Etsy 가치 평가
ETSY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ETSY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ETSY ( €39.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €134.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ETSY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ETSY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ETSY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ETSY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25x |
| 수익 | US$188.18m |
| 시가총액 | US$4.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ETSY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.8x | ||
BME B&M European Value Retail | 10.4x | 5.3% | UK£3.4b |
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings | 9.5x | -2.1% | JP¥675.8b |
CRC Central Retail Corporation | 16x | 11.0% | ฿130.3b |
HVN Harvey Norman Holdings | 15.3x | 3.7% | AU$6.6b |
ETSY Etsy | 25x | 20.5% | €4.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: ETSY은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ETSY 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ETSY 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 19.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ETSY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ETSY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €39.18 | €45.70 +16.7% | 29.3% | €81.88 | €27.46 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | €44.53 | €54.03 +21.3% | 24.1% | €85.69 | €37.08 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | €48.94 | €56.65 +15.8% | 23.8% | €88.82 | €38.57 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | €54.03 | €60.37 +11.7% | 27.0% | €100.84 | €42.26 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | €50.14 | €60.02 +19.7% | 25.3% | €100.89 | €42.28 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €52.23 | €59.81 +14.5% | 25.4% | €100.83 | €42.25 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €48.34 | €57.46 +18.9% | 25.8% | €96.54 | €40.45 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €48.05 | €60.75 +26.4% | 22.5% | €94.30 | €40.41 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €49.73 | €61.11 +22.9% | 22.6% | €93.88 | €40.23 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €55.74 | €65.07 +16.7% | 22.0% | €97.30 | €41.70 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €53.55 | €65.85 +23.0% | 21.4% | €98.02 | €42.01 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €57.13 | €66.00 +15.5% | 20.6% | €97.62 | €41.84 | n/a | 28 |
| May ’25 | €64.57 | €75.22 +16.5% | 24.2% | €130.94 | €46.77 | €37.76 | 29 |
| Apr ’25 | €64.14 | €76.50 +19.3% | 22.6% | €128.81 | €46.01 | €44.53 | 30 |
| Mar ’25 | €65.52 | €77.32 +18.0% | 22.4% | €129.19 | €46.14 | €48.94 | 31 |
| Feb ’25 | €66.18 | €77.46 +17.1% | 25.0% | €133.40 | €43.24 | €54.03 | 30 |
| Jan ’25 | €74.01 | €76.37 +3.2% | 25.8% | €132.10 | €42.82 | €50.14 | 30 |
| Dec ’24 | €72.16 | €70.53 -2.3% | 26.9% | €133.23 | €43.18 | €52.23 | 30 |
| Nov ’24 | €57.82 | €87.31 +51.0% | 33.7% | €158.98 | €43.53 | €48.34 | 30 |
| Oct ’24 | €61.99 | €102.40 +65.2% | 28.3% | €161.82 | €43.79 | €48.05 | 28 |
| Sep ’24 | €69.51 | €102.52 +47.5% | 26.0% | €156.49 | €42.34 | €49.73 | 27 |
| Aug ’24 | €91.33 | €105.44 +15.5% | 27.3% | €168.72 | €41.73 | €55.74 | 27 |
| Jul ’24 | €78.14 | €109.14 +39.7% | 26.6% | €170.45 | €42.15 | €53.55 | 27 |
| Jun ’24 | €75.44 | €115.36 +52.9% | 25.2% | €173.39 | €42.88 | €57.13 | 26 |
| May ’24 | €90.55 | €119.63 +32.1% | 24.0% | €169.54 | €41.93 | €64.57 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/06 00:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Etsy, Inc. 57 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |