Hologic 가치 평가
HOLX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HOLX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HOLX ( €57.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HOLX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HOLX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HOLX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HOLX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.9x |
| 이익 | US$557.10m |
| 시가총액 | US$15.17b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 12.7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HOLX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HOLX은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HOLX의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HOLX 은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 European Medical Equipment 업계 평균(29.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HOLX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HOLX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €57.50 | €61.80 +7.47% | 5.99% | €68.26 | €55.46 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €57.50 | €62.73 +9.09% | 7.56% | €74.35 | €55.55 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €57.50 | €62.18 +8.14% | 5.63% | €69.09 | €56.13 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €55.50 | €57.00 +2.69% | 6.31% | €61.98 | €50.94 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €55.50 | €59.36 +6.95% | 6.10% | €63.88 | €53.15 | n/a | 16 |
| May ’26 | €51.50 | €66.69 +29.49% | 9.41% | €79.71 | €57.57 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €57.00 | €72.79 +27.70% | 7.71% | €83.42 | €64.88 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €61.00 | €77.68 +27.35% | 8.04% | €91.64 | €67.52 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €69.50 | €81.34 +17.04% | 8.37% | €91.07 | €67.10 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €69.50 | €82.81 +19.14% | 7.85% | €91.63 | €67.52 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €75.50 | €79.83 +5.73% | 7.21% | €87.87 | €64.07 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €76.50 | €80.21 +4.85% | 7.03% | €88.37 | €64.44 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €73.00 | €78.54 +7.58% | 7.91% | €86.73 | €63.24 | €57.50 | 15 |
| Sep ’25 | €73.00 | €79.78 +9.29% | 8.64% | €87.96 | €64.14 | €57.50 | 15 |
| Aug ’25 | €76.50 | €80.16 +4.78% | 8.64% | €88.96 | €64.87 | €57.50 | 14 |
| Jul ’25 | €69.50 | €79.84 +14.87% | 7.56% | €88.95 | €65.54 | €55.50 | 15 |
| Jun ’25 | €67.50 | €78.39 +16.13% | 7.81% | €87.47 | €64.45 | €55.50 | 14 |
| May ’25 | €71.00 | €78.98 +11.24% | 7.63% | €89.03 | €65.60 | €51.50 | 15 |
| Apr ’25 | €71.72 | €76.65 +6.87% | 7.56% | €88.07 | €64.90 | €57.00 | 15 |
| Mar ’25 | €68.12 | €76.65 +12.52% | 7.56% | €88.07 | €64.90 | €61.00 | 15 |
| Feb ’25 | €68.28 | €74.88 +9.67% | 7.53% | €87.40 | €64.40 | €69.50 | 15 |
| Jan ’25 | €64.70 | €72.53 +12.11% | 8.15% | €86.05 | €63.41 | €69.50 | 16 |
| Dec ’24 | €65.68 | €73.19 +11.44% | 8.45% | €87.11 | €64.18 | €75.50 | 16 |
| Nov ’24 | €62.54 | €78.88 +26.13% | 9.11% | €89.98 | €66.30 | €76.50 | 15 |
| Oct ’24 | €66.22 | €82.39 +24.42% | 8.13% | €88.61 | €65.29 | €73.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 10:56 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/09/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hologic, Inc.는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charles Butler | Barclays |