The Trade Desk, Inc.

WBAG:TTD 주식 보고서

시가총액: €56.5b

Trade Desk 가치 평가

TTD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TTD ( €115.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €115.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TTD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TTD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TTD 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TTD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TTD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TTD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율25.2x
판매US$2.31b
시가총액US$58.01b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TTD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TTD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
PUB Publicis Groupe
1.7x1.2%€25.9b
INF Informa
3.2x8.2%UK£10.7b
OMC Omnicom Group
1.1x3.4%US$16.8b
WPP WPP
0.6x-7.5%UK£8.9b
TTD Trade Desk
25.2x17.0%€58.0b

Price-To-Sales 대 피어: TTD은 Price-To-Sales 비율(25.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TTD 의 PS 비율은 European Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

19 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TTD 25.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies23PS00.61.21.82.43+
19 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TTD 은 European Media 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 25.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TTD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TTD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율25.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TTD 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TTD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€115.54
€125.95
+9.0%
21.0%€153.90€38.48n/a32
Dec ’25€121.46
€121.88
+0.3%
20.7%€142.92€38.11n/a32
Nov ’25€110.60
€107.65
-2.7%
21.7%€137.91€36.78n/a32
Oct ’25€96.97
€98.05
+1.1%
20.0%€121.96€36.14n/a30
Sep ’25€93.58
€95.83
+2.4%
20.4%€120.95€34.94n/a28
Aug ’25€82.47
€93.95
+13.9%
19.5%€111.20€36.14n/a29
Jul ’25€90.65
€92.57
+2.1%
19.4%€107.16€34.48n/a29
Jun ’25€84.68
€90.73
+7.1%
20.3%€105.81€32.20n/a27
May ’25€78.23
€87.26
+11.5%
20.9%€105.93€32.24n/a27
Apr ’25€80.29
€87.13
+8.5%
20.6%€105.16€32.00n/a28
Mar ’25€77.98
€87.43
+12.1%
21.3%€106.12€27.68n/a28
Feb ’25€62.06
€71.62
+15.4%
20.8%€91.90€27.57n/a29
Jan ’25€66.65
€68.72
+3.1%
21.9%€90.58€27.17€115.9828
Dec ’24€65.34
€67.41
+3.2%
24.4%€91.64€27.49€121.4628
Nov ’24€66.93
€81.18
+21.3%
24.7%€98.47€26.26€110.6028
Oct ’24€74.38
€81.66
+9.8%
25.2%€99.41€26.51€96.9727
Sep ’24€74.66
€79.01
+5.8%
25.6%€96.78€25.81€93.5826
Aug ’24€82.42
€71.04
-13.8%
26.9%€95.25€25.40€82.4725
Jul ’24€71.56
€66.41
-7.2%
21.9%€81.93€25.49€90.6522
Jun ’24€67.77
€66.62
-1.7%
21.9%€83.65€24.16€84.6822
May ’24€58.31
€61.52
+5.5%
22.4%€82.34€23.79€78.2321
Apr ’24€56.17
€62.24
+10.8%
21.9%€83.39€24.09€80.2922
Mar ’24€52.05
€64.95
+24.8%
19.6%€84.89€25.47€77.9821
Feb ’24€45.74
€54.83
+19.9%
22.8%€82.97€24.89€62.0621
Jan ’24€42.12
€57.54
+36.6%
21.0%€84.76€25.43€66.6520

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 12:05
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Trade Desk, Inc. 62 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird