AXA SA

WBAG:CS 주식 보고서

시가총액: €92.7b

AXA 가치 평가

CS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.02
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: CS ( €42.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익€7.13b
시가총액€92.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
VIG Vienna Insurance Group
8.5x7.40%€5.4b
UQA UNIQA Insurance Group
9.8x4.75%€3.5b
ZURN Zurich Insurance Group
16.6x5.61%CHF 79.0b
ALV Allianz
13.6x6.87%€132.1b
CS AXA
13x5.35%€92.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CS은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CS 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CS 13.0x업계 평균 14.2xNo. of Companies16PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CS 은 Price-To-Earnings 13 European Insurance 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율11.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CS 13 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.71
€43.65
+2.20%
5.26%€47.80€40.00n/a16
Jun ’26€41.69
€42.73
+2.49%
4.65%€47.80€40.00n/a17
May ’26€41.49
€42.73
+2.98%
4.65%€47.80€40.00n/a17
Apr ’26€40.00
€42.23
+5.57%
5.49%€47.80€37.50n/a17
Mar ’26€37.40
€41.01
+9.65%
7.61%€47.80€36.00n/a17
Feb ’26€36.84
€40.19
+9.08%
6.00%€44.27€36.00n/a17
Jan ’26€34.19
€40.30
+17.88%
6.36%€44.27€36.00n/a17
Dec ’25€32.69
€40.27
+23.20%
6.32%€44.27€36.00n/a17
Nov ’25€34.34
€39.83
+16.00%
7.07%€44.27€35.00n/a17
Oct ’25€34.83
€39.08
+12.21%
6.95%€44.00€33.90n/a16
Sep ’25€34.40
€38.89
+13.04%
6.98%€43.00€33.90n/a15
Aug ’25€32.03
€38.46
+20.06%
6.54%€43.00€33.90n/a16
Jul ’25€31.76
€38.25
+20.43%
6.62%€43.00€33.90n/a16
Jun ’25€33.34
€37.78
+13.32%
7.38%€43.00€33.00€41.6916
May ’25€32.73
€37.36
+14.14%
7.71%€42.00€32.12€41.4917
Apr ’25€34.84
€36.83
+5.72%
7.89%€42.00€32.12€40.0017
Mar ’25€32.91
€35.26
+7.14%
8.53%€41.50€29.50€37.4018
Feb ’25€30.96
€34.91
+12.74%
7.99%€40.00€29.50€36.8418
Jan ’25€29.58
€34.38
+16.23%
7.17%€39.00€29.50€34.1918
Dec ’24€29.05
€34.14
+17.55%
6.84%€39.00€29.50€32.6918
Nov ’24€28.10
€33.77
+20.21%
7.95%€39.00€29.50€34.3417
Oct ’24€28.33
€33.63
+18.72%
7.51%€39.00€29.50€34.8317
Sep ’24€27.86
€33.57
+20.51%
7.76%€38.00€28.00€34.4017
Aug ’24€28.15
€33.29
+18.29%
7.09%€36.60€28.00€32.0317
Jul ’24€27.03
€33.43
+23.66%
6.94%€36.60€28.00€31.7618
Jun ’24€26.71
€33.27
+24.57%
6.77%€36.60€28.00€33.3419
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€43.76
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/20 21:02
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AXA SA 47 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bassem NeiferAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.