Takeda Pharmaceutical Company Limited

WBAG:TKD 주식 보고서

시가총액: €40.3b

Takeda Pharmaceutical 가치 평가

TKD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TKD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TKD ( €25.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TKD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TKD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TKD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TKD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TKD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TKD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.4x
수익JP¥290.00b
시가총액JP¥6.50t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TKD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TKD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.9x
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
38.8x12.7%₹4.3t
600276 Jiangsu Hengrui Medicine
54.3x14.8%CN¥295.7b
4578 Otsuka Holdings
30.6x12.0%JP¥4.6t
4568 Daiichi Sankyo Company
31.9x18.7%JP¥8.0t
TKD Takeda Pharmaceutical
22.4x10.8%€6.5t

Price-To-Earnings 대 피어: TKD은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TKD 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKD 22.4x업계 평균 19.6xNo. of Companies11PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TKD 은 European Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TKD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TKD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TKD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TKD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.25
€29.51
+16.9%
9.4%€35.96€26.04n/a17
Dec ’25€25.71
€29.70
+15.5%
11.0%€36.43€25.93n/a17
Nov ’25€25.74
€28.91
+12.3%
10.5%€35.70€25.41n/a18
Oct ’25€25.71
€29.71
+15.6%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Sep ’25€26.95
€29.71
+10.2%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Aug ’25€25.41
€28.96
+14.0%
9.2%€35.14€25.89n/a17
Jul ’25€24.08
€27.94
+16.0%
10.4%€32.98€24.74n/a17
Jun ’25€24.35
€28.20
+15.8%
10.0%€32.89€24.67n/a18
May ’25€24.65
€28.98
+17.6%
10.1%€35.17€25.47n/a18
Apr ’25€25.87
€29.09
+12.4%
10.3%€35.22€25.50n/a18
Mar ’25€26.96
€29.04
+7.7%
10.2%€35.52€25.11n/a18
Feb ’25€26.08
€29.43
+12.9%
10.4%€36.47€25.78n/a18
Jan ’25€25.82
€29.55
+14.5%
10.0%€36.57€25.85n/a19
Dec ’24€25.88
€29.16
+12.7%
10.7%€35.80€25.30€25.7119
Nov ’24€25.95
€30.26
+16.6%
10.7%€36.65€25.91€25.7418
Oct ’24€29.10
€30.65
+5.3%
10.8%€36.71€25.95€25.7118
Sep ’24€28.68
€30.04
+4.7%
11.9%€36.77€23.46€26.9520
Aug ’24€27.74
€30.29
+9.2%
12.0%€37.07€23.65€25.4120
Jul ’24€28.50
€30.12
+5.7%
12.4%€35.78€23.64€24.0819
Jun ’24€29.65
€31.39
+5.9%
12.0%€37.50€24.77€24.3518
May ’24€30.63
€32.63
+6.5%
19.3%€53.29€24.65€24.6518
Apr ’24€30.25
€34.01
+12.4%
17.1%€48.75€26.14€25.8716
Mar ’24€28.87
€33.21
+15.0%
16.5%€48.23€25.86€26.9616
Feb ’24€29.01
€33.29
+14.8%
16.5%€48.89€26.22€26.0816
Jan ’24€29.17
€31.51
+8.0%
16.7%€47.48€25.46€25.8216
Dec ’23€28.31
€31.28
+10.5%
17.2%€47.66€25.55€25.8816

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 02:26
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Takeda Pharmaceutical Company Limited 39 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research