Ströer SE KGaA 가치 평가
SAX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SAX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SAX ( €40.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SAX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SAX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SAX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SAX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.8x |
| 이익 | €133.92m |
| 시가총액 | €2.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SAX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SAX은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SAX의 PE 비율은 European Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SAX 은 European Media 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균(15.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SAX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SAX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €40.45 | €61.78 +52.74% | 23.32% | €95.00 | €43.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €37.40 | €62.15 +66.16% | 22.86% | €95.00 | €43.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €41.50 | €65.83 +58.62% | 19.46% | €95.00 | €47.10 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €46.75 | €69.39 +48.43% | 17.41% | €100.00 | €54.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €51.10 | €69.73 +36.45% | 17.08% | €100.00 | €54.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €51.10 | €70.05 +37.08% | 17.18% | €100.00 | €54.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €52.10 | €70.05 +34.44% | 17.50% | €100.00 | €53.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €54.10 | €71.50 +32.16% | 15.50% | €100.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €53.00 | €70.77 +33.53% | 15.86% | €100.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €57.45 | €70.75 +23.16% | 15.88% | €100.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €45.86 | €70.61 +53.97% | 17.20% | €100.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €48.72 | €72.61 +49.03% | 15.89% | €100.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €54.75 | €75.54 +37.97% | 14.07% | €100.00 | €59.20 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €56.60 | €75.54 +33.46% | 14.07% | €100.00 | €59.20 | €37.40 | 11 |
| Sep ’25 | €58.95 | €76.34 +29.49% | 12.61% | €100.00 | €64.00 | €41.50 | 11 |
| Aug ’25 | €62.30 | €76.70 +23.11% | 13.19% | €100.00 | €64.00 | €46.75 | 11 |
| Jul ’25 | €60.60 | €75.09 +23.91% | 13.43% | €100.00 | €64.00 | €51.10 | 11 |
| Jun ’25 | €65.50 | €71.32 +8.88% | 14.61% | €100.00 | €61.00 | €51.10 | 11 |
| May ’25 | €60.25 | €65.45 +8.64% | 8.42% | €77.00 | €60.00 | €52.10 | 11 |
| Apr ’25 | €56.50 | €64.60 +14.34% | 10.30% | €77.00 | €55.00 | €54.10 | 11 |
| Mar ’25 | €51.45 | €64.02 +24.43% | 10.07% | €77.00 | €55.00 | €53.00 | 11 |
| Feb ’25 | €53.65 | €64.29 +19.83% | 10.44% | €77.00 | €55.00 | €57.45 | 11 |
| Jan ’25 | €53.60 | €62.99 +17.52% | 12.64% | €77.00 | €48.90 | €45.86 | 11 |
| Dec ’24 | €54.50 | €61.17 +12.24% | 13.77% | €77.00 | €48.90 | €48.72 | 11 |
| Nov ’24 | €43.16 | €57.80 +33.92% | 15.23% | €75.00 | €46.80 | €54.75 | 11 |
| Oct ’24 | €42.06 | €57.53 +36.77% | 15.52% | €75.00 | €46.80 | €56.60 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/27 18:28 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ströer SE & Co. KGaA는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Davide Amorim | Berenberg |
| Anna Patrice | Berenberg |