Illumina 가치 평가
ILMN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ILMN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ILMN ( €130.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €125.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ILMN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ILMN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ILMN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
ILMN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 4.9x |
판매 | US$4.39b |
시가총액 | US$21.57b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 5.3x |
기업 가치/EBITDA | 31.9x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ILMN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ILMN은 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ILMN 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
6 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Sales 대 업계: ILMN 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ILMN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 4.9x |
공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ILMN 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €130.46 | €155.60 +19.3% | 15.7% | €239.80 | €114.19 | n/a | 25 |
Dec ’25 | €136.02 | €156.35 +14.9% | 16.1% | €241.27 | €113.99 | n/a | 25 |
Nov ’25 | €134.84 | €144.38 +7.1% | 19.0% | €231.69 | €96.54 | n/a | 24 |
Oct ’25 | €114.36 | €134.26 +17.4% | 20.2% | €226.72 | €94.47 | n/a | 23 |
Sep ’25 | €118.14 | €133.35 +12.9% | 19.3% | €217.51 | €94.37 | n/a | 23 |
Aug ’25 | €113.66 | €135.97 +19.6% | 22.3% | €223.46 | €92.34 | n/a | 22 |
Jul ’25 | €99.68 | €137.50 +37.9% | 22.3% | €225.91 | €93.35 | n/a | 22 |
Jun ’25 | €95.41 | €142.91 +49.8% | 23.8% | €232.51 | €91.90 | n/a | 22 |
May ’25 | €116.60 | €147.50 +26.5% | 23.0% | €237.52 | €93.88 | n/a | 23 |
Apr ’25 | €128.32 | €147.62 +15.0% | 23.4% | €238.03 | €78.42 | n/a | 22 |
Mar ’25 | €130.90 | €147.40 +12.6% | 23.4% | €238.08 | €78.44 | n/a | 22 |
Feb ’25 | €132.86 | €142.46 +7.2% | 29.8% | €238.21 | €73.86 | n/a | 24 |
Jan ’25 | €128.48 | €135.04 +5.1% | 32.4% | €233.70 | €45.29 | n/a | 24 |
Dec ’24 | €97.87 | €141.37 +44.4% | 38.1% | €239.69 | €46.10 | €136.02 | 21 |
Nov ’24 | €101.06 | €185.69 +83.7% | 24.0% | €300.22 | €94.41 | €134.84 | 21 |
Oct ’24 | €129.14 | €200.90 +55.6% | 25.4% | €300.80 | €94.59 | €114.36 | 21 |
Sep ’24 | €156.86 | €205.60 +31.1% | 19.2% | €293.10 | €138.26 | €118.14 | 21 |
Aug ’24 | €172.40 | €214.38 +24.3% | 17.7% | €292.12 | €133.59 | €113.66 | 20 |
Jul ’24 | €172.78 | €224.40 +29.9% | 17.5% | €307.84 | €137.43 | €99.68 | 19 |
Jun ’24 | €184.28 | €224.65 +21.9% | 17.7% | €308.92 | €137.91 | €95.41 | 19 |
May ’24 | €185.38 | €223.10 +20.3% | 17.5% | €304.44 | €136.73 | €116.60 | 19 |
Apr ’24 | €209.55 | €225.47 +7.6% | 16.2% | €279.36 | €139.68 | €128.32 | 20 |
Mar ’24 | €184.66 | €226.95 +22.9% | 16.8% | €282.09 | €139.65 | €130.90 | 20 |
Feb ’24 | €193.76 | €229.12 +18.3% | 16.2% | €275.97 | €147.18 | €132.86 | 20 |
Jan ’24 | €187.08 | €241.69 +29.2% | 19.4% | €330.19 | €150.94 | €128.48 | 18 |
Dec ’23 | €210.50 | €249.18 +18.4% | 19.3% | €338.03 | €154.53 | €97.87 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 13:44 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/29 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Illumina, Inc. 58 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Jasper Hellweg | Argus Research Company |
James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
Catherine Ramsey Schulte | Baird |