Tilray Brands 가치 평가
TLRY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TLRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TLRY ( €0.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TLRY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TLRY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TLRY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| TLRY 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.2x |
| 판매 | US$829.22m |
| 시가총액 | US$993.91m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 35x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TLRY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.3x | ||
MARI Marinomed Biotech | 3.7x | n/a | €24.5m |
A214370 Caregen | 21.2x | 19.0% | ₩1.7t |
603229 Zhejiang Ausun Pharmaceutical | 8.8x | 17.5% | CN¥7.3b |
688321 Shenzhen Chipscreen Biosciences | 11.4x | 34.4% | CN¥7.5b |
TLRY Tilray Brands | 1.2x | 6.6% | €993.9m |
Price-To-Sales 대 피어: TLRY은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TLRY 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 19 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 19 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: TLRY 은 Price-To-Sales 1.2 European Pharmaceuticals 업계 평균( 3.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TLRY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TLRY 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.97 | €1.76 +81.8% | 24.4% | €2.89 | €1.20 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €1.04 | €1.77 +69.8% | 24.4% | €2.91 | €1.21 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €1.42 | €2.08 +45.9% | 27.5% | €3.81 | €1.62 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €1.29 | €2.09 +61.4% | 26.6% | €3.80 | €1.66 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.54 | €2.02 +31.8% | 26.2% | €3.66 | €1.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.55 | €2.09 +34.9% | 23.8% | €3.61 | €1.72 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.52 | €2.20 +44.3% | 24.7% | €3.70 | €1.76 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €1.91 | €2.20 +15.4% | 24.7% | €3.70 | €1.76 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €1.58 | €2.22 +40.3% | 22.8% | €3.74 | €1.78 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €1.66 | €2.21 +33.0% | 22.8% | €3.73 | €1.77 | n/a | 17 |
| May ’25 | €1.66 | €2.21 +33.3% | 22.8% | €3.73 | €1.77 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €2.25 | €2.41 +6.7% | 26.7% | €3.96 | €1.86 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €1.62 | €2.41 +48.7% | 26.7% | €3.96 | €1.86 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €1.74 | €2.36 +36.1% | 27.4% | €3.93 | €1.76 | €1.04 | 17 |
| Jan ’25 | €2.20 | €2.43 +10.3% | 24.6% | €3.89 | €1.74 | €1.42 | 17 |
| Dec ’24 | €1.68 | €2.50 +48.8% | 23.4% | €3.88 | €1.74 | €1.29 | 17 |
| Nov ’24 | €1.67 | €2.58 +55.1% | 24.1% | €4.01 | €1.79 | €1.54 | 16 |
| Oct ’24 | €2.22 | €2.78 +25.2% | 33.2% | €5.20 | €1.80 | €1.55 | 16 |
| Sep ’24 | €2.68 | €2.57 -4.1% | 35.8% | €5.02 | €1.73 | €1.52 | 16 |
| Aug ’24 | €2.15 | €2.58 +20.2% | 41.2% | €5.92 | €1.73 | €1.91 | 16 |
| Jul ’24 | €1.41 | €3.02 +114.8% | 37.5% | €5.93 | €1.82 | €1.58 | 16 |
| Jun ’24 | €1.62 | €3.20 +98.4% | 32.4% | €5.92 | €2.05 | €1.66 | 15 |
| May ’24 | €2.16 | €3.20 +48.1% | 32.4% | €5.92 | €2.05 | €1.66 | 15 |
| Apr ’24 | €2.38 | €4.10 +72.4% | 41.7% | €8.48 | €2.64 | €2.25 | 16 |
| Mar ’24 | €2.61 | €4.10 +57.2% | 41.7% | €8.48 | €2.64 | €1.62 | 16 |
| Feb ’24 | €2.91 | €4.13 +42.1% | 43.1% | €8.19 | €2.55 | €1.74 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 02:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/11/30 |
| 연간 수익 | 2024/05/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tilray Brands, Inc. 31 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Aaron Grey | Alliance Global Partners |
| Frederico Yokota Choucair Gomes | ATB Capital Markets |
| Gaurav Jain | Barclays |