Hershey 가치 평가
HSY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HSY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HSY ( €149.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €183.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HSY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
HSY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HSY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HSY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.1x |
| 수익 | US$2.22b |
| 시가총액 | US$30.83b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | -4.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HSY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.6x | ||
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 25.6x | 67.9% | €665.5m |
MAN Josef Manner & Comp | 28.8x | n/a | €198.5m |
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 34.2x | 7.1% | CHF 23.6b |
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food | 38x | 10.3% | CN¥232.1b |
HSY Hershey | 14.1x | -3.5% | €30.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: HSY은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HSY 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HSY 은 European Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 14.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HSY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HSY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €149.24 | €155.26 +4.0% | 15.1% | €204.62 | €116.18 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €144.94 | €163.66 +12.9% | 14.4% | €214.16 | €115.76 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €163.88 | €174.81 +6.7% | 9.5% | €213.03 | €143.94 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €165.90 | €175.21 +5.6% | 9.6% | €211.79 | €145.96 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €164.64 | €179.58 +9.1% | 8.6% | €213.30 | €148.02 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €174.16 | €181.31 +4.1% | 8.0% | €208.36 | €146.39 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €173.24 | €183.29 +5.8% | 7.2% | €209.47 | €161.62 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €182.52 | €187.15 +2.5% | 6.7% | €214.99 | €165.88 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €170.44 | €193.74 +13.7% | 7.3% | €223.78 | €167.60 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €180.58 | €190.46 +5.5% | 7.9% | €220.17 | €156.60 | n/a | 24 |
| May ’25 | €183.36 | €192.21 +4.8% | 7.9% | €221.98 | €158.56 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €181.55 | €193.74 +6.7% | 6.5% | €219.75 | €168.96 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €172.55 | €194.13 +12.5% | 6.9% | €219.63 | €168.87 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €180.65 | €192.50 +6.6% | 8.3% | €228.16 | €165.60 | €144.94 | 25 |
| Jan ’25 | €166.45 | €192.72 +15.8% | 8.3% | €225.41 | €163.60 | €163.88 | 24 |
| Dec ’24 | €173.75 | €196.47 +13.1% | 9.2% | €227.58 | €163.85 | €165.90 | 23 |
| Nov ’24 | €179.00 | €206.89 +15.6% | 9.8% | €238.30 | €169.54 | €164.64 | 23 |
| Oct ’24 | €189.55 | €238.62 +25.9% | 8.3% | €283.77 | €185.40 | €174.16 | 22 |
| Sep ’24 | €198.50 | €240.82 +21.3% | 8.3% | €277.71 | €181.44 | €173.24 | 20 |
| Aug ’24 | €210.10 | €238.08 +13.3% | 8.8% | €272.82 | €174.60 | €182.52 | 20 |
| Jul ’24 | €227.50 | €248.93 +9.4% | 8.6% | €282.78 | €175.14 | €170.44 | 20 |
| Jun ’24 | €241.40 | €252.44 +4.6% | 8.8% | €288.30 | €178.56 | €180.58 | 20 |
| May ’24 | €243.90 | €245.60 +0.7% | 9.5% | €282.57 | €164.07 | €183.36 | 20 |
| Apr ’24 | €233.95 | €232.24 -0.7% | 8.4% | €258.30 | €166.05 | €181.55 | 20 |
| Mar ’24 | €220.25 | €232.18 +5.4% | 9.6% | €262.95 | €158.71 | €172.55 | 21 |
| Feb ’24 | €205.95 | €219.91 +6.8% | 9.2% | €248.48 | €155.53 | €180.65 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 07:07 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Hershey Company 43 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |