Intuitive Surgical 가치 평가
ISRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ISRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ISRG ( €534.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €319.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ISRG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ISRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ISRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
ISRG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 86.9x |
수익 | US$2.24b |
시가총액 | US$193.77b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 24.1x |
기업 가치/EBITDA | 75.7x |
PEG 비율 | 7.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ISRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ISRG은 Price-To-Earnings 비율(86.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ISRG 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: ISRG 은 European Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 86.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 30.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ISRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 86.9x |
공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ISRG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €534.10 | €549.62 +2.9% | 13.3% | €634.96 | €256.89 | n/a | 28 |
Jan ’26 | €511.10 | €536.89 +5.0% | 14.0% | €627.45 | €255.80 | n/a | 28 |
Dec ’25 | €512.40 | €512.02 -0.07% | 12.8% | €613.74 | €252.94 | n/a | 26 |
Nov ’25 | €468.40 | €487.74 +4.1% | 12.0% | €556.16 | €244.01 | n/a | 26 |
Oct ’25 | €439.80 | €439.46 -0.08% | 12.2% | €529.39 | €239.40 | n/a | 26 |
Sep ’25 | €442.00 | €433.68 -1.9% | 12.4% | €527.22 | €238.42 | n/a | 26 |
Aug ’25 | €418.00 | €433.63 +3.7% | 11.0% | €485.05 | €244.83 | n/a | 25 |
Jul ’25 | €409.40 | €398.85 -2.6% | 11.2% | €467.60 | €236.61 | n/a | 25 |
Jun ’25 | €367.20 | €391.12 +6.5% | 11.0% | €461.70 | €233.62 | n/a | 25 |
May ’25 | €346.35 | €392.29 +13.3% | 10.5% | €443.03 | €235.97 | n/a | 25 |
Apr ’25 | €371.45 | €383.88 +3.3% | 10.5% | €440.33 | €234.53 | n/a | 25 |
Mar ’25 | €362.70 | €378.35 +4.3% | 12.1% | €439.99 | €213.05 | n/a | 25 |
Feb ’25 | €348.50 | €372.74 +7.0% | 13.9% | €439.61 | €212.87 | n/a | 25 |
Jan ’25 | €306.00 | €306.47 +0.2% | 13.2% | €363.56 | €209.05 | €511.10 | 25 |
Dec ’24 | €287.50 | €299.32 +4.1% | 12.7% | €366.56 | €210.77 | €512.40 | 25 |
Nov ’24 | €253.35 | €307.00 +21.2% | 12.8% | €377.96 | €217.33 | €468.40 | 24 |
Oct ’24 | €279.70 | €326.23 +16.6% | 10.5% | €360.56 | €207.32 | €439.80 | 23 |
Sep ’24 | €287.35 | €326.23 +13.5% | 10.5% | €360.56 | €207.32 | €442.00 | 23 |
Aug ’24 | €294.70 | €326.23 +10.7% | 10.5% | €360.56 | €207.32 | €418.00 | 23 |
Jul ’24 | €312.70 | €286.76 -8.3% | 10.5% | €337.11 | €188.41 | €409.40 | 21 |
Jun ’24 | €287.35 | €287.26 -0.03% | 10.1% | €340.22 | €190.15 | €367.20 | 21 |
May ’24 | €264.45 | €277.00 +4.7% | 9.6% | €317.63 | €185.13 | €346.35 | 21 |
Apr ’24 | €234.65 | €250.44 +6.7% | 11.5% | €299.81 | €188.19 | €371.45 | 21 |
Mar ’24 | €212.80 | €251.43 +18.2% | 12.3% | €298.45 | €187.33 | €362.70 | 20 |
Feb ’24 | €225.95 | €251.43 +11.3% | 12.3% | €298.45 | €187.33 | €348.50 | 20 |
Jan ’24 | €249.80 | €255.27 +2.2% | 14.7% | €306.09 | €192.13 | €306.00 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/01/10 01:09 |
장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Intuitive Surgical, Inc. 58 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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David Toung | Argus Research Company |
null null | Argus Research Company |
Richard Purkiss | Atlantic Equities LLP |