GungHo Online Entertainment, Inc.

TSE:3765 주식 보고서

시가총액: JP¥169.5b

GungHo Online Entertainment 가치 평가

3765 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3765 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3765 ( ¥3037 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥2749.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3765 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3765 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3765 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3765 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3765 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3765 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익JP¥12.47b
시가총액JP¥169.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3765 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3765 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.1x
2121 MIXI
24.2x18.1%JP¥193.4b
3632 GREE
40.3x24.9%JP¥72.7b
3635 Koei Tecmo Holdings
15.7x-1.1%JP¥518.1b
9684 Square Enix Holdings
72.4x20.2%JP¥726.3b
3765 GungHo Online Entertainment
13.6x-13.1%JP¥169.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 3765은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3765 의 PE 비율은 JP Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3760 CAVE InteractiveLTD
3.7xn/aUS$41.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3765 13.6x업계 평균 27.3xNo. of Companies6PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3765 은 Price-To-Earnings 13.6 JP Entertainment 업계 평균( 27.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3765 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3765 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3765 은 예상 13.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3765 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,037.00
JP¥3,066.67
+1.0%
11.1%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a3
Nov ’25JP¥3,354.00
JP¥3,000.00
-10.6%
10.9%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a3
Oct ’25JP¥3,103.00
JP¥3,000.00
-3.3%
10.9%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a3
Sep ’25JP¥3,030.00
JP¥3,033.33
+0.1%
12.1%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a3
Aug ’25JP¥2,840.00
JP¥2,800.00
-1.4%
18.2%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a3
Jul ’25JP¥2,740.00
JP¥2,700.00
-1.5%
17.6%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a4
Jun ’25JP¥2,642.00
JP¥2,500.00
-5.4%
6.3%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a4
May ’25JP¥2,324.00
JP¥2,500.00
+7.6%
6.3%JP¥2,700.00JP¥2,300.00n/a4
Apr ’25JP¥2,421.50
JP¥2,525.00
+4.3%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Mar ’25JP¥2,171.00
JP¥2,525.00
+16.3%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Feb ’25JP¥2,454.00
JP¥2,525.00
+2.9%
5.1%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Jan ’25JP¥2,351.50
JP¥2,500.00
+6.3%
4.9%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a4
Dec ’24JP¥2,308.00
JP¥2,500.00
+8.3%
10.2%JP¥2,900.00JP¥2,200.00n/a4
Nov ’24JP¥2,281.00
JP¥2,525.00
+10.7%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,354.004
Oct ’24JP¥2,360.50
JP¥2,525.00
+7.0%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,103.004
Sep ’24JP¥2,418.50
JP¥2,525.00
+4.4%
9.9%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,030.004
Aug ’24JP¥2,815.50
JP¥2,800.00
-0.6%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,840.004
Jul ’24JP¥2,825.00
JP¥2,800.00
-0.9%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,740.004
Jun ’24JP¥2,686.00
JP¥2,800.00
+4.2%
29.1%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,642.004
May ’24JP¥2,590.00
JP¥2,550.00
-1.5%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,324.004
Apr ’24JP¥2,422.00
JP¥2,550.00
+5.3%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,421.504
Mar ’24JP¥2,478.00
JP¥2,550.00
+2.9%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥2,171.004
Feb ’24JP¥2,142.00
JP¥2,400.00
+12.0%
6.6%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥2,454.004
Jan ’24JP¥2,132.00
JP¥2,537.50
+19.0%
6.4%JP¥2,750.00JP¥2,300.00JP¥2,351.504
Dec ’23JP¥2,081.00
JP¥2,537.50
+21.9%
6.4%JP¥2,750.00JP¥2,300.00JP¥2,308.004
Nov ’23JP¥2,222.00
JP¥2,737.50
+23.2%
5.4%JP¥2,900.00JP¥2,500.00JP¥2,281.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Asahi Broadcasting Group Holdings

JP¥25.4b

Engages in television and radio broadcasting activities in Japan and internationally.

9405

JP¥609.00

7D

-1.0%

1Y

-4.2%

Zenrin

JP¥43.3b

Engages in the collection and management of a range of geospatial information worldwide.

9474

JP¥811.00

7D

-1.2%

1Y

-7.7%

Geniee

JP¥17.2b

Engages in the internet advertising business in Japan and internationally.

6562

JP¥1,426.00

7D

23.6%

1Y

33.3%