Etsy, Inc.

WBAG:ETSY 주식 보고서

시가총액: €5.6b

Etsy 가치 평가

ETSY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ETSY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ETSY ( €53.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €164.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ETSY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ETSY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ETSY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ETSY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ETSY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ETSY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.9x
수익US$256.64m
시가총액US$5.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ETSY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ETSY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.4x
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
30.3x8.3%US$5.8b
CRC Central Retail Corporation
23.2x11.1%฿211.1b
CTC.A Canadian Tire Corporation
12.9x3.8%CA$8.6b
7453 Ryohin Keikaku
19.3x3.8%JP¥803.7b
ETSY Etsy
22.9x11.6%€5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ETSY은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ETSY 의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ETSY 22.9x업계 평균 19.8xNo. of Companies19PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ETSY 은 European Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ETSY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ETSY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ETSY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ETSY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€53.58
€59.68
+11.4%
25.9%€100.83€42.25n/a27
Nov ’25€48.34
€57.34
+18.6%
26.3%€96.54€40.45n/a27
Oct ’25€48.05
€61.10
+27.2%
22.9%€94.75€40.61n/a27
Sep ’25€49.73
€61.11
+22.9%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€55.74
€65.07
+16.7%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€53.55
€65.85
+23.0%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€57.13
€66.00
+15.5%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.57
€75.22
+16.5%
24.2%€130.94€46.77n/a29
Apr ’25€64.14
€76.50
+19.3%
22.6%€128.81€46.01n/a30
Mar ’25€65.52
€77.32
+18.0%
22.4%€129.19€46.14n/a31
Feb ’25€66.18
€77.68
+17.4%
25.0%€133.78€43.36n/a30
Jan ’25€74.01
€76.37
+3.2%
25.8%€132.10€42.82n/a30
Dec ’24€72.16
€70.53
-2.3%
26.9%€133.23€43.18n/a30
Nov ’24€57.82
€87.31
+51.0%
33.7%€158.98€43.53€48.3430
Oct ’24€61.99
€102.40
+65.2%
28.3%€161.82€43.79€48.0528
Sep ’24€69.51
€102.52
+47.5%
26.0%€156.49€42.34€49.7327
Aug ’24€91.33
€105.44
+15.5%
27.3%€168.72€41.73€55.7427
Jul ’24€78.14
€109.14
+39.7%
26.6%€170.45€42.15€53.5527
Jun ’24€75.44
€115.36
+52.9%
25.2%€173.39€42.88€57.1326
May ’24€90.55
€119.63
+32.1%
24.0%€169.54€41.93€64.5726
Apr ’24€102.14
€128.41
+25.7%
22.3%€172.87€43.68€64.1425
Mar ’24€109.34
€133.92
+22.5%
20.5%€176.31€44.55€65.5225
Feb ’24€123.80
€120.63
-2.6%
23.0%€169.32€42.78€66.1825
Jan ’24€113.94
€117.57
+3.2%
24.7%€175.23€44.28€74.0124
Dec ’23€130.70
€113.34
-13.3%
24.1%€176.70€44.65€72.1623
Nov ’23€93.49
€121.86
+30.3%
25.7%€188.27€51.62€57.8223

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Groupon

US$370.6m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$9.17

7D

20.2%

1Y

-5.2%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€18.50

7D

-2.6%

1Y

n/a

Qurate Retail

US$183.1m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-1.1%

1Y

-51.3%