Philip Morris International Inc.

WBAG:PMOR 주식 보고서

시가총액: €229.5b

Philip Morris International 가치 평가

PMOR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PMOR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€223.70
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: PMOR ( €147.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €223.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PMOR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

PMOR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PMOR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PMOR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PMOR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PMOR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.1x
수익US$7.03b
시가총액US$240.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PMOR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PMOR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.2x
MO Altria Group
8.3x-5.5%US$93.3b
BATS British American Tobacco
21.5x15.8%UK£65.2b
ITC ITC
24.9x9.2%₹5.0t
2914 Japan Tobacco
14.3x7.7%JP¥6.6t
PMOR Philip Morris International
34.1x14.1%€240.1b

Price-To-Earnings 대 피어: PMOR은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

PMOR 의 PE 비율은 Global Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PMOR 34.1x업계 평균 11.5xNo. of Companies10PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PMOR 은 European Tobacco 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tobacco 업계 평균( 11.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PMOR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PMOR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PMOR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PMOR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€147.02
€140.11
-4.7%
11.5%€158.28€97.85n/a14
Feb ’26€125.96
€132.10
+4.9%
11.2%€144.71€98.40n/a14
Jan ’26€116.18
€129.73
+11.7%
12.2%€147.68€97.19n/a13
Dec ’25€125.68
€125.04
-0.5%
12.1%€142.51€93.78n/a13
Nov ’25€121.14
€123.51
+2.0%
12.5%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25€109.90
€114.26
+4.0%
11.3%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25€110.94
€107.78
-2.8%
9.1%€121.65€86.24n/a14
Aug ’25€107.66
€106.76
-0.8%
8.6%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€95.07
€103.53
+8.9%
8.3%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€92.59
€101.84
+10.0%
9.0%€124.71€80.04n/a15
May ’25€88.52
€102.25
+15.5%
8.8%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.25
€99.34
+16.5%
9.5%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25€82.55
€98.98
+19.9%
10.4%€124.37€78.89n/a16
Feb ’25€84.90
€99.55
+17.3%
10.7%€123.44€78.76€125.9616
Jan ’25€84.95
€99.42
+17.0%
9.1%€119.08€78.32€116.1818
Dec ’24€85.45
€99.37
+16.3%
9.1%€118.48€77.92€125.6818
Nov ’24€84.15
€103.25
+22.7%
8.6%€122.45€80.53€121.1417
Oct ’24€88.50
€107.39
+21.4%
7.7%€123.08€82.37€109.9017
Sep ’24€88.45
€104.24
+17.8%
8.2%€119.86€80.21€110.9418
Aug ’24€89.85
€101.73
+13.2%
8.2%€116.86€78.20€107.6618
Jul ’24€89.60
€103.45
+15.5%
8.2%€119.13€79.73€95.0718
Jun ’24€84.15
€102.76
+22.1%
8.0%€118.11€81.77€92.5918
May ’24€90.55
€102.48
+13.2%
7.9%€117.66€81.46€88.5218
Apr ’24€89.36
€104.41
+16.8%
8.2%€119.93€83.03€85.2517
Mar ’24€91.25
€104.95
+15.0%
8.6%€121.93€84.41€82.5519
Feb ’24€95.77
€98.09
+2.4%
10.0%€118.34€81.93€84.9019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€139.08
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/23 22:33
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Philip Morris International Inc. 43 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Gaurav JainBarclays