Carlsberg 가치 평가
CARL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CARL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CARL ( €122.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €238.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CARL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CARL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CARL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CARL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.5x |
| 수익 | DKK 6.86b |
| 시가총액 | DKK 123.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CARL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 26.9x | ||
2502 Asahi Group Holdings | 15.8x | 5.26% | JP¥3.0t |
HEIO Heineken Holding | 40x | 20.52% | €19.9b |
2503 Kirin Holdings Company | 30.1x | 17.61% | JP¥1.8t |
1876 Budweiser Brewing Company APAC | 21.6x | 11.75% | HK$109.9b |
CARL Carlsberg | 17.5x | 11.11% | €123.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: CARL은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CARL 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CARL 은 Price-To-Earnings 17.5 European Beverage 업계 평균( 17.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CARL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CARL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €122.05 | €129.47 +6.08% | 15.34% | €170.15 | €89.90 | n/a | 21 |
| May ’26 | €120.35 | €129.60 +7.69% | 15.36% | €170.15 | €89.90 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €117.60 | €127.45 +8.38% | 15.29% | €159.49 | €87.12 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €120.85 | €125.47 +3.82% | 16.45% | €159.48 | €87.11 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €101.10 | €125.21 +23.85% | 18.02% | €164.82 | €83.08 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €93.60 | €130.27 +39.17% | 16.67% | €164.87 | €83.11 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €97.90 | €134.75 +37.64% | 12.39% | €164.89 | €93.57 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €102.15 | €139.23 +36.29% | 10.67% | €164.91 | €111.21 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €106.20 | €139.67 +31.52% | 10.20% | €164.89 | €116.63 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €106.15 | €141.36 +33.17% | 11.30% | €164.89 | €113.95 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €111.50 | €144.94 +29.99% | 7.95% | €164.88 | €119.30 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €113.35 | €145.15 +28.06% | 6.64% | €164.93 | €130.07 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €124.40 | €143.02 +14.97% | 8.22% | €164.85 | €112.58 | n/a | 18 |
| May ’25 | €125.85 | €142.88 +13.54% | 8.21% | €164.87 | €112.59 | €120.35 | 18 |
| Apr ’25 | €126.60 | €142.08 +12.23% | 7.23% | €154.16 | €112.60 | €117.60 | 18 |
| Mar ’25 | €125.70 | €142.32 +13.22% | 8.22% | €154.31 | €112.71 | €120.85 | 19 |
| Feb ’25 | €118.30 | €136.70 +15.55% | 11.77% | €155.54 | €103.92 | €101.10 | 20 |
| Jan ’25 | €113.70 | €136.22 +19.81% | 12.56% | €161.00 | €103.98 | €93.60 | 20 |
| Dec ’24 | €113.40 | €142.97 +26.07% | 15.03% | €201.22 | €103.96 | €97.90 | 21 |
| Nov ’24 | €112.25 | €144.63 +28.85% | 14.16% | €200.96 | €103.83 | €102.15 | 21 |
| Oct ’24 | €119.80 | €151.71 +26.64% | 12.73% | €201.12 | €113.97 | €106.20 | 22 |
| Sep ’24 | €132.90 | €153.29 +15.34% | 12.60% | €201.20 | €114.01 | €106.15 | 23 |
| Aug ’24 | €136.45 | €155.59 +14.03% | 12.90% | €201.28 | €114.06 | €111.50 | 23 |
| Jul ’24 | €146.55 | €156.30 +6.66% | 13.22% | €201.41 | €114.13 | €113.35 | 23 |
| Jun ’24 | €141.50 | €156.62 +10.69% | 13.33% | €201.42 | €114.14 | €124.40 | 23 |
| May ’24 | €148.75 | €152.31 +2.39% | 12.07% | €174.44 | €114.06 | €125.85 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 13:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Carlsberg A/S 56 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Anthony Bucalo | Banco Santander |
| Alexandra Oldroyd | Barclays |