ProSiebenSat.1 Media 가치 평가
PSM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PSM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PSM ( €5.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PSM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PSM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PSM는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| PSM의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 매출 | €3.84b |
| 시가총액 | €1.31b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
PSM의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 4.2x | ||
NMAX Newsmax | 8.2x | 11.92% | US$1.4b |
A3M Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación | 1.3x | 5.98% | €1.2b |
NEC Nine Entertainment Holdings | 0.7x | -1.66% | AU$2.0b |
300770 Guangdong South New MediaLtd | 6.5x | 3.06% | CN¥10.6b |
PSM ProSiebenSat.1 Media | 0.3x | 1.65% | €1.3b |
Price-To-Sales 대 피어: PSM은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
PSM의 PS 비율은 European Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 21개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 21개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: PSM 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 European Media 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
PSM의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PSM 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.79 | €7.03 +21.54% | 10.38% | €8.15 | €5.80 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €5.78 | €7.03 +21.75% | 10.38% | €8.15 | €5.80 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €8.05 | €8.17 +1.48% | 18.00% | €11.40 | €6.80 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €7.96 | €8.07 +1.37% | 19.12% | €11.40 | €6.50 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €7.13 | €7.25 +1.68% | 11.95% | €9.50 | €6.50 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €7.10 | €7.25 +2.11% | 11.95% | €9.50 | €6.50 | n/a | 8 |
| May ’26 | €6.14 | €6.76 +10.13% | 14.25% | €9.00 | €5.70 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €5.85 | €7.27 +24.36% | 16.25% | €9.30 | €5.80 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €5.90 | €6.78 +14.92% | 23.98% | €10.00 | €4.70 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €5.54 | €6.83 +23.29% | 24.00% | €10.00 | €4.70 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €4.97 | €7.49 +50.69% | 30.42% | €13.00 | €5.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €4.64 | €7.59 +63.66% | 30.71% | €13.00 | €5.30 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €5.55 | €7.98 +43.69% | 29.06% | €13.00 | €5.30 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €5.87 | €8.05 +37.25% | 28.31% | €13.00 | €5.80 | €5.78 | 12 |
| Sep ’25 | €5.78 | €8.01 +38.67% | 27.36% | €12.50 | €5.80 | €8.05 | 12 |
| Aug ’25 | €6.27 | €8.07 +28.66% | 26.58% | €12.50 | €6.00 | €7.96 | 12 |
| Jul ’25 | €6.69 | €7.93 +18.46% | 25.11% | €12.50 | €6.00 | €7.13 | 12 |
| Jun ’25 | €7.57 | €7.83 +3.44% | 24.77% | €12.50 | €6.00 | €7.10 | 13 |
| May ’25 | €7.29 | €7.70 +5.68% | 26.37% | €12.50 | €5.70 | €6.14 | 13 |
| Apr ’25 | €6.50 | €7.42 +14.07% | 29.40% | €12.50 | €4.90 | €5.85 | 13 |
| Mar ’25 | €6.29 | €7.26 +15.46% | 31.44% | €12.50 | €4.70 | €5.90 | 13 |
| Feb ’25 | €6.47 | €7.41 +14.46% | 38.47% | €15.00 | €4.70 | €5.54 | 13 |
| Jan ’25 | €5.52 | €7.69 +39.25% | 36.49% | €15.00 | €4.90 | €4.97 | 13 |
| Dec ’24 | €5.72 | €7.97 +39.49% | 34.68% | €15.00 | €4.90 | €4.64 | 13 |
| Nov ’24 | €5.15 | €8.50 +65.05% | 32.23% | €15.00 | €5.30 | €5.55 | 13 |
| Oct ’24 | €6.40 | €9.31 +45.43% | 22.55% | €15.00 | €6.50 | €5.87 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 23:26 |
| 종가 | 2025/10/13 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ProSiebenSat.1 Media SE는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| JULIEN ROCH | Barclays |
| Sarah Simon | Berenberg |
| Adrien de Saint Hilaire | BofA Global Research |