Advanced Micro Devices, Inc.

WBAG:AMD 주식 보고서

시가총액: €212.8b

Advanced Micro Devices 가치 평가

AMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMD ( €130.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €211.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율123.9x
수익US$1.83b
시가총액US$225.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.3x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%US$182.8b
TXN Texas Instruments
37.1x15.4%US$189.0b
ADI Analog Devices
63.1x25.7%US$104.1b
A000660 SK hynix
47x50.2%₩117.5t
AMD Advanced Micro Devices
123.9x40.5%€225.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AMD은 Price-To-Earnings 비율(123.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMD 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AMD 123.9x업계 평균 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMD 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 123.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율123.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€130.82
€174.70
+33.5%
11.4%€236.05€137.85n/a44
Nov ’25€131.08
€171.06
+30.5%
11.0%€229.85€134.23n/a43
Oct ’25€144.48
€169.66
+17.4%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€131.72
€171.49
+30.2%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€127.70
€175.60
+37.5%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€145.48
€176.77
+21.5%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€149.52
€172.93
+15.7%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25€150.22
€176.83
+17.7%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€168.44
€180.48
+7.1%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€184.16
€177.83
-3.4%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€153.86
€171.11
+11.2%
15.7%€249.89€115.69n/a43
Jan ’25€135.22
€123.95
-8.3%
14.7%€181.78€89.07n/a43
Dec ’24€110.74
€121.50
+9.7%
15.1%€183.76€90.04n/a42
Nov ’24€100.66
€124.70
+23.9%
15.4%€189.26€92.74€131.0842
Oct ’24€97.69
€132.06
+35.2%
13.5%€187.56€89.09€144.4841
Sep ’24€100.38
€127.73
+27.2%
14.1%€182.48€86.68€131.7241
Aug ’24€106.06
€122.14
+15.2%
18.4%€181.88€76.39€127.7041
Jul ’24€104.40
€120.02
+15.0%
21.0%€182.82€73.13€145.4839
Jun ’24€111.40
€100.21
-10.0%
23.6%€187.14€72.05€149.5239
May ’24€79.10
€90.58
+14.5%
22.5%€182.30€61.98€150.2237
Apr ’24€89.22
€88.71
-0.6%
23.8%€183.38€61.43€168.4438
Mar ’24€73.26
€86.73
+18.4%
23.8%€186.20€62.38€184.1636
Feb ’24€74.16
€83.19
+12.2%
24.5%€182.06€59.17€153.8636
Jan ’24€59.98
€84.16
+40.3%
26.6%€188.22€56.47€135.2237
Dec ’23€73.49
€87.32
+18.8%
26.4%€195.24€58.57€110.7438
Nov ’23€61.23
€93.64
+52.9%
26.8%€202.44€60.73€100.6637

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$198.12

7D

-4.7%

1Y

18.4%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€23.49

7D

-7.6%

1Y

-44.2%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€63.95

7D

-9.4%

1Y

n/a