Pernod Ricard SA

WBAG:RI 주식 보고서

시가총액: €27.4b

Pernod Ricard 가치 평가

RI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RI ( €108.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €235.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.5x
수익€1.48b
시가총액€27.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.2x
000568 Luzhou LaojiaoLtd
14.7x11.0%CN¥208.5b
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
15.7x7.4%CN¥131.4b
BF.B Brown-Forman
19.2x3.4%US$18.9b
STZ Constellation Brands
75.3x31.8%US$43.6b
RI Pernod Ricard
18.5x9.3%€27.4b

Price-To-Earnings 대 피어: RI은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RI 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RI 18.5x업계 평균 17.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RI 은 European Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€108.05
€137.25
+27.0%
13.4%€178.00€102.00n/a20
Nov ’25€115.20
€140.55
+22.0%
14.7%€185.00€102.00n/a20
Oct ’25€136.25
€147.20
+8.0%
15.3%€200.00€106.00n/a20
Sep ’25€128.50
€150.15
+16.8%
13.5%€200.00€119.00n/a20
Aug ’25€123.40
€155.25
+25.8%
13.2%€200.00€127.00n/a20
Jul ’25€129.50
€163.80
+26.5%
12.8%€210.00€129.00n/a20
Jun ’25€136.65
€164.60
+20.5%
12.3%€210.00€133.00n/a20
May ’25€142.70
€164.65
+15.4%
12.3%€210.00€133.00n/a20
Apr ’25€146.05
€172.55
+18.1%
11.8%€205.00€140.00n/a20
Mar ’25€155.75
€173.19
+11.2%
12.2%€216.00€135.00n/a21
Feb ’25€144.35
€178.86
+23.9%
15.2%€247.00€137.00n/a22
Jan ’25€160.55
€188.18
+17.2%
14.5%€247.00€137.00n/a22
Dec ’24€158.45
€192.59
+21.5%
11.9%€247.00€147.00n/a22
Nov ’24€167.35
€193.73
+15.8%
10.9%€247.00€153.00€115.2022
Oct ’24€159.85
€199.77
+25.0%
12.1%€247.00€160.00€136.2522
Sep ’24€185.85
€211.63
+13.9%
10.6%€253.00€159.00€128.5024
Aug ’24€200.40
€221.17
+10.4%
11.2%€262.00€162.00€123.4023
Jul ’24€200.80
€224.18
+11.6%
11.2%€265.00€166.00€129.5022
Jun ’24€204.20
€224.84
+10.1%
11.2%€265.00€166.00€136.6523
May ’24€213.00
€223.93
+5.1%
11.2%€265.00€166.00€142.7023
Apr ’24€207.20
€218.02
+5.2%
10.3%€268.00€167.00€146.0523
Mar ’24€197.90
€218.39
+10.4%
10.1%€268.00€167.00€155.7524
Feb ’24€189.45
€213.89
+12.9%
10.8%€264.00€161.00€144.3523
Jan ’24€185.70
€215.26
+15.9%
9.6%€265.00€167.00€160.5525
Dec ’23€189.80
€214.62
+13.1%
9.5%€265.00€167.00€158.4525
Nov ’23€179.10
€215.45
+20.3%
10.0%€265.00€167.00€167.3525

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Keurig Dr Pepper

US$42.4b

Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.

KDP

US$29.57

7D

-5.4%

1Y

1.3%

Altria Group

US$95.5b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$53.36

7D

4.4%

1Y

42.9%

Südzucker

€2.3b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.09

7D

-0.8%

1Y

-23.3%