Aflac Incorporated

WBAG:AFL 주식 보고서

시가총액: €58.7b

Aflac 가치 평가

AFL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AFL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AFL ( €105.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €157.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AFL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AFL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AFL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AFL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AFL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익US$3.81b
시가총액US$61.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AFL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AFL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.5x
MET MetLife
16.2x13.2%US$57.7b
LICI Life Insurance Corporation of India
12x-0.5%₹5.7t
PRU Prudential Financial
11.2x6.8%US$45.4b
VIG Vienna Insurance Group
6.6x8.6%€3.7b
AFL Aflac
16.2x-1.7%€61.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AFL은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AFL 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AFL 16.2x업계 평균 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFL 은 European Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AFL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율5.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AFL 16.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 5.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AFL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€105.35
€98.77
-6.2%
7.9%€117.95€85.61n/a12
Nov ’25€97.48
€94.01
-3.6%
8.8%€114.01€82.75n/a12
Oct ’25€101.70
€87.89
-13.6%
9.0%€102.89€76.05n/a13
Sep ’25€99.26
€87.13
-12.2%
9.6%€102.84€75.78n/a12
Aug ’25€95.50
€85.33
-10.6%
10.8%€105.64€75.06n/a12
Jul ’25€83.16
€80.36
-3.4%
7.6%€93.35€71.88n/a12
Jun ’25€81.70
€79.13
-3.1%
6.1%€88.18€71.47n/a12
May ’25€78.44
€79.56
+1.4%
7.8%€94.11€70.58n/a13
Apr ’25€79.50
€76.59
-3.7%
5.6%€84.90€69.21n/a13
Mar ’25€74.30
€76.59
+3.1%
5.6%€84.90€69.21n/a13
Feb ’25€70.70
€76.23
+7.8%
6.2%€84.64€69.00n/a14
Jan ’25€74.20
€73.86
-0.5%
7.9%€83.61€56.67n/a14
Dec ’24€76.20
€73.57
-3.4%
7.7%€83.00€56.25n/a14
Nov ’24€74.40
€73.01
-1.9%
8.3%€81.03€56.53€97.4814
Oct ’24€73.20
€72.22
-1.3%
9.2%€81.20€54.76€101.7014
Sep ’24€69.50
€69.85
+0.5%
9.2%€79.27€53.46€99.2614
Aug ’24€66.00
€65.23
-1.2%
7.6%€72.38€52.48€95.5014
Jul ’24€63.80
€65.32
+2.4%
7.7%€73.36€52.27€83.1613
Jun ’24€60.40
€66.22
+9.6%
7.4%€74.86€53.33€81.7013
May ’24€62.20
€64.39
+3.5%
7.1%€72.92€51.96€78.4414
Apr ’24€59.27
€66.01
+11.4%
8.2%€74.62€53.17€79.5013
Mar ’24€64.26
€67.45
+5.0%
7.8%€75.83€54.03€74.3013
Feb ’24€67.10
€64.96
-3.2%
8.2%€73.75€52.55€70.7013
Jan ’24€67.43
€65.77
-2.5%
9.4%€77.64€52.41€74.2013
Dec ’23€68.49
€65.77
-4.0%
9.4%€77.64€52.41€76.2013
Nov ’23€67.20
€64.33
-4.3%
7.9%€73.91€54.67€74.4013

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

MAP

€2.59

7D

0.08%

1Y

26.4%

Unipol Gruppo

€8.2b

Provides insurance products and services primarily in Italy.

UNI

€11.45

7D

1.4%

1Y

114.4%

SCOR

€4.2b

Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.

SCR

€23.42

7D

17.4%

1Y

n/a