Grifols, S.A.

WBAG:GRF 주식 보고서

시가총액: €5.3b

Grifols 가치 평가

GRF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.33
Fair Value
65.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: GRF ( €8.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.1x
수익€161.49m
시가총액€5.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.2x
600161 Beijing Tiantan Biological Products
32.4x19.7%CN¥41.3b
ALKS Alkermes
13.2x-10.6%US$5.1b
BIOCON Biocon
57.6x24.5%₹462.9b
002252 Shanghai RAAS Blood Products
25.5x18.2%CN¥46.6b
GRF Grifols
35.1x30.3%€5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: GRF은 Price-To-Earnings 비율(35.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRF 의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GRF 35.1x업계 평균 26.3xNo. of Companies4PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRF 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 26.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GRF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.41
€16.32
+94.1%
31.0%€25.00€9.00n/a13
Feb ’26€8.43
€16.32
+93.7%
31.0%€25.00€9.00n/a13
Jan ’26€9.08
€16.67
+83.7%
32.0%€27.00€9.00n/a13
Dec ’25€8.64
€17.07
+97.5%
29.5%€27.00€9.00n/a13
Nov ’25€10.41
€16.94
+62.8%
30.7%€27.00€9.00n/a13
Oct ’25€10.12
€17.72
+75.2%
29.1%€25.00€9.00n/a15
Sep ’25€10.11
€17.72
+75.4%
29.1%€25.00€9.00n/a15
Aug ’25€9.17
€17.52
+91.1%
28.8%€25.00€9.00n/a15
Jul ’25€8.05
€17.41
+116.3%
30.0%€25.00€9.00n/a16
Jun ’25€9.17
€17.53
+91.1%
31.0%€25.00€8.00n/a15
May ’25€8.47
€17.50
+106.5%
30.2%€25.00€7.00n/a14
Apr ’25€8.41
€18.86
+124.1%
30.6%€27.80€7.00n/a15
Mar ’25€11.86
€18.88
+59.2%
27.0%€27.80€9.00n/a16
Feb ’25€9.89
€19.08
+92.9%
26.3%€27.80€9.00€8.4316
Jan ’25€15.51
€18.73
+20.8%
21.3%€24.80€12.00€9.0818
Dec ’24€12.93
€18.48
+42.9%
23.8%€24.80€11.00€8.6417
Nov ’24€10.55
€18.36
+74.1%
24.2%€24.90€11.50€10.4117
Oct ’24€12.33
€18.52
+50.2%
23.6%€25.00€11.50€10.1217
Sep ’24€12.68
€18.08
+42.6%
25.3%€25.00€11.50€10.1117
Aug ’24€13.55
€17.81
+31.5%
27.7%€25.00€10.00€9.1717
Jul ’24€11.66
€17.66
+51.4%
28.5%€24.90€10.00€8.0517
Jun ’24€10.94
€17.53
+60.3%
28.3%€24.90€10.00€9.1717
May ’24€9.13
€17.70
+93.8%
32.3%€30.00€10.00€8.4717
Apr ’24€9.22
€18.04
+95.6%
31.5%€30.00€10.00€8.4117
Mar ’24n/a
€18.16
0%
31.0%€30.00€10.00€11.8617
Feb ’24€12.12
€17.53
+44.6%
36.9%€30.00€9.00€9.8917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€16.45
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 05:21
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Grifols, S.A. 41 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kamla SinghAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.