The Kraft Heinz Company

WBAG:KHC 주식 보고서

시가총액: €35.4b

Kraft Heinz 가치 평가

KHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KHC ( €29.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €122.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KHC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KHC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KHC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KHC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.9x
수익US$1.37b
시가총액US$36.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KHC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KHC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.4x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
25.3xn/a€659.3m
MAN Josef Manner & Comp
28.5xn/a€196.6m
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
42.3x10.2%CN¥258.7b
GIS General Mills
13.5x1.4%US$35.1b
KHC Kraft Heinz
26.9x28.4%€36.9b

Price-To-Earnings 대 피어: KHC은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KHC 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KHC 26.9x업계 평균 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KHC 은 European Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KHC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KHC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KHC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.24
€36.49
+24.8%
16.8%€54.21€30.49n/a20
Dec ’25€30.42
€36.30
+19.3%
16.7%€53.72€30.21n/a20
Nov ’25€30.97
€35.59
+14.9%
16.5%€52.41€29.42n/a20
Oct ’25€31.84
€36.14
+13.5%
15.0%€51.19€30.54n/a21
Sep ’25€31.96
€36.10
+13.0%
12.5%€52.15€31.11n/a21
Aug ’25€32.60
€36.73
+12.7%
12.5%€52.82€31.51n/a20
Jul ’25€29.99
€37.73
+25.8%
12.4%€53.26€31.77n/a20
Jun ’25€32.22
€37.39
+16.0%
10.8%€49.90€32.34n/a21
May ’25€35.89
€37.71
+5.1%
10.4%€50.51€32.74n/a21
Apr ’25€34.13
€36.98
+8.3%
10.3%€49.60€32.15n/a22
Mar ’25€32.54
€37.11
+14.1%
9.9%€48.91€32.30n/a22
Feb ’25€34.42
€36.95
+7.3%
9.7%€48.76€32.20n/a22
Jan ’25€33.23
€35.79
+7.7%
11.2%€48.55€30.23n/a21
Dec ’24€32.46
€35.88
+10.5%
11.7%€49.43€30.78€30.4221
Nov ’24€30.75
€36.38
+18.3%
12.0%€50.15€31.23€30.9720
Oct ’24€31.94
€38.83
+21.6%
10.1%€50.15€33.12€31.8421
Sep ’24€30.37
€38.75
+27.6%
10.3%€48.61€34.76€31.9619
Aug ’24€32.54
€39.38
+21.0%
10.2%€48.20€34.56€32.6019
Jul ’24€32.42
€40.86
+26.0%
8.9%€48.35€35.58€29.9919
Jun ’24€35.57
€41.96
+18.0%
6.2%€48.34€39.22€32.2219
May ’24€35.73
€40.59
+13.6%
6.8%€47.40€36.46€35.8919
Apr ’24€35.57
€40.85
+14.9%
7.5%€47.94€35.03€34.1319
Mar ’24€35.89
€42.21
+17.6%
7.8%€49.29€36.02€32.5419
Feb ’24€37.11
€39.91
+7.6%
10.1%€47.65€32.99€34.4219
Jan ’24€37.96
€40.43
+6.5%
10.2%€48.97€33.90€33.2320
Dec ’23€37.78
€41.04
+8.6%
10.2%€50.00€34.62€32.4620

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 02:04
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Kraft Heinz Company 43 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays