Swiss Re 가치 평가
SWRE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SWRE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SWRE ( €162.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €401.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SWRE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SWRE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SWRE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SWRE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.3x |
| 이익 | US$3.72b |
| 시가총액 | US$57.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | 3.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SWRE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 11.7x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 9x | 7.26% | €6.1b |
UQA UNIQA Insurance Group | 10.8x | 7.13% | €3.9b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 14.2x | 3.42% | €73.1b |
HNR1 Hannover Rück | 12.9x | 5.15% | €32.0b |
SWRE Swiss Re | 15.3x | 3.94% | €45.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: SWRE은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SWRE의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SWRE 은 European Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(12.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SWRE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SWRE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €162.35 | €151.36 -6.77% | 13.02% | €179.45 | €105.08 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €151.55 | €151.18 -0.24% | 14.06% | €182.86 | €105.23 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €155.75 | €151.76 -2.56% | 14.11% | €184.72 | €101.82 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €146.30 | €147.25 +0.65% | 13.83% | €176.59 | €100.01 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €155.45 | €153.11 -1.50% | 13.11% | €183.38 | €103.85 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | €150.45 0% | 12.42% | €184.40 | €97.51 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | €150.20 0% | 11.77% | €178.36 | €102.05 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €150.44 0% | 11.23% | €176.43 | €106.15 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €149.33 0% | 10.50% | €172.75 | €106.91 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €148.28 0% | 10.65% | €172.89 | €107.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €139.03 0% | 12.58% | €170.29 | €105.06 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €127.16 0% | 13.48% | €149.40 | €90.87 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €124.32 0% | 14.57% | €149.19 | €86.78 | €156.75 | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €122.56 0% | 14.68% | €149.42 | €86.91 | €151.55 | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €120.52 0% | 13.05% | €141.38 | €89.02 | €155.75 | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €119.75 0% | 12.94% | €140.91 | €86.82 | €146.30 | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €115.31 0% | 13.03% | €136.31 | €85.74 | €155.45 | 15 |
| May ’25 | n/a | €113.86 0% | 13.05% | €138.10 | €86.91 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €114.12 0% | 12.81% | €136.83 | €90.77 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €112.55 0% | 12.40% | €136.25 | €90.39 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €111.55 0% | 11.37% | €133.19 | €90.12 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €107.91 0% | 11.27% | €131.07 | €86.69 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €107.94 0% | 12.30% | €133.12 | €86.98 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €104.61 0% | 14.33% | €135.71 | €81.42 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €102.95 0% | 13.83% | €135.65 | €81.38 | n/a | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 08:21 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Swiss Re AG는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Markus Mayer | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Arnold | Bank Vontobel AG |