Newmont 가치 평가

NEWM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NEWM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NEWM ( €36.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEWM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NEWM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NEWM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NEWM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NEWM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NEWM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	2.5x
판매	US$16.99b
시가총액	US$41.96b

NEWM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.8x
기업 가치/EBITDA	8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NEWM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NEWM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.1x
VOE Voestalpine	0.2x	0.7%	€3.1b
2899 Zijin Mining Group	1.2x	10.0%	HK$413.0b
AEM Agnico Eagle Mines	5x	2.8%	US$38.7b
ABX Barrick Gold	2.2x	6.6%	CA$38.3b
NEWM Newmont	2.5x	3.9%	€42.0b

Price-To-Sales 대 피어: NEWM은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NEWM 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

38 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

38 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NEWM 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NEWM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NEWM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.5x
공정 PS 비율	1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NEWM 2.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NEWM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€36.69	€52.79 +43.9%	11.8%	€67.95	€42.91	n/a	17
Dec ’25	€39.86	€52.64 +32.1%	13.1%	€68.74	€42.53	n/a	18
Nov ’25	€41.87	€53.00 +26.6%	12.6%	€66.88	€41.37	n/a	18
Oct ’25	€49.09	€51.92 +5.8%	12.1%	€61.02	€40.65	n/a	17
Sep ’25	€48.03	€47.94 -0.2%	10.6%	€55.03	€34.54	n/a	19
Aug ’25	€45.46	€48.18 +6.0%	10.7%	€56.18	€35.27	n/a	20
Jul ’25	€39.07	€46.21 +18.3%	9.5%	€54.20	€35.78	n/a	20
Jun ’25	€38.31	€44.31 +15.7%	9.2%	€50.00	€35.45	n/a	20
May ’25	€38.22	€43.52 +13.9%	9.3%	€50.51	€35.81	n/a	21
Apr ’25	€33.46	€41.73 +24.7%	14.7%	€55.42	€30.77	n/a	21
Mar ’25	€29.44	€42.76 +45.2%	13.3%	€55.37	€33.22	n/a	20
Feb ’25	€32.58	€45.14 +38.6%	11.4%	€55.20	€35.88	n/a	20
Jan ’25	€37.80	€44.83 +18.6%	13.7%	€56.15	€34.78	n/a	20
Dec ’24	€37.48	€45.43 +21.2%	13.1%	€55.17	€35.32	€39.86	19
Nov ’24	€35.28	€46.93 +33.0%	13.1%	€56.51	€35.79	€41.87	18
Oct ’24	€35.02	€50.43 +44.0%	11.0%	€59.59	€39.73	€49.09	18
Sep ’24	€36.62	€49.63 +35.5%	11.2%	€57.87	€38.58	€48.03	19
Aug ’24	€38.28	€49.75 +30.0%	9.1%	€56.95	€39.78	€45.46	19
Jul ’24	€38.88	€52.47 +35.0%	11.3%	€61.40	€40.15	€39.07	20
Jun ’24	€39.52	€53.80 +36.1%	11.0%	€62.69	€39.88	€38.31	20
May ’24	€43.00	€51.77 +20.4%	10.6%	€60.80	€38.80	€38.22	20
Apr ’24	€44.95	€52.16 +16.0%	9.8%	€64.58	€44.28	€33.46	19
Mar ’24	€41.42	€53.50 +29.2%	8.3%	€65.99	€47.14	€29.44	19
Feb ’24	€48.73	€51.48 +5.7%	7.6%	€58.87	€42.32	€32.58	19
Jan ’24	€44.57	€49.77 +11.7%	11.5%	€59.90	€36.50	€37.80	19
Dec ’23	€46.72	€50.86 +8.9%	11.8%	€61.43	€37.43	€37.48	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 02:12
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Newmont Corporation 63 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
David Coleman	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Farooq Hamed	Barclays