Grifols 가치 평가
GRF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GRF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GRF ( €9.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €33.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GRF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GRF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GRF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GRF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40x |
| 수익 | €161.49m |
| 시가총액 | €5.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 14x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GRF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.5x | ||
600161 Beijing Tiantan Biological Products | 32.2x | 19.7% | CN¥41.0b |
ALKS Alkermes | 12.5x | -12.6% | US$4.9b |
HALO Halozyme Therapeutics | 15.3x | 21.1% | US$6.0b |
002252 Shanghai RAAS Blood Products | 26.1x | 18.2% | CN¥47.9b |
GRF Grifols | 40x | 36.6% | €5.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: GRF은 Price-To-Earnings 비율(40x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GRF 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GRF 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 27.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GRF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GRF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.44 | €16.67 +76.7% | 32.0% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €8.64 | €17.07 +97.5% | 29.5% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €10.41 | €16.94 +62.8% | 30.7% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €10.12 | €17.72 +75.2% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €10.11 | €17.72 +75.4% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €9.17 | €17.52 +91.1% | 28.8% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €8.05 | €17.41 +116.3% | 30.0% | €25.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €9.17 | €17.53 +91.1% | 31.0% | €25.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €8.47 | €17.50 +106.5% | 30.2% | €25.00 | €7.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €8.41 | €18.86 +124.1% | 30.6% | €27.80 | €7.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €11.86 | €18.88 +59.2% | 27.0% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €9.89 | €19.08 +92.9% | 26.3% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.51 | €18.73 +20.8% | 21.3% | €24.80 | €12.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €12.93 | €18.48 +42.9% | 23.8% | €24.80 | €11.00 | €8.64 | 17 |
| Nov ’24 | €10.55 | €18.36 +74.1% | 24.2% | €24.90 | €11.50 | €10.41 | 17 |
| Oct ’24 | €12.33 | €18.52 +50.2% | 23.6% | €25.00 | €11.50 | €10.12 | 17 |
| Sep ’24 | €12.68 | €18.08 +42.6% | 25.3% | €25.00 | €11.50 | €10.11 | 17 |
| Aug ’24 | €13.55 | €17.81 +31.5% | 27.7% | €25.00 | €10.00 | €9.17 | 17 |
| Jul ’24 | €11.66 | €17.66 +51.4% | 28.5% | €24.90 | €10.00 | €8.05 | 17 |
| Jun ’24 | €10.94 | €17.53 +60.3% | 28.3% | €24.90 | €10.00 | €9.17 | 17 |
| May ’24 | €9.13 | €17.70 +93.8% | 32.3% | €30.00 | €10.00 | €8.47 | 17 |
| Apr ’24 | €9.22 | €18.04 +95.6% | 31.5% | €30.00 | €10.00 | €8.41 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | €18.16 0% | 31.0% | €30.00 | €10.00 | €11.86 | 17 |
| Feb ’24 | €12.12 | €17.53 +44.6% | 36.9% | €30.00 | €9.00 | €9.89 | 17 |
| Jan ’24 | €10.76 | €17.19 +59.8% | 38.7% | €30.00 | €9.00 | €15.51 | 17 |
| Dec ’23 | €10.54 | €17.76 +68.6% | 38.4% | €30.00 | €9.00 | €12.93 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 04:31 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Grifols, S.A. 42 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Elena Fernández | Ahorro Corporación |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |