H. Lundbeck A/S

WBAG:LUNB 주식 보고서

시가총액: €5.1b

H. Lundbeck 가치 평가

LUNB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LUNB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.96
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: LUNB ( €5.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LUNB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LUNB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LUNB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LUNB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LUNB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LUNB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.9x
수익DKK 2.69b
시가총액DKK 38.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LUNB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LUNB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
000661 Changchun High-Tech Industry (Group)
10.2xn/aCN¥37.9b
000423 Dong-E-E-JiaoLtd
26.6x14.4%CN¥40.3b
RICHTER Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt
9.2x13.0%Ft1.9t
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd
18.6x13.7%CN¥36.3b
LUNB H. Lundbeck
14.9x7.4%€38.4b

Price-To-Earnings 대 피어: LUNB은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LUNB 의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LUNB 14.9x업계 평균 20.4xNo. of Companies10PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LUNB 은 Price-To-Earnings 14.9 European Pharmaceuticals 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LUNB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LUNB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LUNB 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LUNB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.40
€6.72
+24.6%
14.8%€9.25€5.70n/a10
Jan ’26€5.56
€6.72
+21.0%
14.8%€9.25€5.70n/a10
Dec ’25€5.92
€6.72
+13.5%
14.0%€9.25€5.70n/a11
Nov ’25€6.06
€6.56
+8.4%
9.2%€7.64€5.70n/a11
Oct ’25€5.78
€6.20
+7.4%
12.5%€7.64€4.69n/a12
Sep ’25€6.43
€6.10
-5.0%
12.0%€7.64€4.69n/a12
Aug ’25€5.83
€5.48
-6.0%
12.5%€7.37€4.69n/a12
Jul ’25€5.18
€5.36
+3.4%
10.9%€6.84€4.69n/a12
Jun ’25€5.06
€5.36
+5.8%
10.9%€6.84€4.69n/a12
May ’25€4.55
€5.19
+13.9%
12.3%€6.70€4.42n/a12
Apr ’25€4.46
€5.20
+16.7%
12.2%€6.71€4.43n/a12
Mar ’25€4.43
€5.14
+16.0%
12.5%€6.71€4.43n/a13
Feb ’25€4.57
€5.13
+12.5%
11.0%€6.44€4.43n/a13
Jan ’25€4.38
€5.17
+18.0%
10.4%€6.44€4.43€5.5613
Dec ’24€4.44
€5.20
+17.2%
10.8%€6.44€4.29€5.9212
Nov ’24€4.97
€5.23
+5.3%
11.1%€6.30€4.29€6.0611
Oct ’24€5.12
€5.07
-1.0%
11.0%€6.31€4.29€5.7811
Sep ’24€4.73
€5.01
+6.1%
12.0%€6.31€4.03€6.4312
Aug ’24€4.52
€4.98
+10.3%
10.8%€5.90€4.03€5.8312
Jul ’24€4.36
€4.95
+13.7%
12.5%€5.91€4.03€5.1812
Jun ’24€4.95
€4.95
+0.02%
12.5%€5.91€4.03€5.0612
May ’24€4.81
€4.65
-3.3%
15.6%€5.90€4.02€4.5512
Apr ’24€4.26
€4.53
+6.2%
14.3%€5.71€3.63€4.4612
Mar ’24€3.98
€4.49
+12.9%
14.2%€5.71€3.63€4.4313
Feb ’24€3.42
€4.46
+30.5%
15.2%€5.78€3.63€4.5713
Jan ’24€3.47
€4.74
+36.5%
18.6%€6.18€3.63€4.3813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€6.72
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/19 03:37
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

H. Lundbeck A/S 39 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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