The Williams Companies, Inc.

WBAG:WMB 주식 보고서

시가총액: €67.4b

Williams Companies 가치 평가

WMB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WMB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WMB ( €55.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WMB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WMB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WMB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WMB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WMB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WMB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.8x
수익US$2.88b
시가총액US$71.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WMB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WMB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.4x
OMV OMV
9.5x16.8%€12.5b
KMI Kinder Morgan
24.7x8.1%US$62.4b
OKE ONEOK
23.6x11.0%US$66.1b
EPD Enterprise Products Partners
11.8x4.6%US$68.6b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%€71.4b

Price-To-Earnings 대 피어: WMB은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WMB 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WMB 24.8x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WMB 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WMB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WMB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.8x
공정 PE 비율10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WMB 24.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WMB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€55.38
€50.85
-8.2%
14.8%€66.09€37.77n/a19
Nov ’25€48.06
€45.28
-5.8%
11.7%€53.52€36.91n/a19
Oct ’25€41.70
€40.81
-2.1%
8.9%€49.69€35.23n/a19
Sep ’25€40.98
€40.39
-1.4%
7.3%€46.46€34.85n/a20
Aug ’25€40.12
€40.62
+1.2%
8.2%€47.18€34.23n/a20
Jul ’25€39.44
€39.61
+0.4%
8.8%€47.50€33.53n/a21
Jun ’25€37.79
€37.54
-0.7%
6.7%€43.59€33.39n/a21
May ’25€36.26
€36.97
+2.0%
7.9%€43.84€31.71n/a23
Apr ’25€35.99
€36.01
+0.05%
5.9%€39.67€32.29n/a21
Mar ’25€33.39
€35.67
+6.8%
6.3%€39.74€32.34n/a21
Feb ’25€32.33
€35.70
+10.4%
6.1%€39.80€32.39n/a22
Jan ’25€31.61
€34.69
+9.7%
6.3%€38.85€31.62n/a22
Dec ’24€34.22
€34.96
+2.2%
6.2%€38.38€31.07n/a22
Nov ’24€33.13
€35.49
+7.1%
8.0%€39.87€29.43€48.0622
Oct ’24€31.98
€34.49
+7.8%
8.0%€38.82€28.66€41.7021
Sep ’24€32.09
€34.49
+7.5%
8.0%€38.82€28.66€40.9821
Aug ’24€30.94
€33.35
+7.8%
7.1%€37.38€28.27€40.1221
Jul ’24€29.88
€33.55
+12.3%
7.4%€38.70€28.56€39.4420
Jun ’24€26.98
€33.55
+24.3%
7.4%€38.70€28.56€37.7920
May ’24€26.82
€33.04
+23.2%
7.2%€38.12€28.13€36.2620
Apr ’24€27.25
€33.77
+23.9%
8.4%€38.72€27.66€35.9921
Mar ’24€27.94
€34.88
+24.9%
8.4%€39.59€28.28€33.3921
Feb ’24€29.32
€34.48
+17.6%
8.6%€38.64€27.60€32.3321
Jan ’24€30.85
€34.96
+13.3%
8.5%€39.62€28.30€31.6121
Dec ’23€33.34
€37.85
+13.5%
9.0%€42.73€30.52€34.2220
Nov ’23€33.93
€37.39
+10.2%
9.0%€42.15€30.11€33.1320

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

PetroChina

HK$1.5t

Engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally.

PECN

HK$0.68

7D

0.8%

1Y

11.7%

Saipem

€4.6b

Provides energy and infrastructure solutions worldwide.

SPM3

€2.29

7D

-3.8%

1Y

54.4%

Halliburton

US$26.8b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$28.72

7D

0.2%

1Y

-17.9%