Hess 가치 평가
HES 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HES 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HES ( €146.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €148.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HES 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
HES 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HES 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HES 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.6x |
| 수익 | US$2.64b |
| 시가총액 | US$46.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HES 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HES은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HES 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HES 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HES 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.6x |
| 공정 PE 비율 | 12.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HES 17.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €146.72 | €162.81 +11.0% | 9.0% | €193.27 | €146.65 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €125.74 | €161.62 +28.5% | 9.0% | €191.94 | €145.64 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €138.42 | €157.35 +13.7% | 8.3% | €191.10 | €139.24 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €127.38 | €149.14 +17.1% | 7.8% | €178.36 | €133.31 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €125.90 | €143.68 +14.1% | 8.5% | €173.75 | €128.97 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €123.78 | €151.48 +22.4% | 9.6% | €188.75 | €135.72 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €133.00 | €159.70 +20.1% | 9.7% | €194.74 | €144.22 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €138.04 | €162.77 +17.9% | 9.1% | €198.07 | €149.49 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €139.80 | €160.83 +15.0% | 9.9% | €194.83 | €133.26 | n/a | 15 |
| May ’25 | €149.84 | €161.84 +8.0% | 9.5% | €197.73 | €135.24 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €140.25 | €154.58 +10.2% | 10.0% | €187.70 | €132.76 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €137.15 | €154.15 +12.4% | 10.4% | €184.32 | €129.02 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €130.35 | €152.47 +17.0% | 9.2% | €180.56 | €128.97 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €131.10 | €152.76 +16.5% | 8.1% | €179.05 | €136.34 | €125.74 | 17 |
| Dec ’24 | €131.90 | €158.51 +20.2% | 9.1% | €196.54 | €140.39 | €138.42 | 17 |
| Nov ’24 | €136.45 | €162.65 +19.2% | 8.9% | €198.91 | €142.08 | €127.38 | 17 |
| Oct ’24 | €145.75 | €157.67 +8.2% | 12.3% | €199.90 | €111.37 | €125.90 | 22 |
| Sep ’24 | €144.65 | €152.29 +5.3% | 12.0% | €189.87 | €107.84 | €123.78 | 22 |
| Aug ’24 | €136.20 | €145.60 +6.9% | 14.2% | €186.65 | €76.48 | €133.00 | 22 |
| Jul ’24 | €124.50 | €145.71 +17.0% | 13.9% | €187.86 | €76.98 | €138.04 | 21 |
| Jun ’24 | €120.70 | €149.30 +23.7% | 14.2% | €191.29 | €78.38 | €139.80 | 21 |
| May ’24 | €128.65 | €144.83 +12.6% | 12.8% | €181.50 | €84.40 | €149.84 | 22 |
| Apr ’24 | €121.72 | €144.50 +18.7% | 13.3% | €184.38 | €85.74 | €140.25 | 23 |
| Mar ’24 | €129.40 | €147.80 +14.2% | 12.8% | €187.28 | €87.09 | €137.15 | 24 |
| Feb ’24 | €132.72 | €144.87 +9.2% | 13.4% | €184.06 | €80.99 | €130.35 | 24 |
| Jan ’24 | €132.28 | €138.11 +4.4% | 13.1% | €164.96 | €82.95 | €131.10 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 16:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hess Corporation 55 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Yim Cheng | Barclays |