Tyson Foods 가치 평가

TSN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TSN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TSN ( €61.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €341.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TSN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TSN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TSN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TSN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TSN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	28.4x
수익	US$800.00m
시가총액	US$22.69b

TSN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	10x
PEG 비율	1.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TSN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TSN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	41.2x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft	26.6x	n/a	€693.6m
MAN Josef Manner & Comp	28.5x	n/a	€196.6m
MKC McCormick	26.3x	5.8%	US$20.8b
300999 Yihai Kerry Arawana Holdings	83.5x	34.2%	CN¥179.5b
TSN Tyson Foods	28.4x	22.5%	€22.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TSN은 Price-To-Earnings 비율(28.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TSN 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TSN 은 European Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TSN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TSN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TSN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€61.73	€62.10 +0.6%	10.7%	€75.76	€52.09	n/a	12
Nov ’25	€54.02	€58.55 +8.4%	13.9%	€73.48	€45.93	n/a	12
Oct ’25	€54.53	€57.62 +5.7%	13.8%	€71.85	€44.91	n/a	12
Sep ’25	€57.89	€58.28 +0.7%	12.5%	€72.75	€46.38	n/a	11
Aug ’25	€56.21	€57.67 +2.6%	12.8%	€73.87	€47.09	n/a	11
Jul ’25	€53.60	€58.33 +8.8%	12.7%	€74.50	€47.50	n/a	11
Jun ’25	€52.97	€59.04 +11.5%	13.3%	€77.17	€47.41	n/a	12
May ’25	€56.50	€58.06 +2.8%	14.4%	€77.59	€44.87	n/a	13
Apr ’25	€54.62	€55.47 +1.6%	15.7%	€76.70	€44.36	n/a	13
Mar ’25	€49.61	€55.47 +11.8%	15.7%	€76.70	€44.36	n/a	13
Feb ’25	€50.96	€51.24 +0.5%	18.7%	€75.44	€39.56	n/a	13
Jan ’25	€48.54	€49.92 +2.8%	21.0%	€75.11	€39.39	n/a	12
Dec ’24	€43.96	€52.11 +18.6%	25.0%	€74.93	€39.29	n/a	12
Nov ’24	€44.06	€57.19 +29.8%	21.6%	€80.37	€42.55	€54.02	13
Oct ’24	€47.93	€57.78 +20.5%	20.4%	€80.48	€45.45	€54.53	13
Sep ’24	€48.98	€55.19 +12.7%	19.8%	€77.55	€43.80	€57.89	12
Aug ’24	€50.45	€54.54 +8.1%	21.3%	€75.60	€42.69	€56.21	12
Jul ’24	€46.66	€57.31 +22.8%	22.9%	€89.36	€44.68	€53.60	12
Jun ’24	€47.20	€56.61 +19.9%	22.6%	€89.22	€44.61	€52.97	11
May ’24	€54.85	€63.28 +15.4%	18.2%	€93.47	€50.82	€56.50	11
Apr ’24	€54.29	€65.94 +21.5%	20.2%	€97.15	€52.82	€54.62	11
Mar ’24	€55.23	€65.94 +19.4%	20.2%	€97.15	€52.82	€49.61	11
Feb ’24	€59.30	€71.08 +19.9%	17.8%	€97.51	€53.35	€50.96	11
Jan ’24	€57.91	€72.61 +25.4%	17.1%	€98.99	€54.17	€48.54	12
Dec ’23	€62.69	€75.49 +20.4%	16.3%	€98.72	€56.13	€43.96	12
Nov ’23	€69.15	€88.77 +28.4%	14.3%	€110.10	€67.45	€44.06	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Altria Group

US$96.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$54.47

2.6%

44.1%

Südzucker

€2.3b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.19

0.6%

-22.6%

PepsiCo

US$222.3b

Engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide.

PEPS

US$154.70

2.7%

-0.1%