Fresenius Medical Care AG

WBAG:FME 주식 보고서

시가총액: €12.2b

Fresenius Medical Care 가치 평가

FME 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FME 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FME ( €41.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €140.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FME 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FME 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FME 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FME 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FME 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FME 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.6x
수익€658.94m
시가총액€12.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FME 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FME 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
DVA DaVita
15.6x4.3%US$13.1b
CHE Chemed
27.5x8.8%US$8.3b
DGX Quest Diagnostics
21.6x11.7%US$17.9b
SHL Sonic Healthcare
26.3x11.0%AU$12.6b
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FME은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FME 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FME 18.6x업계 평균 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FME 은 European Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FME 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FME PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FME 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FME 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€41.66
€39.82
-4.4%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€36.49
€39.35
+7.8%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.38
€38.85
+1.2%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.88
€38.79
+11.2%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.52
€39.03
+13.1%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.93
€39.97
+11.3%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.07
€39.92
+2.2%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€38.44
€39.16
+1.9%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.66
€38.95
+9.2%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.65
€40.83
+14.5%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25€35.74
€40.68
+13.8%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25€37.84
€41.85
+10.6%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€37.94
€41.90
+10.4%
26.0%€71.00€24.00n/a19
Nov ’24€31.62
€43.21
+36.6%
21.6%€60.00€24.00€36.4918
Oct ’24€40.85
€44.67
+9.4%
22.3%€67.00€24.00€38.3818
Sep ’24€44.43
€44.51
+0.2%
22.3%€67.00€24.00€34.8819
Aug ’24€47.03
€40.92
-13.0%
27.3%€67.00€21.00€34.5218
Jul ’24€43.75
€38.16
-12.8%
27.9%€67.00€21.00€35.9317
Jun ’24€40.19
€36.99
-8.0%
31.2%€67.00€17.40€39.0717
May ’24€44.17
€35.90
-18.7%
32.2%€67.00€17.40€38.4416
Apr ’24€39.25
€34.08
-13.2%
33.2%€67.00€17.40€35.6616
Mar ’24€35.43
€33.39
-5.8%
34.9%€67.00€17.40€35.6515
Feb ’24€34.46
€32.78
-4.9%
36.0%€67.00€17.10€35.7415
Jan ’24€30.64
€34.12
+11.3%
33.3%€67.00€17.10€37.8415
Dec ’23€30.40
€34.27
+12.7%
34.3%€67.00€17.10€37.9414
Nov ’23€27.69
€37.37
+34.9%
32.1%€67.00€17.10€31.6215

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

emeis Société anonyme

€983.6m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

ORP2

€6.02

7D

-7.3%

1Y

-98.7%

DENTSPLY SIRONA

US$3.6b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.41

7D

4.2%

1Y

-36.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$74.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%