MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

WBAG:MERL 주식 보고서

시가총액: €5.8b

MERLIN Properties SOCIMI 가치 평가

MERL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MERL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MERL ( €10.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MERL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MERL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MERL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MERL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MERL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MERL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.1x
수익€129.34m
시가총액€5.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MERL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MERL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.5x
LAND Land Securities Group
42.4x25.9%UK£4.5b
LMP LondonMetric Property
19.6x15.3%UK£4.0b
SGP Stockland
41x17.1%AU$12.5b
BLND British Land
23.1x20.1%UK£3.9b
MERL MERLIN Properties SOCIMI
45.1x33.2%€5.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MERL은 Price-To-Earnings 비율(45.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MERL 의 PE 비율은 European REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MERL 45.1x업계 평균 21.9xNo. of Companies9PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MERL 은 European REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 21.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MERL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MERL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MERL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MERL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.38
€12.94
+24.7%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Nov ’25€10.30
€12.95
+25.7%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Oct ’25€11.43
€12.54
+9.7%
13.7%€15.00€7.52n/a19
Sep ’25€11.07
€12.33
+11.3%
11.2%€14.60€9.70n/a18
Aug ’25€10.61
€12.17
+14.7%
11.0%€14.60€9.70n/a17
Jul ’25€10.69
€12.09
+13.1%
9.2%€14.60€9.70n/a18
Jun ’25€10.61
€11.74
+10.7%
9.7%€14.30€9.70n/a17
May ’25€10.67
€11.29
+5.8%
9.0%€13.10€9.70n/a19
Apr ’25€9.86
€10.77
+9.2%
12.9%€12.70€6.40n/a20
Mar ’25€8.85
€10.73
+21.3%
12.8%€12.70€6.40n/a20
Feb ’25€9.40
€10.66
+13.4%
12.5%€12.50€6.40n/a20
Jan ’25€10.13
€10.17
+0.4%
12.7%€12.50€6.40n/a20
Dec ’24€9.28
€10.11
+8.9%
13.0%€12.50€6.40n/a20
Nov ’24€7.81
€9.96
+27.6%
14.7%€12.50€6.40€10.3017
Oct ’24€7.96
€10.09
+26.9%
15.6%€13.00€6.40€11.4317
Sep ’24€8.34
€10.24
+22.7%
13.4%€13.00€7.90€11.0717
Aug ’24€8.45
€10.24
+21.1%
13.4%€13.00€7.90€10.6117
Jul ’24€7.81
€10.20
+30.6%
13.0%€13.00€7.90€10.6917
Jun ’24€7.70
€10.41
+35.1%
14.2%€13.33€7.90€10.6117
May ’24€7.97
€10.56
+32.6%
13.5%€13.33€7.90€10.6717
Apr ’24€8.07
€10.59
+31.2%
13.5%€13.33€7.90€9.8617
Mar ’24€8.95
€10.60
+18.4%
13.5%€13.33€7.90€8.8517
Feb ’24€8.98
€10.72
+19.5%
14.3%€13.33€7.90€9.4017
Jan ’24€8.88
€10.74
+21.0%
14.3%€13.33€7.80€10.1317
Dec ’23€8.90
€10.82
+21.6%
13.9%€13.33€7.90€9.2817
Nov ’23€8.72
€11.10
+27.4%
13.1%€13.33€7.90€7.8118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Crown Castle

US$46.4b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$101.76

7D

2.3%

1Y

-4.7%

Hamborner REIT

€527.9m

HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.

HAB2

€6.50

7D

2.7%

1Y

0.6%

alstria office REIT-AG

€1.2b

alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.

AOX

€6.96

7D

-3.9%

1Y

57.5%