Aflac Incorporated

WBAG:AFL 주식 보고서

시가총액: €47.9b

Aflac 가치 평가

AFL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AFL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.26
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: AFL ( €89.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( €154.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AFL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AFL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AFL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AFL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AFL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AFL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익US$3.59b
시가총액US$55.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AFL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AFL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
VIG Vienna Insurance Group
8.7x7.40%€5.5b
MET MetLife
12.1x7.13%US$51.9b
MFC Manulife Financial
15.4x13.55%CA$72.3b
UQA UNIQA Insurance Group
10.4x4.75%€3.7b
AFL Aflac
15.4x4.20%€55.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AFL은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AFL 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AFL 15.4x업계 평균 14.3xNo. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AFL 은 European Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AFL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AFL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AFL 15.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AFL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€89.04
€91.48
+2.74%
7.47%€103.94€81.42n/a13
Jun ’26€91.20
€92.91
+1.87%
7.47%€105.56€82.69n/a13
May ’26€95.04
€93.20
-1.93%
7.99%€106.28€83.26n/a13
Apr ’26€103.85
€101.31
-2.45%
8.04%€117.63€89.67n/a14
Mar ’26€104.15
€101.31
-2.73%
8.04%€117.63€89.67n/a14
Feb ’26€104.60
€101.65
-2.82%
7.64%€117.16€89.31n/a14
Jan ’26€99.00
€100.26
+1.27%
9.00%€116.59€85.31n/a13
Dec ’25€108.40
€100.61
-7.19%
8.85%€118.30€85.86n/a13
Nov ’25€97.48
€95.41
-2.13%
9.78%€114.01€82.75n/a13
Oct ’25€101.70
€87.89
-13.58%
9.00%€102.89€76.05n/a13
Sep ’25€99.26
€87.13
-12.22%
9.60%€102.84€75.78n/a12
Aug ’25€95.50
€85.33
-10.65%
10.85%€105.64€75.06n/a12
Jul ’25€83.16
€80.36
-3.37%
7.57%€93.35€71.88n/a12
Jun ’25€81.70
€79.13
-3.15%
6.08%€88.18€71.47€91.2012
May ’25€78.44
€79.56
+1.43%
7.83%€94.11€70.58€95.0413
Apr ’25€79.50
€76.59
-3.66%
5.63%€84.90€69.21€103.8513
Mar ’25€74.30
€76.59
+3.09%
5.63%€84.90€69.21€104.1513
Feb ’25€70.70
€76.23
+7.82%
6.19%€84.64€69.00€104.6014
Jan ’25€74.20
€73.86
-0.46%
7.87%€83.61€56.67€99.0014
Dec ’24€76.20
€73.57
-3.45%
7.68%€83.00€56.25€108.4014
Nov ’24€74.40
€73.01
-1.86%
8.32%€81.03€56.53€97.4814
Oct ’24€73.20
€72.22
-1.33%
9.18%€81.20€54.76€101.7014
Sep ’24€69.50
€69.85
+0.50%
9.18%€79.27€53.46€99.2614
Aug ’24€66.00
€65.23
-1.17%
7.63%€72.38€52.48€95.5014
Jul ’24€63.80
€65.32
+2.38%
7.65%€73.36€52.27€83.1613
Jun ’24€60.40
€66.22
+9.63%
7.36%€74.86€53.33€81.7013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€92.03
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/16 13:17
장 마감 주가2025/06/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aflac Incorporated 34 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Taylor ScottBarclays
Jay GelbBarclays