Ubisoft Entertainment 가치 평가
UBIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UBIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UBIS ( €10.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UBIS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
UBIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UBIS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| UBIS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 판매 | €1.90b |
| 시가총액 | €1.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 27.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UBIS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2.9x | ||
PLTK Playtika Holding | 0.7x | 4.70% | US$1.8b |
300031 Wuxi Boton Technology | 3.2x | 16.94% | CN¥10.2b |
2121 MIXI | 1.5x | 2.62% | JP¥226.0b |
002354 Tianyu Digital Technology (Dalian) Group | 6.1x | 8.81% | CN¥10.4b |
UBIS Ubisoft Entertainment | 0.7x | 6.50% | €1.3b |
Price-To-Sales 대 피어: UBIS은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
UBIS 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 44 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 44 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: UBIS 은 Price-To-Sales 0.7 European Entertainment 업계 평균( 1.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
UBIS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UBIS 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.25 | €12.95 +26.40% | 27.48% | €21.30 | €9.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €10.38 | €16.06 +54.83% | 34.63% | €30.00 | €9.25 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €10.80 | €17.01 +57.60% | 35.74% | €30.00 | €10.10 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €12.16 | €14.75 +21.28% | 37.04% | €29.00 | €10.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €11.29 | €15.61 +38.25% | 35.37% | €29.00 | €10.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €12.86 | €16.71 +29.92% | 34.92% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €12.48 | €16.89 +35.38% | 33.92% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €13.94 | €16.89 +21.15% | 33.92% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €10.37 | €17.03 +64.26% | 38.73% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.19 | €28.40 +65.21% | 27.64% | €50.00 | €16.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €18.60 | €28.57 +53.62% | 26.64% | €50.00 | €19.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €21.04 | €28.46 +35.25% | 26.56% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €22.06 | €28.46 +28.99% | 26.56% | €50.00 | €19.00 | €10.25 | 24 |
| May ’25 | €22.29 | €29.11 +30.62% | 26.40% | €50.00 | €19.00 | €10.38 | 24 |
| Apr ’25 | €19.63 | €29.51 +50.31% | 26.51% | €50.00 | €19.00 | €10.80 | 24 |
| Mar ’25 | €21.27 | €29.58 +39.06% | 26.66% | €50.00 | €19.00 | €12.16 | 24 |
| Feb ’25 | €20.13 | €29.42 +46.14% | 26.18% | €50.00 | €17.00 | €11.29 | 24 |
| Jan ’25 | €23.23 | €30.96 +33.26% | 25.66% | €50.00 | €17.00 | €12.86 | 22 |
| Dec ’24 | €25.40 | €30.73 +20.99% | 26.32% | €50.00 | €17.00 | €12.48 | 21 |
| Nov ’24 | €26.85 | €32.16 +19.77% | 39.49% | €80.00 | €17.00 | €13.94 | 21 |
| Oct ’24 | €29.99 | €30.94 +3.16% | 42.12% | €80.00 | €17.00 | €10.37 | 21 |
| Sep ’24 | €26.98 | €30.58 +13.35% | 42.63% | €80.00 | €17.00 | €17.19 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €30.29 0% | 43.26% | €80.00 | €16.80 | €18.60 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €28.11 0% | 46.53% | €80.00 | €16.80 | €21.04 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €27.67 0% | 46.34% | €80.00 | €16.80 | €22.06 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/02 06:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ubisoft Entertainment SA 52 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Charles-Louis Planade | Arkeon Finance |