JD.com, Inc.

WBAG:JD 주식 리포트

시가총액: €32.7b

JD.com 가치 평가

JD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: JD ( €24.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €55.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.3x
이익CN¥19.63b
시가총액CN¥261.43b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균59.4x
NPN Naspers
7.7x-0.012%R723.3b
DOL Dollarama
40.8x10.41%CA$53.8b
CPNG Coupang
168.6x36.03%US$34.4b
EBAY eBay
20.4x7.40%US$41.6b
JD JD.com
13.3x22.04%€38.0b

Price-To-Earnings 대 피어: JD은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

JD의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
JD 13.3x업계 평균 19.5xNo. of Companies22PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JD 은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 European Multiline Retail 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€24.10
€33.33
+38.28%
19.29%€51.89€18.98n/a35
Mar ’27€22.65
€34.18
+50.92%
16.59%€51.53€20.64n/a35
Feb ’27€24.20
€34.47
+42.44%
16.40%€50.68€20.30n/a37
Jan ’27€24.90
€36.48
+46.51%
17.86%€51.75€24.10n/a37
Dec ’26€25.85
€37.35
+44.50%
16.85%€51.96€24.20n/a37
Nov ’26€28.80
€39.22
+36.19%
17.04%€52.52€24.34n/a37
Oct ’26€30.65
€38.36
+25.17%
16.81%€51.61€24.07n/a37
Sep ’26€26.90
€38.04
+41.41%
17.84%€51.56€24.05n/a37
Aug ’26€26.65
€39.90
+49.71%
20.39%€60.39€24.06n/a37
Jul ’26€27.75
€44.38
+59.94%
17.45%€59.77€28.87n/a36
Jun ’26€28.60
€46.64
+63.09%
16.31%€61.70€29.01n/a37
May ’26€28.35
€47.84
+68.76%
14.77%€61.97€27.43n/a36
Apr ’26€38.45
€51.10
+32.90%
14.02%€64.47€28.18n/a36
Mar ’26€40.05
€48.11
+20.11%
16.39%€67.88€26.54€22.6536
Feb ’26€39.90
€47.65
+19.43%
16.32%€67.42€26.36€24.2036
Jan ’26€33.25
€46.86
+40.92%
16.25%€66.48€26.40€24.9037
Dec ’25€35.20
€46.40
+31.83%
16.19%€65.86€26.15€25.8538
Nov ’25€37.50
€45.56
+21.50%
17.38%€64.06€25.82€28.8038
Oct ’25€37.70
€37.07
-1.67%
19.75%€64.22€25.59€30.6537
Sep ’25€24.35
€37.00
+51.96%
20.43%€63.84€25.44€26.9038
Aug ’25€23.80
€37.64
+58.13%
19.98%€64.73€25.87€26.6537
Jul ’25€24.20
€38.48
+58.99%
19.19%€64.94€25.97€27.7537
Jun ’25€27.20
€38.18
+40.38%
18.74%€64.24€25.70€28.6037
May ’25€27.25
€34.63
+27.07%
25.30%€65.45€23.38€28.3538
Apr ’25€25.55
€34.42
+34.72%
25.59%€64.51€23.94€38.4536
Mar ’25€21.60
€36.75
+70.12%
32.34%€72.91€21.20€40.0536
€33.64
Fair Value
28.4% 저평가 내재 할인율
35
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/11 10:57
종가2026/03/10 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

JD.com, Inc.는 71명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 38명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Zixiao YangArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Alicia YapBarclays