Veeva Systems Inc.

WBAG:VEEV 주식 보고서

시가총액: €34.9b

Veeva Systems 가치 평가

VEEV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VEEV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VEEV ( €216.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €280.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VEEV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VEEV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VEEV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VEEV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VEEV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VEEV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.6x
수익US$665.91m
시가총액US$36.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VEEV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VEEV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균77.3x
DOCS Doximity
62x9.4%US$10.8b
2413 M3
23.7x12.0%JP¥927.2b
SECT B Sectra
136.9x28.5%SEK 52.6b
IKS Inventurus Knowledge Solutions
86.8xn/a₹323.6b
VEEV Veeva Systems
54.6x14.1%€36.4b

Price-To-Earnings 대 피어: VEEV은 Price-To-Earnings 비율(54.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(77.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VEEV 의 PE 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VEEV 54.6x업계 평균 32.6xNo. of Companies5PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VEEV 은 European Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 30.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VEEV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VEEV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VEEV 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VEEV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€216.20
€259.16
+19.9%
9.8%€308.64€188.08n/a30
Dec ’25€217.30
€234.70
+8.0%
11.4%€270.04€163.35n/a28
Nov ’25€195.25
€216.92
+11.1%
10.7%€264.41€159.94n/a27
Oct ’25€187.70
€209.69
+11.7%
10.0%€252.37€155.37n/a27
Sep ’25€194.55
€209.08
+7.5%
10.1%€254.25€156.53n/a27
Aug ’25€175.60
€204.07
+16.2%
11.0%€247.81€158.78n/a27
Jul ’25€171.10
€206.98
+21.0%
11.6%€251.37€161.06n/a26
Jun ’25€159.30
€209.63
+31.6%
11.9%€248.89€159.47n/a25
May ’25€187.70
€227.66
+21.3%
8.0%€254.21€188.30n/a27
Apr ’25€216.10
€220.58
+2.1%
8.1%€247.13€183.06n/a28
Mar ’25€210.00
€214.55
+2.2%
11.0%€249.16€147.65n/a28
Feb ’25€188.30
€196.15
+4.2%
11.4%€245.35€147.02n/a26
Jan ’25€175.50
€191.82
+9.3%
11.0%€241.80€144.90n/a27
Dec ’24€163.10
€196.89
+20.7%
11.5%€243.05€145.65€217.3027
Nov ’24€177.95
€215.10
+20.9%
9.2%€260.21€171.26€195.2527
Oct ’24€195.45
€210.73
+7.8%
9.2%€257.51€169.49€187.7025
Sep ’24€200.80
€206.65
+2.9%
9.0%€255.28€168.02€194.5526
Aug ’24€185.05
€194.29
+5.0%
11.2%€249.45€154.21€175.6027
Jul ’24€183.10
€194.64
+6.3%
11.1%€252.48€156.08€171.1026
Jun ’24€180.40
€194.96
+8.1%
11.7%€255.59€158.00€159.3026
May ’24€160.10
€189.67
+18.5%
11.1%€249.56€154.28€187.7025
Apr ’24€168.58
€192.94
+14.4%
11.1%€253.52€156.72€216.1025
Mar ’24€154.12
€194.28
+26.1%
10.1%€248.54€159.44€210.0026
Feb ’24€156.08
€194.03
+24.3%
10.2%€245.55€157.52€188.3027
Jan ’24€152.72
€199.50
+30.6%
10.4%€249.60€160.12€175.5027
Dec ’23n/a
€205.52
0%
9.9%€248.72€164.53€163.1025

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 15:15
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Veeva Systems Inc. 49 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays