Acerinox 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ACX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ACX ( €9.26 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €15.7 )

ACX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ACX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ACX ( €9.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ACX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ACX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ACX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ACX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ACX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ACX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	54.5x
수익	€42.13m
시가총액	€2.30b

ACX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.5x
기업 가치/EBITDA	5.9x
PEG 비율	1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ACX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ACX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	56.6x
WIE Wienerberger	42.3x	47.0%	€2.9b
AMAG AMAG Austria Metall	16.7x	16.4%	€853.4m
MMK Mayr-Melnhof Karton	29.9x	57.9%	€1.4b
002075 Jiangsu Shagang	137.5x	n/a	CN¥15.6b
ACX Acerinox	54.5x	39.1%	€2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: ACX은 Price-To-Earnings 비율(54.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ACX 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

15 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ACX 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ACX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ACX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	54.5x
공정 PE 비율	30.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACX 54.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ACX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€9.26	€13.17 +42.2%	13.4%	€15.50	€9.60	n/a	14
Dec ’25	€9.49	€12.96 +36.6%	17.4%	€15.50	€6.90	n/a	14
Nov ’25	€8.42	€13.06 +55.2%	17.1%	€15.50	€6.90	n/a	14
Oct ’25	€9.68	€13.46 +39.1%	16.8%	€15.80	€8.00	n/a	15
Sep ’25	€9.49	€13.70 +44.4%	17.9%	€17.75	€8.00	n/a	15
Aug ’25	€9.70	€13.70 +41.2%	17.9%	€17.75	€8.00	n/a	15
Jul ’25	€9.83	€13.78 +40.2%	17.8%	€17.75	€8.20	n/a	15
Jun ’25	€10.04	€13.77 +37.2%	17.7%	€17.75	€8.20	n/a	15
May ’25	€10.27	€13.69 +33.3%	17.7%	€17.75	€8.20	n/a	15
Apr ’25	€10.14	€13.80 +36.1%	15.5%	€17.75	€9.68	n/a	15
Mar ’25	€9.46	€13.79 +45.8%	15.2%	€17.75	€9.68	n/a	16
Feb ’25	€9.72	€13.76 +41.5%	15.4%	€17.75	€9.68	n/a	16
Jan ’25	€10.74	€13.48 +25.6%	14.0%	€16.00	€9.50	n/a	16
Dec ’24	€10.22	€13.41 +31.3%	14.7%	€16.00	€9.50	€9.49	16
Nov ’24	€9.20	€13.15 +43.0%	15.1%	€16.00	€9.55	€8.42	16
Oct ’24	€9.17	€13.40 +46.1%	13.4%	€16.00	€9.60	€9.68	16
Sep ’24	€9.33	€13.39 +43.5%	12.9%	€16.00	€9.60	€9.49	16
Aug ’24	€9.54	€13.39 +40.4%	12.9%	€16.00	€9.60	€9.70	16
Jul ’24	€9.93	€13.17 +32.5%	15.2%	€17.00	€9.60	€9.83	16
Jun ’24	€9.70	€13.15 +35.7%	17.1%	€17.00	€8.40	€10.04	16
May ’24	€9.66	€12.80 +32.5%	17.7%	€17.00	€8.40	€10.27	16
Apr ’24	€9.51	€12.79 +34.5%	16.2%	€16.00	€8.40	€10.14	16
Mar ’24	€10.31	€12.75 +23.8%	16.3%	€16.00	€8.40	€9.46	16
Feb ’24	€9.93	€12.48 +25.7%	17.5%	€16.00	€8.40	€9.72	16
Jan ’24	€9.27	€12.38 +33.5%	17.0%	€16.00	€8.40	€10.74	17
Dec ’23	€9.31	€12.32 +32.2%	17.0%	€16.00	€8.40	€10.22	17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 18:51
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Acerinox, S.A. 44 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
César Sánchez-Grande Bergon	Ahorro Corporación
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Bruno Bessa	Banco BPI, S.A.