EOG Resources, Inc.

WBAG:EOGR 주식 보고서

시가총액: €67.2b

EOG Resources 가치 평가

EOGR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EOGR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EOGR ( €121.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €233.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EOGR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EOGR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EOGR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EOGR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EOGR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EOGR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익US$7.14b
시가총액US$68.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EOGR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EOGR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.6x
OMV OMV
9.5x16.7%€12.6b
CNQ Canadian Natural Resources
12.7x5.1%CA$94.7b
FANG Diamondback Energy
15.2x8.5%US$47.8b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
EOGR EOG Resources
9.7x-1.1%€68.9b

Price-To-Earnings 대 피어: EOGR은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EOGR 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EOGR 9.7x업계 평균 8.7xNo. of Companies16PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EOGR 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EOGR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EOGR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율9.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EOGR 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EOGR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€121.88
€140.11
+15.0%
7.5%€164.03€121.58n/a29
Dec ’25€126.20
€138.27
+9.6%
7.8%€162.27€120.27n/a29
Nov ’25€112.04
€130.29
+16.3%
8.0%€149.80€106.34n/a29
Oct ’25€114.12
€127.72
+11.9%
7.8%€142.74€103.89n/a29
Sep ’25€115.68
€130.65
+12.9%
7.9%€152.59€111.96n/a30
Aug ’25€115.56
€132.99
+15.1%
8.5%€155.75€110.59n/a30
Jul ’25€117.96
€136.17
+15.4%
8.2%€158.23€112.36n/a30
Jun ’25€113.52
€133.89
+17.9%
8.3%€155.78€110.62n/a29
May ’25€125.76
€135.95
+8.1%
8.6%€158.32€109.61n/a31
Apr ’25€117.95
€127.70
+8.3%
8.2%€152.96€104.75n/a30
Mar ’25€107.40
€127.46
+18.7%
9.3%€152.26€104.28n/a31
Feb ’25€104.95
€129.26
+23.2%
9.5%€158.64€104.22n/a30
Jan ’25€110.15
€131.47
+19.4%
9.3%€153.60€102.71€115.7830
Dec ’24€115.15
€135.84
+18.0%
9.0%€158.03€103.82€126.2030
Nov ’24€119.40
€139.42
+16.8%
9.2%€162.52€106.77€112.0430
Oct ’24€120.95
€139.32
+15.2%
9.1%€160.01€106.99€114.1230
Sep ’24€120.95
€135.29
+11.9%
9.2%€156.88€104.90€115.6830
Aug ’24€118.90
€127.31
+7.1%
9.9%€150.20€97.72€115.5630
Jul ’24€104.70
€128.88
+23.1%
9.8%€153.04€98.97€117.9630
Jun ’24€101.35
€132.77
+31.0%
10.4%€158.46€100.67€113.5230
May ’24€107.65
€129.70
+20.5%
11.1%€155.13€88.00€125.7631
Apr ’24€105.08
€132.83
+26.4%
11.4%€156.79€88.94€117.9531
Mar ’24€109.94
€142.89
+30.0%
8.5%€163.19€105.04€107.4031
Feb ’24€117.76
€140.69
+19.5%
8.0%€160.21€101.95€104.9531
Jan ’24€120.24
€145.28
+20.8%
8.4%€168.10€104.60€110.1530

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 06:07
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EOG Resources, Inc. 81 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird