Tilray Brands, Inc.

WBAG:TLRY 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Tilray Brands 가치 평가

TLRY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TLRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TLRY ( €1.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TLRY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TLRY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TLRY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TLRY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TLRY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TLRY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$812.04m
시가총액US$1.21b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TLRY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TLRY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.4x
MARI Marinomed Biotech
2.3xn/a€15.4m
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
0.4xn/aHK$9.3b
688321 Shenzhen Chipscreen Biosciences
13.1x28.6%CN¥8.6b
600557 Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
1.8x16.0%CN¥8.1b
TLRY Tilray Brands
1.5x7.9%€1.2b

Price-To-Sales 대 피어: TLRY은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TLRY 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x7.4%
TLRY Tilray Brands
 1.5x7.9%US$1.21b
TLRY 1.5x업계 평균 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x15.8%
TLRY Tilray Brands
 1.5x72.0%US$1.21b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TLRY 은 Price-To-Sales 1.5 European Pharmaceuticals 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TLRY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TLRY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TLRY 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TLRY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.31
€2.09
+59.2%
26.6%€3.80€1.66n/a13
Nov ’25€1.54
€2.02
+31.8%
26.2%€3.66€1.60n/a13
Oct ’25€1.55
€2.09
+34.9%
23.8%€3.61€1.72n/a14
Sep ’25€1.52
€2.20
+44.3%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Aug ’25€1.91
€2.20
+15.4%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Jul ’25€1.58
€2.22
+40.3%
22.8%€3.74€1.78n/a17
Jun ’25€1.66
€2.21
+33.0%
22.8%€3.73€1.77n/a17
May ’25€1.66
€2.21
+33.3%
22.8%€3.73€1.77n/a17
Apr ’25€2.25
€2.41
+6.7%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Mar ’25€1.62
€2.41
+48.7%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Feb ’25€1.74
€2.36
+36.1%
27.4%€3.93€1.76n/a17
Jan ’25€2.20
€2.43
+10.3%
24.6%€3.89€1.74n/a17
Dec ’24€1.68
€2.50
+48.8%
23.4%€3.88€1.74n/a17
Nov ’24€1.67
€2.58
+55.1%
24.1%€4.01€1.79€1.5416
Oct ’24€2.22
€2.78
+25.2%
33.2%€5.20€1.80€1.5516
Sep ’24€2.68
€2.57
-4.1%
35.8%€5.02€1.73€1.5216
Aug ’24€2.15
€2.58
+20.2%
41.2%€5.92€1.73€1.9116
Jul ’24€1.41
€3.02
+114.8%
37.5%€5.93€1.82€1.5816
Jun ’24€1.62
€3.20
+98.4%
32.4%€5.92€2.05€1.6615
May ’24€2.16
€3.20
+48.1%
32.4%€5.92€2.05€1.6615
Apr ’24€2.38
€4.10
+72.4%
41.7%€8.48€2.64€2.2516
Mar ’24€2.61
€4.10
+57.2%
41.7%€8.48€2.64€1.6216
Feb ’24€2.91
€4.13
+42.1%
43.1%€8.19€2.55€1.7415
Jan ’24€2.52
€4.76
+88.7%
52.2%€11.99€2.00€2.2018
Dec ’23n/a
€4.76
0%
52.2%€11.99€2.00€1.6818
Nov ’23n/a
€4.92
0%
54.0%€12.15€2.02€1.6718

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

4.2%

1Y

85.6%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

ROVI

€62.60

7D

0.08%

1Y

15.2%

Merck KGaA

€61.6b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€141.45

7D

-2.2%

1Y

-12.0%