TotalEnergies 가치 평가
FP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FP ( €52.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €109.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.4x |
| 수익 | US$16.87b |
| 시가총액 | US$124.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.1x |
| PEG 비율 | -61.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FP은 Price-To-Earnings 비율(7.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FP 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FP 은 Price-To-Earnings 7.4 European Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.4x |
| 공정 PE 비율 | 10.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FP 은 예상 7.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €52.68 | €71.04 +34.9% | 11.4% | €93.72 | €60.45 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €54.55 | €71.13 +30.4% | 10.7% | €92.35 | €59.82 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €58.21 | €71.06 +22.1% | 9.4% | €90.18 | €61.12 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €58.55 | €72.20 +23.3% | 10.9% | €97.12 | €62.45 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €62.48 | €71.72 +14.8% | 10.4% | €97.07 | €64.39 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €62.41 | €73.74 +18.2% | 10.3% | €99.62 | €65.41 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €64.08 | €73.92 +15.3% | 10.0% | €98.43 | €64.81 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €66.68 | €73.43 +10.1% | 9.9% | €97.59 | €64.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | €69.74 | €73.59 +5.5% | 10.0% | €98.85 | €64.90 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €63.54 | €71.47 +12.5% | 9.8% | €99.17 | €61.48 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €59.21 | €70.40 +18.9% | 10.6% | €98.30 | €59.28 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €60.52 | €71.19 +17.6% | 10.8% | €99.81 | €59.45 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €61.37 | €69.46 +13.2% | 10.7% | €94.41 | €58.17 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €62.54 | €69.07 +10.4% | 10.9% | €95.02 | €58.55 | €54.55 | 21 |
| Nov ’24 | €63.13 | €70.36 +11.4% | 11.4% | €98.51 | €60.70 | €58.21 | 21 |
| Oct ’24 | €63.48 | €68.06 +7.2% | 8.0% | €77.96 | €59.97 | €58.55 | 21 |
| Sep ’24 | €58.98 | €65.16 +10.5% | 8.7% | €75.69 | €53.14 | €62.48 | 21 |
| Aug ’24 | €55.24 | €64.93 +17.5% | 8.2% | €77.37 | €56.91 | €62.41 | 21 |
| Jul ’24 | €52.80 | €65.60 +24.2% | 8.7% | €77.88 | €53.95 | €64.08 | 21 |
| Jun ’24 | €53.23 | €66.99 +25.8% | 8.9% | €79.22 | €54.88 | €66.68 | 23 |
| May ’24 | €57.16 | €65.75 +15.0% | 8.9% | €77.46 | €55.33 | €69.74 | 23 |
| Apr ’24 | €54.47 | €65.47 +20.2% | 9.7% | €77.75 | €54.41 | €63.54 | 23 |
| Mar ’24 | €58.81 | €67.31 +14.5% | 9.4% | €81.08 | €55.37 | €59.21 | 23 |
| Feb ’24 | €57.25 | €65.77 +14.9% | 9.6% | €79.64 | €54.16 | €60.52 | 23 |
| Jan ’24 | €59.27 | €64.68 +9.1% | 11.6% | €86.16 | €47.38 | €61.37 | 23 |
| Dec ’23 | €59.33 | €63.92 +7.7% | 12.3% | €86.91 | €47.79 | €62.54 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 08:57 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
TotalEnergies SE 70 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |