Fastned B.V 가치 평가
FSTN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FSTN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 FSTN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 FSTN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
FSTN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FSTN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| FSTN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 4.8x |
| 판매 | €86.74m |
| 시가총액 | €412.78m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 86.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FSTN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2.4x | ||
8927 North-Star International | 1.4x | n/a | NT$17.1b |
DOHOL Dogan Sirketler Grubu Holding | 0.5x | n/a | ₺39.4b |
7593 Vt HoldingsLtd | 0.2x | 4.58% | JP¥62.2b |
DIV Diversified Royalty | 7.7x | 4.58% | CA$493.6m |
FSTN Fastned B.V | 4.8x | 32.04% | €412.8m |
Price-To-Sales 대 피어: FSTN은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
FSTN 의 PS 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 28 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 28 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: FSTN 은 European Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
FSTN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 4.8x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FSTN 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.95 | €28.56 +36.34% | 19.32% | €38.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €19.74 | €28.56 +44.69% | 19.32% | €38.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €18.04 | €29.00 +60.75% | 19.45% | €40.00 | €19.50 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €19.78 | €29.00 +46.61% | 19.45% | €40.00 | €19.50 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €20.90 | €29.00 +38.76% | 19.45% | €40.00 | €19.50 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €21.90 | €30.89 +41.05% | 22.36% | €40.00 | €20.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €21.50 | €30.56 +42.12% | 24.39% | €40.00 | €17.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €21.95 | €30.56 +39.21% | 24.39% | €40.00 | €17.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €20.50 | €31.50 +53.66% | 27.06% | €45.00 | €17.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €15.42 | €31.50 +104.28% | 27.06% | €45.00 | €17.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €17.18 | €36.11 +110.19% | 20.99% | €50.00 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €17.32 | €37.22 +114.91% | 23.41% | €50.00 | €23.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €22.25 | €37.22 +67.29% | 23.41% | €50.00 | €23.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €22.10 | €37.22 +68.43% | 23.41% | €50.00 | €23.00 | €19.74 | 9 |
| Apr ’25 | €25.95 | €40.67 +56.71% | 21.44% | €55.00 | €29.00 | €18.04 | 9 |
| Mar ’25 | €26.25 | €42.00 +60.00% | 19.85% | €55.00 | €29.00 | €19.78 | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €42.00 0% | 19.85% | €55.00 | €29.00 | €20.90 | 8 |
| Jan ’25 | €27.25 | €41.88 +53.67% | 20.73% | €55.00 | €27.00 | €21.90 | 8 |
| Dec ’24 | €27.00 | €41.88 +55.09% | 20.73% | €55.00 | €27.00 | €21.50 | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €42.88 0% | 16.92% | €55.00 | €35.00 | €21.95 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €43.50 0% | 16.13% | €55.00 | €35.00 | €20.50 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €44.29 0% | 16.18% | €55.00 | €35.00 | €15.42 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €47.00 0% | 16.48% | €60.00 | €35.00 | €17.18 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €47.00 0% | 16.48% | €60.00 | €35.00 | €17.32 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €47.00 0% | 16.48% | €60.00 | €35.00 | €22.25 | 6 |
| May ’24 | n/a | €48.67 0% | 16.85% | €60.00 | €35.00 | €22.10 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 18:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fastned B.V. 15 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jan Richard | Berenberg |
| James Carmichael | Berenberg |
| Hanna Dorothee Cresswell | BNP Paribas Exane |