Kellanova 가치 평가
K이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 K의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: K ( $82.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $98.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: K 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
K의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: K는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| K의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.5x |
| 이익 | US$1.34b |
| 시가총액 | US$28.73b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 15.5x |
| PEG 비율 | 4.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
K의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: K은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
K의 PE 비율은 US Food 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: K 은 US Food 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균(18x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
K의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.5x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: K 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$82.73 | US$83.39 +0.80% | 0.25% | US$83.50 | US$83.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$79.50 | US$83.39 +4.90% | 0.25% | US$83.50 | US$83.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$79.92 | US$83.40 +4.35% | 0.24% | US$83.50 | US$83.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$79.86 | US$83.40 +4.43% | 0.24% | US$83.50 | US$83.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$82.63 | US$83.40 +0.93% | 0.24% | US$83.50 | US$83.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$82.80 | US$83.39 +0.72% | 0.25% | US$83.50 | US$83.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$82.50 | US$83.43 +1.13% | 0.21% | US$83.50 | US$83.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$82.90 | US$83.43 +0.64% | 0.21% | US$83.50 | US$83.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$81.73 | US$83.33 +1.96% | 1.89% | US$87.00 | US$78.27 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$80.97 | US$83.33 +2.91% | 1.89% | US$87.00 | US$78.27 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$81.29 | US$83.33 +2.51% | 1.89% | US$87.00 | US$78.27 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$80.61 | US$83.33 +3.37% | 1.89% | US$87.00 | US$78.27 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$80.65 | US$80.99 +0.42% | 7.52% | US$87.00 | US$60.00 | US$82.46 | 17 |
| Sep ’25 | US$80.61 | US$79.84 -0.96% | 9.07% | US$87.00 | US$60.00 | US$79.50 | 17 |
| Aug ’25 | US$62.05 | US$62.88 +1.33% | 5.59% | US$75.00 | US$60.00 | US$79.92 | 17 |
| Jul ’25 | US$56.72 | US$63.20 +11.43% | 6.40% | US$75.00 | US$59.00 | US$79.86 | 19 |
| Jun ’25 | US$60.34 | US$63.05 +4.50% | 6.52% | US$75.00 | US$59.00 | US$82.63 | 19 |
| May ’25 | US$56.98 | US$60.11 +5.48% | 7.10% | US$75.00 | US$55.00 | US$82.80 | 19 |
| Apr ’25 | US$57.06 | US$59.58 +4.41% | 7.61% | US$75.00 | US$54.00 | US$82.50 | 19 |
| Mar ’25 | US$54.83 | US$60.19 +9.78% | 8.30% | US$75.00 | US$55.00 | US$82.90 | 20 |
| Feb ’25 | US$55.62 | US$59.19 +6.42% | 10.00% | US$75.00 | US$53.00 | US$81.73 | 20 |
| Jan ’25 | US$55.91 | US$58.78 +5.13% | 10.71% | US$75.00 | US$52.00 | US$80.97 | 19 |
| Dec ’24 | US$52.88 | US$58.54 +10.71% | 11.12% | US$75.00 | US$52.00 | US$81.29 | 18 |
| Nov ’24 | US$50.60 | US$61.16 +20.86% | 12.46% | US$75.00 | US$53.00 | US$80.61 | 18 |
| Oct ’24 | US$59.51 | US$69.82 +17.33% | 9.76% | US$84.00 | US$57.00 | US$80.65 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 13:53 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/28 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Kellanova는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |