The Kraft Heinz Company

WBAG:KHC 주식 리포트

시가총액: €26.1b

Kraft Heinz 가치 평가

KHC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KHC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€73.83
Fair Value
69.8% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: KHC ( €22.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €73.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KHC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KHC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 KHC의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KHC의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
KHC의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.2x
매출US$25.31b
시가총액US$30.28b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

KHC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KHC의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.8x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
0.2x2.33%€762.4m
MAN Josef Manner & Comp
0.7xn/a€196.6m
K Kellanova
2.3x2.37%US$28.8b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
8.1x7.86%CN¥222.9b
KHC Kraft Heinz
1.2x0.93%€30.3b

Price-To-Sales 대 피어: KHC은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

KHC의 PS 비율은 European Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

35개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
KHC 1.2x업계 평균 0.8xNo. of Companies43PS00.81.62.43.24+
35개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KHC 은 European Food 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균(0.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

KHC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KHC PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KHC 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KHC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€22.33
€25.01
+12.02%
18.54%€43.94€20.68n/a19
Oct ’26€22.28
€25.31
+13.59%
17.23%€43.44€23.00n/a19
Sep ’26€24.01
€25.89
+7.85%
16.48%€43.60€23.08n/a19
Aug ’26€23.81
€26.36
+10.74%
15.79%€44.04€24.18n/a20
Jul ’26€22.58
€27.16
+20.32%
22.79%€47.68€23.16n/a21
Jun ’26€23.44
€27.76
+18.45%
22.34%€46.92€22.87n/a22
May ’26€25.59
€28.10
+9.82%
23.87%€50.41€23.03n/a22
Apr ’26€28.09
€30.25
+7.70%
22.39%€52.75€24.10n/a22
Mar ’26€29.57
€31.57
+6.79%
23.73%€54.38€24.84n/a21
Feb ’26€28.92
€34.95
+20.87%
19.57%€54.89€28.94n/a21
Jan ’26€29.24
€36.56
+25.04%
16.60%€54.68€30.75n/a21
Dec ’25€30.42
€36.37
+19.56%
16.28%€53.72€30.21n/a21
Nov ’25€30.97
€35.64
+15.11%
16.14%€52.41€29.42n/a21
Oct ’25€31.84
€36.14
+13.51%
14.98%€51.19€30.54€22.2821
Sep ’25€31.96
€36.10
+12.96%
12.46%€52.15€31.11€24.0121
Aug ’25€32.60
€36.73
+12.66%
12.50%€52.82€31.51€23.8120
Jul ’25€29.99
€37.73
+25.84%
12.38%€53.26€31.77€22.5820
Jun ’25€32.22
€37.39
+16.04%
10.76%€49.90€32.34€23.4421
May ’25€35.89
€37.71
+5.08%
10.43%€50.51€32.74€25.5921
Apr ’25€34.13
€36.98
+8.35%
10.25%€49.60€32.15€28.0922
Mar ’25€32.54
€37.11
+14.06%
9.90%€48.91€32.30€29.5722
Feb ’25€34.42
€36.95
+7.34%
9.68%€48.76€32.20€28.9222
Jan ’25€33.23
€35.79
+7.72%
11.17%€48.55€30.23€29.2421
Dec ’24€32.46
€35.88
+10.54%
11.67%€49.43€30.78€30.4221
Nov ’24€30.75
€36.38
+18.33%
12.05%€50.15€31.23€30.9720
Oct ’24€31.94
€38.83
+21.59%
10.08%€50.15€33.12€31.8421
€25.28
Fair Value
11.7% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/22 14:39
종가2025/10/22 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Kraft Heinz Company는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
James TargettBerenberg