ResMed 가치 평가
RMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RMD ( €223.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €348.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RMD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RMD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.6x |
| 수익 | US$1.11b |
| 시가총액 | US$34.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.1x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RMD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RMD은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RMD 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RMD 은 Price-To-Earnings 30.6 European Medical Equipment 업계 평균( 30.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RMD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RMD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €223.50 | €245.85 +10.0% | 10.2% | €282.93 | €182.23 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €235.10 | €241.03 +2.5% | 10.1% | €269.19 | €180.73 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €227.20 | €234.74 +3.3% | 10.1% | €262.17 | €176.02 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €217.90 | €217.25 -0.3% | 10.9% | €252.95 | €162.61 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €219.60 | €213.02 -3.0% | 7.8% | €241.53 | €182.98 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €197.15 | €206.62 +4.8% | 9.5% | €244.65 | €166.81 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €175.10 | €205.68 +17.5% | 9.9% | €246.34 | €167.96 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €189.85 | €201.96 +6.4% | 10.3% | €246.10 | €167.80 | n/a | 12 |
| May ’25 | €199.00 | €201.03 +1.0% | 10.3% | €246.79 | €168.26 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €183.30 | €191.48 +4.5% | 11.3% | €240.20 | €152.68 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €161.20 | €190.81 +18.4% | 11.1% | €240.17 | €152.67 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €177.15 | €185.67 +4.8% | 12.0% | €237.95 | €151.26 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €155.85 | €168.48 +8.1% | 15.5% | €234.50 | €143.61 | €222.10 | 11 |
| Dec ’24 | €145.15 | €167.28 +15.2% | 16.1% | €235.14 | €144.00 | €235.10 | 11 |
| Nov ’24 | €138.90 | €179.16 +29.0% | 17.0% | €244.17 | €149.53 | €227.20 | 11 |
| Oct ’24 | €141.75 | €208.82 +47.3% | 16.9% | €260.12 | €160.80 | €217.90 | 11 |
| Sep ’24 | €147.30 | €227.05 +54.1% | 8.5% | €252.07 | €189.74 | €219.60 | 12 |
| Aug ’24 | €206.10 | €238.21 +15.6% | 7.1% | €264.05 | €201.22 | €197.15 | 12 |
| Jul ’24 | €200.80 | €242.88 +21.0% | 6.7% | €271.12 | €206.61 | €175.10 | 12 |
| Jun ’24 | €201.10 | €242.80 +20.7% | 6.1% | €270.34 | €213.47 | €189.85 | 12 |
| May ’24 | €201.10 | €234.30 +16.5% | 5.1% | €254.10 | €207.82 | €199.00 | 11 |
| Apr ’24 | €201.40 | €236.01 +17.2% | 6.6% | €257.68 | €201.55 | €183.30 | 9 |
| Mar ’24 | €198.46 | €236.01 +18.9% | 6.6% | €257.68 | €201.55 | €161.20 | 9 |
| Feb ’24 | €207.80 | €236.01 +13.6% | 6.6% | €257.68 | €201.55 | €177.15 | 9 |
| Jan ’24 | €192.34 | €252.57 +31.3% | 7.5% | €281.01 | €211.76 | €155.85 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 08:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ResMed Inc. 56 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Hester | ANZ Equities Pty Limited |
| David Rescott | Baird |
| Michael Polark | Baird |