TotalEnergies SE

WBAG:FP 주식 보고서

시가총액: €117.4b

TotalEnergies 가치 평가

FP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.70
Fair Value
68.5% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: FP ( €52.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( €167.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.8x
수익US$13.89b
시가총액US$137.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
OMV OMV
14.1x17.04%€15.1b
SHEL Shell
15.3x9.91%UK£154.2b
386 China Petroleum & Chemical
11.7x10.39%HK$739.6b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
8.3x12.38%R$420.1b
FP TotalEnergies
9.8x2.68%€117.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FP은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FP 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FP 9.8x업계 평균 10.4xNo. of Companies18PE0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FP 은 Price-To-Earnings 9.8 European Oil and Gas 업계 평균( 10.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FP 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€52.83
€63.39
+19.99%
9.45%€77.47€54.83n/a22
Jul ’26€52.29
€62.66
+19.83%
10.68%€78.33€53.30n/a22
Jun ’26€51.74
€64.46
+24.59%
11.88%€81.34€54.88n/a22
May ’26€51.05
€65.67
+28.64%
11.33%€81.80€54.93n/a21
Apr ’26€59.39
€68.73
+15.73%
9.86%€89.88€58.47n/a21
Mar ’26€57.60
€69.61
+20.86%
10.48%€90.40€60.27n/a21
Feb ’26€56.62
€69.46
+22.68%
10.99%€89.38€59.59n/a21
Jan ’26€52.68
€71.55
+35.83%
11.38%€94.35€60.85n/a21
Dec ’25€54.55
€71.18
+30.48%
10.65%€92.35€59.82n/a21
Nov ’25€58.21
€71.05
+22.05%
9.37%€90.18€61.07n/a21
Oct ’25€58.55
€72.20
+23.31%
10.88%€97.12€62.45n/a21
Sep ’25€62.48
€71.88
+15.04%
10.39%€97.27€64.53n/a21
Aug ’25€62.41
€73.74
+18.16%
10.32%€99.62€65.41n/a21
Jul ’25€64.08
€73.92
+15.35%
9.95%€98.43€64.81€52.2921
Jun ’25€66.68
€73.30
+9.93%
9.94%€97.43€64.39€51.7421
May ’25€69.74
€73.59
+5.52%
10.05%€98.85€64.90€51.0521
Apr ’25€63.54
€71.47
+12.49%
9.84%€99.17€61.48€59.3921
Mar ’25€59.21
€70.40
+18.90%
10.56%€98.30€59.28€57.6022
Feb ’25€60.52
€70.76
+16.92%
10.80%€99.22€59.10€56.6222
Jan ’25€61.37
€69.48
+13.21%
10.66%€94.43€58.19€52.6821
Dec ’24€62.54
€69.68
+11.42%
10.88%€95.86€59.07€54.5521
Nov ’24€63.13
€70.46
+11.61%
11.36%€98.66€60.79€58.2121
Oct ’24€63.48
€68.06
+7.21%
7.98%€77.96€59.97€58.5521
Sep ’24€58.98
€65.63
+11.27%
8.66%€76.23€53.52€62.4821
Aug ’24€55.24
€64.93
+17.54%
8.21%€77.37€56.91€62.4121
Jul ’24€52.80
€65.60
+24.25%
8.67%€77.88€53.95€64.0821
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€63.36
Fair Value
16.6% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 13:41
장 마감 주가2025/07/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TotalEnergies SE 72 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue