AXA 가치 평가
CS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CS ( €34.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.1x |
| 수익 | €7.18b |
| 시가총액 | €72.34b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CS은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CS 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CS 은 Price-To-Earnings 10.1 European Insurance 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.1x |
| 공정 PE 비율 | 6.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CS 10.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €34.03 | €40.13 +17.9% | 6.9% | €44.27 | €35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €34.34 | €39.83 +16.0% | 7.1% | €44.27 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €34.83 | €39.08 +12.2% | 7.0% | €44.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €34.40 | €38.89 +13.0% | 7.0% | €43.00 | €33.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €32.03 | €38.46 +20.1% | 6.5% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €31.76 | €38.25 +20.4% | 6.6% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €33.34 | €37.78 +13.3% | 7.4% | €43.00 | €33.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €32.73 | €37.36 +14.1% | 7.7% | €42.00 | €32.12 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €34.84 | €36.83 +5.7% | 7.9% | €42.00 | €32.12 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €32.91 | €35.26 +7.1% | 8.5% | €41.50 | €29.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €30.96 | €34.91 +12.7% | 8.0% | €40.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €29.58 | €34.38 +16.2% | 7.2% | €39.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €29.05 | €34.14 +17.6% | 6.8% | €39.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €28.10 | €33.77 +20.2% | 8.0% | €39.00 | €29.50 | €34.34 | 17 |
| Oct ’24 | €28.33 | €33.63 +18.7% | 7.5% | €39.00 | €29.50 | €34.83 | 17 |
| Sep ’24 | €27.86 | €33.57 +20.5% | 7.8% | €38.00 | €28.00 | €34.40 | 17 |
| Aug ’24 | €28.15 | €33.29 +18.3% | 7.1% | €36.60 | €28.00 | €32.03 | 17 |
| Jul ’24 | €27.03 | €33.43 +23.7% | 6.9% | €36.60 | €28.00 | €31.76 | 18 |
| Jun ’24 | €26.71 | €33.27 +24.6% | 6.8% | €36.60 | €28.00 | €33.34 | 19 |
| May ’24 | €29.73 | €32.98 +10.9% | 6.2% | €36.00 | €28.00 | €32.73 | 19 |
| Apr ’24 | €28.40 | €32.98 +16.1% | 6.2% | €36.00 | €28.00 | €34.84 | 19 |
| Mar ’24 | €30.05 | €32.77 +9.1% | 5.7% | €35.50 | €28.00 | €32.91 | 19 |
| Feb ’24 | €28.61 | €32.28 +12.9% | 4.9% | €35.00 | €28.00 | €30.96 | 19 |
| Jan ’24 | €26.31 | €31.62 +20.2% | 4.3% | €34.00 | €28.00 | €29.58 | 19 |
| Dec ’23 | €27.33 | €31.72 +16.1% | 3.8% | €34.00 | €29.00 | €29.05 | 19 |
| Nov ’23 | €25.31 | €30.42 +20.2% | 6.1% | €33.00 | €27.00 | €28.10 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Mapfre
€8.0b
Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.
MAP
€2.59
7D
0%
1Y
26.3%
Unipol Gruppo
€8.2b
Provides insurance products and services primarily in Italy.
UNI
€11.30
7D
-1.3%
1Y
110.3%
SCOR
€4.3b
Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.
SCR
€23.72
7D
17.3%
1Y
n/a