Dow 가치 평가
DOW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DOW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DOW ( €39.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €159.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DOW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DOW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DOW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DOW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.1x |
| 수익 | US$1.05b |
| 시가총액 | US$28.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DOW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DOW은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DOW 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DOW 은 European Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 17 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DOW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.1x |
| 공정 PE 비율 | 31.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOW 은 예상 27.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €39.08 | €50.63 +29.6% | 12.3% | €66.87 | €39.17 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €41.50 | €53.32 +28.5% | 8.2% | €66.26 | €47.33 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €45.38 | €52.44 +15.6% | 7.7% | €64.46 | €46.96 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €49.33 | €52.15 +5.7% | 8.3% | €64.79 | €46.79 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €47.94 | €52.85 +10.3% | 7.3% | €64.33 | €46.46 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €49.47 | €54.29 +9.7% | 6.4% | €62.63 | €47.89 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €49.10 | €57.04 +16.2% | 6.3% | €63.48 | €48.54 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €52.81 | €56.62 +7.2% | 6.1% | €62.61 | €47.88 | n/a | 20 |
| May ’25 | €53.72 | €57.02 +6.1% | 6.4% | €63.42 | €48.50 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €53.64 | €54.41 +1.4% | 7.9% | €63.31 | €48.41 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €51.82 | €53.60 +3.4% | 7.4% | €63.12 | €48.27 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €48.73 | €53.36 +9.5% | 7.3% | €62.78 | €48.01 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €50.00 | €51.29 +2.6% | 7.6% | €63.20 | €44.88 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €48.15 | €52.03 +8.1% | 7.8% | €64.35 | €45.70 | €41.50 | 20 |
| Nov ’24 | €45.23 | €52.91 +17.0% | 7.9% | €65.29 | €46.36 | €45.38 | 20 |
| Oct ’24 | €48.75 | €52.74 +8.2% | 9.6% | €67.38 | €43.99 | €49.33 | 21 |
| Sep ’24 | €51.16 | €51.73 +1.1% | 9.8% | €65.69 | €42.88 | €47.94 | 22 |
| Aug ’24 | €50.82 | €51.56 +1.5% | 9.6% | €65.31 | €42.63 | €49.47 | 23 |
| Jul ’24 | €48.77 | €52.32 +7.3% | 9.9% | €65.97 | €43.06 | €49.10 | 25 |
| Jun ’24 | €45.72 | €54.37 +18.9% | 10.5% | €67.37 | €43.98 | €52.81 | 24 |
| May ’24 | €47.81 | €52.91 +10.7% | 10.6% | €65.32 | €42.64 | €53.72 | 22 |
| Apr ’24 | €50.10 | €54.03 +7.8% | 12.1% | €66.92 | €40.89 | €53.64 | 22 |
| Mar ’24 | €54.48 | €54.10 -0.7% | 13.1% | €67.11 | €36.35 | €51.82 | 22 |
| Feb ’24 | €54.36 | €51.93 -4.5% | 14.0% | €66.23 | €35.88 | €48.73 | 22 |
| Jan ’24 | €47.39 | €48.50 +2.4% | 14.6% | €65.09 | €36.79 | €50.00 | 22 |
| Dec ’23 | €48.69 | €50.57 +3.9% | 12.6% | €65.81 | €39.48 | €48.15 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 08:53 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dow Inc. 38 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Alembic Global Advisors |
| null null | Argus Research Company |
| William Selesky | Argus Research Company |