Ubisoft Entertainment SA

WBAG:UBIS 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Ubisoft Entertainment 가치 평가

UBIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UBIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UBIS ( €12.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UBIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UBIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UBIS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UBIS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UBIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UBIS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€2.14b
시가총액€1.66b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UBIS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UBIS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
2432 DeNA
2.1x4.8%JP¥280.3b
KAHOT Kahoot!
10.3x18.1%NOK 17.1b
A263750 Pearl Abyss
7.4x23.7%₩2.4t
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd
4.6x11.8%CN¥13.6b
UBIS Ubisoft Entertainment
0.8x5.5%€1.7b

Price-To-Sales 대 피어: UBIS은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UBIS 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UBIS 0.8x업계 평균 1.5xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UBIS 은 Price-To-Sales 0.8 European Entertainment 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UBIS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UBIS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UBIS 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UBIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.47
€16.89
+35.4%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Nov ’25€13.94
€16.89
+21.1%
33.9%€30.00€10.00n/a21
Oct ’25€10.37
€17.03
+64.3%
38.7%€30.00€10.00n/a21
Sep ’25€17.19
€28.40
+65.2%
27.6%€50.00€16.00n/a23
Aug ’25€18.60
€28.57
+53.6%
26.6%€50.00€19.00n/a23
Jul ’25€21.04
€28.46
+35.2%
26.6%€50.00€19.00n/a24
Jun ’25€22.06
€28.46
+29.0%
26.6%€50.00€19.00n/a24
May ’25€22.29
€29.11
+30.6%
26.4%€50.00€19.00n/a24
Apr ’25€19.63
€29.51
+50.3%
26.5%€50.00€19.00n/a24
Mar ’25€21.27
€29.58
+39.1%
26.7%€50.00€19.00n/a24
Feb ’25€20.13
€29.42
+46.1%
26.2%€50.00€17.00n/a24
Jan ’25€23.23
€30.96
+33.3%
25.7%€50.00€17.00n/a22
Dec ’24€25.40
€30.73
+21.0%
26.3%€50.00€17.00n/a21
Nov ’24€26.85
€32.16
+19.8%
39.5%€80.00€17.00€13.9421
Oct ’24€29.99
€30.94
+3.2%
42.1%€80.00€17.00€10.3721
Sep ’24€26.98
€30.58
+13.3%
42.6%€80.00€17.00€17.1921
Aug ’24n/a
€30.29
0%
43.3%€80.00€16.80€18.6021
Jul ’24n/a
€28.11
0%
46.5%€80.00€16.80€21.0422
Jun ’24n/a
€27.67
0%
46.3%€80.00€16.80€22.0623
May ’24n/a
€29.68
0%
48.4%€80.00€16.80€22.2923
Apr ’24n/a
€31.79
0%
54.6%€80.00€16.80€19.6322
Mar ’24n/a
€29.44
0%
49.4%€80.00€16.80€21.2723
Feb ’24n/a
€30.62
0%
47.3%€80.00€17.00€20.1323
Jan ’24n/a
€44.72
0%
28.7%€80.00€28.50€23.2323
Dec ’23n/a
€45.02
0%
28.7%€80.00€28.50€25.4023
Nov ’23n/a
€45.02
0%
28.7%€80.00€28.50€26.8523

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Baidu

US$28.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$76.40

7D

-4.7%

1Y

-33.7%

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€4.05

7D

0.8%

1Y

39.1%

Weibo

US$2.2b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.60

7D

5.5%

1Y

-22.5%