10 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €13.05 | €18.27 +40.0% | 29.3% | €26.79 | €11.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €14.32 | €18.34 +28.0% | 29.3% | €26.79 | €11.00 | n/a | 10 |
May ’25 | €11.60 | €33.49 +188.8% | 141.9% | €182.96 | €11.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | €11.15 | €36.52 +227.6% | 127.7% | €182.96 | €14.61 | n/a | 11 |
Mar ’25 | €13.60 | €35.45 +160.7% | 126.4% | €182.96 | €14.61 | n/a | 12 |
Feb ’25 | €22.13 | €51.93 +134.6% | 97.0% | €182.96 | €18.58 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €23.39 | €58.43 +149.8% | 88.6% | €182.96 | €17.93 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €17.00 | €65.29 +284.1% | 73.4% | €182.96 | €17.93 | €6.06 | 9 |
Nov ’24 | €36.80 | €78.42 +113.1% | 59.1% | €182.96 | €33.77 | €9.25 | 10 |
Oct ’24 | €44.15 | €79.42 +79.9% | 49.8% | €170.42 | €41.31 | €12.27 | 11 |
Sep ’24 | €66.90 | €86.28 +29.0% | 38.4% | €172.37 | €50.41 | €11.14 | 13 |
Aug ’24 | €80.00 | €86.86 +8.6% | 39.7% | €172.37 | €50.70 | €12.72 | 12 |
Jul ’24 | €66.02 | €79.53 +20.5% | 44.1% | €170.92 | €51.00 | €13.05 | 13 |
Jun ’24 | €67.60 | €79.53 +17.7% | 44.0% | €170.92 | €51.00 | €14.32 | 13 |
May ’24 | €63.00 | €88.21 +40.0% | 40.6% | €171.90 | €56.56 | €11.60 | 13 |
Apr ’24 | €71.20 | €88.11 +23.7% | 40.8% | €171.90 | €56.56 | €11.15 | 13 |
Mar ’24 | €73.00 | €89.11 +22.1% | 38.3% | €167.74 | €56.56 | €13.60 | 13 |
Feb ’24 | €88.50 | €91.39 +3.3% | 41.8% | €180.75 | €60.25 | €22.13 | 13 |
Jan ’24 | €68.10 | €93.66 +37.5% | 41.9% | €181.98 | €60.66 | €23.39 | 12 |
Dec ’23 | €81.24 | €92.19 +13.5% | 43.8% | €181.98 | €53.64 | €17.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 09:22 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ams-OSRAM AG 36 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Charles Bordes | AlphaValue |
James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |