bioMérieux 가치 평가
BIM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BIM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BIM ( €116.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BIM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BIM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BIM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BIM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.7x |
| 수익 | €432.20m |
| 시가총액 | €13.72b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BIM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 41.1x | ||
7733 Olympus | 23.6x | 11.10% | JP¥2.3t |
688271 Shanghai United Imaging Healthcare | 90.4x | 29.57% | CN¥114.7b |
SOON Sonova Holding | 29x | 11.31% | CHF 15.9b |
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 21.3x | 10.79% | US$18.8b |
BIM bioMérieux | 32.1x | 12.62% | €13.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: BIM은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BIM 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BIM 은 European Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 30.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BIM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BIM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €117.00 | €124.00 +5.98% | 9.21% | €135.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €117.70 | €124.36 +5.66% | 9.27% | €135.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €115.60 | €125.29 +8.38% | 9.42% | €138.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €115.90 | €124.21 +7.17% | 9.38% | €138.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €117.30 | €120.73 +2.93% | 10.21% | €132.00 | €90.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €103.00 | €118.70 +15.24% | 9.77% | €130.00 | €90.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €98.35 | €118.01 +19.99% | 9.69% | €130.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €103.20 | €118.01 +14.35% | 9.69% | €130.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €109.10 | €116.88 +7.13% | 9.41% | €130.00 | €90.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €104.90 | €115.51 +10.12% | 9.43% | €130.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €98.25 | €114.02 +16.05% | 9.51% | €130.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €90.05 | €113.48 +26.02% | 9.47% | €128.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €94.00 | €114.17 +21.46% | 9.11% | €128.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €101.80 | €113.68 +11.67% | 9.40% | €128.00 | €90.00 | €117.70 | 12 |
| Apr ’25 | €101.25 | €109.75 +8.40% | 8.38% | €128.00 | €90.00 | €115.60 | 10 |
| Mar ’25 | €101.90 | €108.15 +6.13% | 9.31% | €128.00 | €86.00 | €115.90 | 11 |
| Feb ’25 | €100.90 | €108.15 +7.18% | 9.31% | €128.00 | €86.00 | €117.30 | 11 |
| Jan ’25 | €100.90 | €107.78 +6.82% | 9.24% | €128.00 | €86.00 | €103.00 | 11 |
| Dec ’24 | €99.08 | €107.60 +8.60% | 9.23% | €128.00 | €86.00 | €98.35 | 11 |
| Nov ’24 | €90.26 | €107.60 +19.21% | 9.23% | €128.00 | €86.00 | €103.20 | 11 |
| Oct ’24 | €89.20 | €107.60 +20.63% | 9.14% | €128.00 | €86.00 | €109.10 | 11 |
| Sep ’24 | €97.94 | €106.23 +8.46% | 10.80% | €128.00 | €86.00 | €104.90 | 11 |
| Aug ’24 | €98.32 | €106.23 +8.04% | 10.80% | €128.00 | €86.00 | €98.25 | 11 |
| Jul ’24 | €92.64 | €106.14 +14.57% | 10.76% | €128.00 | €86.00 | €90.05 | 11 |
| Jun ’24 | €94.06 | €105.75 +12.43% | 11.26% | €128.00 | €86.00 | €94.00 | 10 |
| May ’24 | €96.86 | €104.60 +7.99% | 12.87% | €128.00 | €80.00 | €101.80 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 20:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
bioMérieux S.A. 33 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Thomas Jones | Berenberg |