McCormick & Company, Incorporated

WBAG:MKC 주식 보고서

시가총액: €19.9b

McCormick 가치 평가

MKC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MKC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MKC ( €73.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €135.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MKC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MKC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MKC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MKC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MKC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MKC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.5x
수익US$792.60m
시가총액US$20.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MKC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MKC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.6x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
25.2xn/a€656.1m
MAN Josef Manner & Comp
28.2xn/a€194.7m
TSN Tyson Foods
25.4x22.4%US$20.6b
2802 Ajinomoto
35.5x12.0%JP¥3.2t
MKC McCormick
25.5x5.9%€20.7b

Price-To-Earnings 대 피어: MKC은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MKC 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MKC 25.5x업계 평균 13.7xNo. of Companies19PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MKC 은 European Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MKC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MKC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MKC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MKC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€73.24
€80.90
+10.5%
9.4%€91.47€63.84n/a16
Dec ’25€73.96
€78.30
+5.9%
9.4%€88.67€61.88n/a16
Nov ’25€72.62
€78.30
+7.8%
9.4%€88.67€61.88n/a16
Oct ’25€75.42
€74.14
-1.7%
11.5%€85.82€54.20n/a16
Sep ’25€71.98
€68.82
-4.4%
10.8%€84.15€54.29n/a16
Aug ’25€71.28
€69.30
-2.8%
10.0%€85.49€55.16n/a16
Jul ’25€65.82
€70.08
+6.5%
10.2%€86.82€56.01n/a16
Jun ’25€66.06
€70.10
+6.1%
10.0%€85.76€57.80n/a16
May ’25€71.24
€71.19
-0.07%
10.0%€86.58€58.35n/a17
Apr ’25€71.42
€68.98
-3.4%
10.7%€85.28€52.84n/a17
Mar ’25€62.68
€65.67
+4.8%
11.1%€80.40€52.67n/a17
Feb ’25€62.72
€65.69
+4.7%
11.4%€80.04€52.44n/a16
Jan ’25€61.76
€67.56
+9.4%
10.8%€78.80€53.44n/a16
Dec ’24€60.12
€69.97
+16.4%
11.0%€81.29€55.13€73.9615
Nov ’24€61.24
€70.87
+15.7%
11.1%€82.41€55.88€72.6215
Oct ’24€71.70
€80.43
+12.2%
12.7%€94.62€59.61€75.4215
Sep ’24€75.26
€79.29
+5.4%
14.1%€91.95€57.93€71.9813
Aug ’24€81.02
€77.76
-4.0%
13.9%€90.87€57.25€71.2814
Jul ’24€79.92
€77.31
-3.3%
14.5%€91.64€57.73€65.8214
Jun ’24€80.76
€72.34
-10.4%
12.4%€90.76€58.95€66.0613
May ’24€78.08
€71.24
-8.8%
13.5%€88.42€57.42€71.2413
Apr ’24€76.06
€71.32
-6.2%
12.4%€89.48€58.12€71.4213
Mar ’24€68.29
€69.41
+1.6%
12.3%€83.37€57.43€62.6813
Feb ’24€68.79
€68.74
-0.07%
12.1%€82.83€57.06€62.7213
Jan ’24€78.72
€74.25
-5.7%
12.5%€89.64€58.50€61.7613
Dec ’23€81.80
€76.08
-7.0%
13.1%€92.72€59.88€60.1213

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 06:51
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/08/31
연간 수익2023/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

McCormick & Company, Incorporated 32 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays