Newmont Corporation

WBAG:NEWM 주식 리포트

시가총액: €78.7b

Newmont 가치 평가

NEWM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NEWM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€104.03
Fair Value
31.5% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: NEWM ( €71.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEWM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NEWM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NEWM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NEWM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NEWM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NEWM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.7x
이익US$7.19b
시가총액US$91.00b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NEWM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NEWM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.6x
AEM Agnico Eagle Mines
23.5x4.61%US$81.0b
601899 Zijin Mining Group
17.5x14.31%CN¥797.0b
WPM Wheaton Precious Metals
44.9x5.58%CA$63.1b
ABX Barrick Mining
20.4x14.27%CA$79.2b
NEWM Newmont
12.7x3.98%€91.0b

Price-To-Earnings 대 피어: NEWM은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NEWM의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NEWM 12.7x업계 평균 15.4xNo. of Companies18PE01020304050+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NEWM 은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NEWM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NEWM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율17.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NEWM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NEWM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€71.21
€89.56
+25.77%
11.88%€103.92€53.69n/a20
Nov ’26€69.68
€88.59
+27.14%
12.10%€103.48€53.46n/a20
Oct ’26€73.09
€73.13
+0.05%
16.23%€91.19€49.43n/a20
Sep ’26€64.63
€62.54
-3.24%
13.94%€88.78€49.51n/a19
Aug ’26€54.07
€60.79
+12.43%
9.94%€74.27€50.09n/a20
Jul ’26€49.73
€55.15
+10.92%
12.14%€75.14€46.65n/a19
Jun ’26€45.94
€55.35
+20.49%
12.62%€78.03€45.80n/a19
May ’26€46.54
€55.61
+19.49%
12.75%€78.46€46.06n/a19
Apr ’26€45.07
€49.59
+10.04%
10.26%€60.65€41.71n/a16
Mar ’26€40.41
€50.51
+25.00%
11.09%€62.90€43.26n/a18
Feb ’26€41.40
€50.82
+22.75%
12.22%€68.44€43.22n/a18
Jan ’26€36.12
€51.88
+43.64%
11.84%€68.30€43.13n/a17
Dec ’25€39.86
€52.64
+32.06%
13.13%€68.74€42.53n/a18
Nov ’25€41.87
€53.00
+26.60%
12.61%€66.88€41.37€69.6818
Oct ’25€49.09
€51.92
+5.78%
12.14%€61.02€40.65€73.0917
Sep ’25€48.03
€47.94
-0.18%
10.59%€55.03€34.54€64.6319
Aug ’25€45.46
€48.18
+5.98%
10.70%€56.18€35.27€54.0720
Jul ’25€39.07
€46.21
+18.28%
9.53%€54.20€35.78€49.7320
Jun ’25€38.31
€44.31
+15.66%
9.20%€50.00€35.45€45.9420
May ’25€38.22
€43.52
+13.86%
9.33%€50.51€35.81€46.5421
Apr ’25€33.46
€41.73
+24.71%
14.68%€55.42€30.77€45.0721
Mar ’25€29.44
€42.76
+45.24%
13.29%€55.37€33.22€40.4120
Feb ’25€32.58
€45.14
+38.55%
11.42%€55.20€35.88€41.4020
Jan ’25€37.80
€44.83
+18.60%
13.68%€56.15€34.78€36.1220
Dec ’24€37.48
€45.43
+21.20%
13.10%€55.17€35.32€39.8619
Nov ’24€35.28
€46.93
+33.02%
13.12%€56.51€35.79€41.8718
€88.31
Fair Value
19.4% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/09 18:20
종가2025/11/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Newmont Corporation는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Farooq HamedBarclays
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited