Novo Nordisk A/S

WBAG:NNO2 주식 보고서

시가총액: €422.4b

Novo Nordisk 가치 평가

NNO2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NNO2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NNO2 ( €94.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €151.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NNO2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NNO2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NNO2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NNO2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NNO2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NNO2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33x
수익DKK 94.72b
시가총액DKK 3.15t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NNO2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NNO2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.4x
LLY Eli Lilly
78.2x29.5%US$671.9b
JNJ Johnson & Johnson
25.2x10.6%US$370.8b
MRK Merck
20.1x15.6%US$243.6b
AZN AstraZeneca
29.8x18.0%UK£154.7b
NNO2 Novo Nordisk
33x14.4%€3.1t

Price-To-Earnings 대 피어: NNO2은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NNO2 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NNO2 33.0x업계 평균 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NNO2 은 European Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NNO2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NNO2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NNO2 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NNO2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€94.60
€125.75
+32.9%
20.3%€154.17€75.07n/a24
Nov ’25€103.38
€126.61
+22.5%
20.4%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.36
€127.43
+19.8%
20.3%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.50
€127.40
+1.5%
20.1%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€123.22
€129.40
+5.0%
18.7%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€135.84
€127.68
-6.0%
18.3%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€122.00
€122.99
+0.8%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25€117.50
€121.18
+3.1%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25€121.00
€119.91
-0.9%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25€114.34
€110.04
-3.8%
16.8%€131.50€71.12n/a24
Feb ’25€105.60
€103.43
-2.1%
18.5%€131.48€60.38n/a23
Jan ’25€93.70
€96.70
+3.2%
20.4%€117.40€48.30n/a23
Dec ’24€93.38
€95.45
+2.2%
20.2%€117.41€48.31n/a23
Nov ’24€92.20
€91.64
-0.6%
21.1%€110.61€48.27€103.3822
Oct ’24€86.76
€86.99
+0.3%
19.7%€108.61€48.27€106.3622
Sep ’24€87.27
€82.92
-5.0%
18.1%€103.93€48.28€125.5022
Aug ’24€71.54
€78.28
+9.4%
15.8%€97.32€48.33€123.2223
Jul ’24€73.14
€77.73
+6.3%
16.2%€97.32€48.32€135.8422
Jun ’24€73.25
€77.15
+5.3%
16.8%€97.36€48.35€122.0022
May ’24€76.11
€75.03
-1.4%
19.5%€97.30€45.63€117.5022
Apr ’24€73.07
€68.52
-6.2%
18.6%€83.19€45.62€121.0022
Mar ’24€66.83
€65.82
-1.5%
17.0%€82.00€45.71€114.3423
Feb ’24€63.18
€63.91
+1.2%
18.3%€80.66€36.30€105.6023
Jan ’24€63.42
€60.43
-4.7%
15.4%€72.92€36.29€93.7023
Dec ’23€60.20
€58.65
-2.6%
15.9%€72.93€36.30€93.3824
Nov ’23€53.82
€57.19
+6.3%
15.6%€71.88€36.28€92.2025

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.44

7D

1.6%

1Y

-2.4%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.65

7D

-4.0%

1Y

87.2%

H. Lundbeck

DKK 42.7b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 6.00

7D

2.4%

1Y

33.8%