Regeneron Pharmaceuticals 가치 평가
REGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 REGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: REGN ( €681.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2169.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: REGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
REGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: REGN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| REGN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.2x |
| 수익 | US$4.65b |
| 시가총액 | US$76.20b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 REGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: REGN은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
REGN 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: REGN 은 Price-To-Earnings 16.2 European Biotechs 업계 평균( 27.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
REGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 REGN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €681.20 | €1,009.27 +48.2% | 15.5% | €1,178.83 | €541.50 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €709.00 | €1,019.31 +43.8% | 12.9% | €1,162.35 | €756.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €783.00 | €1,010.87 +29.1% | 11.1% | €1,135.04 | €738.24 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €944.80 | €1,036.81 +9.7% | 11.7% | €1,164.28 | €734.39 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €1,065.50 | €1,038.46 -2.5% | 12.0% | €1,170.52 | €724.82 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €1,018.50 | €1,036.99 +1.8% | 12.9% | €1,204.71 | €667.22 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €985.80 | €984.36 -0.1% | 12.1% | €1,145.18 | €670.90 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €898.40 | €965.10 +7.4% | 11.7% | €1,091.62 | €663.26 | n/a | 25 |
| May ’25 | €835.40 | €967.70 +15.8% | 11.2% | €1,108.39 | €671.18 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €892.00 | €940.83 +5.5% | 11.3% | €1,089.75 | €653.48 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €911.50 | €931.15 +2.2% | 11.8% | €1,091.65 | €654.62 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €879.00 | €894.07 +1.7% | 11.8% | €1,038.71 | €655.54 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €801.00 | €828.25 +3.4% | 11.6% | €1,013.06 | €630.35 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €754.00 | €829.16 +10.0% | 10.7% | €972.83 | €620.57 | €709.00 | 25 |
| Nov ’24 | €742.50 | €854.36 +15.1% | 10.6% | €1,007.40 | €643.82 | €783.00 | 23 |
| Oct ’24 | €781.00 | €850.24 +8.9% | 10.5% | €993.20 | €643.21 | €944.80 | 23 |
| Sep ’24 | €775.00 | €821.99 +6.1% | 10.8% | €963.69 | €610.34 | €1,065.50 | 23 |
| Aug ’24 | €670.50 | €776.12 +15.8% | 10.6% | €945.52 | €588.12 | €1,018.50 | 23 |
| Jul ’24 | €651.50 | €790.56 +21.3% | 11.7% | €957.43 | €595.53 | €985.80 | 23 |
| Jun ’24 | €687.00 | €824.66 +20.0% | 10.9% | €979.76 | €606.52 | €898.40 | 23 |
| May ’24 | €709.50 | €796.28 +12.2% | 10.5% | €942.55 | €589.10 | €835.40 | 23 |
| Apr ’24 | €751.60 | €803.74 +6.9% | 10.9% | €958.78 | €599.24 | €892.00 | 23 |
| Mar ’24 | €715.50 | €776.86 +8.6% | 12.2% | €945.39 | €565.74 | €911.50 | 23 |
| Feb ’24 | €693.30 | €743.77 +7.3% | 12.5% | €943.10 | €557.75 | €879.00 | 23 |
| Jan ’24 | €672.80 | €755.70 +12.3% | 13.0% | €968.87 | €561.32 | €801.00 | 23 |
| Dec ’23 | €731.00 | €756.03 +3.4% | 13.3% | €975.65 | €546.25 | €754.00 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 00:59 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 69 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |