Eurofins Scientific SE

WBAG:ESF 주식 보고서

시가총액: €8.9b

Eurofins Scientific 가치 평가

ESF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ESF ( €47.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( €147.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ESF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ESF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ESF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ESF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ESF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.3x
수익€325.90m
시가총액€8.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.5x
QGEN Qiagen
102.3x34.4%US$9.5b
CRL Charles River Laboratories International
24.2x11.7%US$10.0b
TECH Bio-Techne
75.2x21.2%US$11.3b
BRKR Bruker
28.4x32.3%US$8.7b
ESF Eurofins Scientific
27.3x18.3%€8.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ESF은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ESF 의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ESF 27.3x업계 평균 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ESF 은 Price-To-Earnings 27.3 European Life Sciences 업계 평균( 37.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ESF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ESF 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€47.11
€59.52
+26.3%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.82
€59.52
+29.9%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€57.56
€60.34
+4.8%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€52.08
€59.91
+15.0%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€55.30
€60.35
+9.1%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€46.85
€59.69
+27.4%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.34
€60.88
+10.0%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€58.32
€60.88
+4.4%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€57.02
€59.03
+3.5%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.88
€58.66
+5.0%
14.5%€80.00€48.00n/a17
Feb ’25€55.50
€57.42
+3.5%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Jan ’25€59.24
€57.65
-2.7%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Dec ’24€53.20
€57.92
+8.9%
17.7%€81.00€45.00n/a17
Nov ’24€47.73
€61.98
+29.8%
24.6%€105.00€45.00€45.8217
Oct ’24€53.84
€65.79
+22.2%
20.2%€105.00€48.00€57.5617
Sep ’24€56.40
€66.88
+18.6%
21.5%€105.00€48.00€52.0815
Aug ’24€62.48
€66.61
+6.6%
20.8%€105.00€48.00€55.3015
Jul ’24€56.58
€66.80
+18.1%
19.6%€105.00€50.00€46.8516
Jun ’24€61.14
€65.98
+7.9%
20.1%€105.00€50.00€55.3417
May ’24€60.56
€67.22
+11.0%
21.5%€105.00€50.00€58.3217
Apr ’24n/a
€68.92
0%
20.9%€105.00€50.00€57.0215
Mar ’24n/a
€73.85
0%
19.5%€105.00€51.92€55.8814
Feb ’24€66.04
€78.53
+18.9%
23.4%€125.00€51.92€55.5015
Jan ’24€68.62
€81.85
+19.3%
21.3%€125.00€51.92€59.2414
Dec ’23€68.20
€82.07
+20.3%
21.3%€125.00€51.92€53.2014
Nov ’23€64.20
€84.62
+31.8%
21.1%€125.00€51.92€47.7316

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.40

7D

-0.1%

1Y

0.3%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

5.5%

1Y

80.7%

Merck KGaA

€61.6b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€141.45

7D

1.1%

1Y

-11.5%