Illumina, Inc.

WBAG:ILMN 주식 보고서

시가총액: €20.7b

Illumina 가치 평가

ILMN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ILMN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ILMN ( €130.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €125.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ILMN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

ILMN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ILMN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ILMN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ILMN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ILMN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.9x
판매US$4.39b
시가총액US$21.57b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ILMN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ILMN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.1x
WAT Waters
7.5x5.5%US$21.9b
WST West Pharmaceutical Services
8.3x6.7%US$24.0b
DIM Sartorius Stedim Biotech
6.6x10.4%€18.0b
DIVISLAB Divi's Laboratories
18x16.3%₹1.6t
ILMN Illumina
4.9x4.7%€21.6b

Price-To-Sales 대 피어: ILMN은 Price-To-Sales 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

ILMN 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ILMN 4.9x업계 평균 4.3xNo. of Companies8PS03.67.210.814.418+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ILMN 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ILMN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ILMN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ILMN 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ILMN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€130.46
€155.60
+19.3%
15.7%€239.80€114.19n/a25
Dec ’25€136.02
€156.35
+14.9%
16.1%€241.27€113.99n/a25
Nov ’25€134.84
€144.38
+7.1%
19.0%€231.69€96.54n/a24
Oct ’25€114.36
€134.26
+17.4%
20.2%€226.72€94.47n/a23
Sep ’25€118.14
€133.35
+12.9%
19.3%€217.51€94.37n/a23
Aug ’25€113.66
€135.97
+19.6%
22.3%€223.46€92.34n/a22
Jul ’25€99.68
€137.50
+37.9%
22.3%€225.91€93.35n/a22
Jun ’25€95.41
€142.91
+49.8%
23.8%€232.51€91.90n/a22
May ’25€116.60
€147.50
+26.5%
23.0%€237.52€93.88n/a23
Apr ’25€128.32
€147.62
+15.0%
23.4%€238.03€78.42n/a22
Mar ’25€130.90
€147.40
+12.6%
23.4%€238.08€78.44n/a22
Feb ’25€132.86
€142.46
+7.2%
29.8%€238.21€73.86n/a24
Jan ’25€128.48
€135.04
+5.1%
32.4%€233.70€45.29n/a24
Dec ’24€97.87
€141.37
+44.4%
38.1%€239.69€46.10€136.0221
Nov ’24€101.06
€185.69
+83.7%
24.0%€300.22€94.41€134.8421
Oct ’24€129.14
€200.90
+55.6%
25.4%€300.80€94.59€114.3621
Sep ’24€156.86
€205.60
+31.1%
19.2%€293.10€138.26€118.1421
Aug ’24€172.40
€214.38
+24.3%
17.7%€292.12€133.59€113.6620
Jul ’24€172.78
€224.40
+29.9%
17.5%€307.84€137.43€99.6819
Jun ’24€184.28
€224.65
+21.9%
17.7%€308.92€137.91€95.4119
May ’24€185.38
€223.10
+20.3%
17.5%€304.44€136.73€116.6019
Apr ’24€209.55
€225.47
+7.6%
16.2%€279.36€139.68€128.3220
Mar ’24€184.66
€226.95
+22.9%
16.8%€282.09€139.65€130.9020
Feb ’24€193.76
€229.12
+18.3%
16.2%€275.97€147.18€132.8620
Jan ’24€187.08
€241.69
+29.2%
19.4%€330.19€150.94€128.4818
Dec ’23€210.50
€249.18
+18.4%
19.3%€338.03€154.53€97.8716

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 13:44
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Illumina, Inc. 58 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jasper HellwegArgus Research Company
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Catherine Ramsey SchulteBaird