JD.com, Inc.

WBAG:JD 주식 보고서

시가총액: €48.3b

JD.com 가치 평가

JD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JD ( €33.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.6x
수익CN¥34.89b
시가총액CN¥370.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25x
WES Wesfarmers
31.6x8.2%AU$80.8b
CPNG Coupang
42.2x30.1%US$43.8b
NPN Naspers
12x17.2%R676.4b
EBAY eBay
14.4x2.3%US$29.4b
JD JD.com
10.6x8.2%€51.2b

Price-To-Earnings 대 피어: JD은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JD 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JD 10.6x업계 평균 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JD 은 Price-To-Earnings 10.6 European Multiline Retail 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€33.10
€46.38
+40.1%
16.2%€66.02€26.13n/a38
Nov ’25€37.50
€45.57
+21.5%
17.4%€64.06€25.82n/a38
Oct ’25€37.70
€37.07
-1.7%
19.7%€64.22€25.59n/a37
Sep ’25€24.35
€37.01
+52.0%
20.4%€63.84€25.44n/a38
Aug ’25€23.80
€37.63
+58.1%
20.0%€64.73€25.87n/a37
Jul ’25€24.20
€38.47
+59.0%
19.2%€64.94€25.97n/a37
Jun ’25€27.20
€38.18
+40.4%
18.7%€64.24€25.70n/a37
May ’25€27.25
€34.62
+27.0%
25.3%€65.45€23.38n/a38
Apr ’25€25.55
€34.42
+34.7%
25.6%€64.51€23.94n/a36
Mar ’25€21.60
€36.75
+70.1%
32.3%€72.91€21.20n/a36
Feb ’25€20.55
€37.41
+82.1%
31.7%€72.93€21.15n/a38
Jan ’25€25.95
€40.54
+56.2%
27.7%€72.65€27.15n/a37
Dec ’24€24.90
€41.36
+66.1%
26.8%€73.76€27.62n/a38
Nov ’24€23.90
€43.85
+83.5%
24.4%€75.52€29.31€37.5038
Oct ’24€27.50
€52.08
+89.4%
22.9%€91.31€32.11€37.7039
Sep ’24€31.95
€52.11
+63.1%
22.6%€88.97€35.02€24.3539
Aug ’24€36.65
€53.80
+46.8%
21.0%€87.94€35.70€23.8039
Jul ’24€31.35
€52.91
+68.8%
20.9%€87.39€35.59€24.2039
Jun ’24€32.15
€55.76
+73.4%
21.0%€89.66€35.43€27.2040
May ’24€31.10
€56.70
+82.3%
19.8%€83.21€35.31€27.2540
Apr ’24€40.80
€65.06
+59.5%
17.0%€84.91€38.73€25.5540
Mar ’24€42.55
€76.91
+80.8%
12.0%€96.76€58.84€21.6038
Feb ’24€54.80
€76.71
+40.0%
14.4%€118.02€58.18€20.5538
Jan ’24€52.00
€75.58
+45.4%
17.4%€117.98€48.77€25.9538
Dec ’23€53.50
€75.67
+41.4%
17.3%€117.35€48.51€24.9037
Nov ’23€39.00
€77.81
+99.5%
17.9%€111.50€50.29€23.9037

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-7.6%

1Y

-32.4%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

Groupon

US$346.8m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$8.19

7D

-24.8%

1Y

-5.4%