EOG Resources, Inc.

WBAG:EOGR 주식 리포트

시가총액: €55.8b

EOG Resources 가치 평가

EOGR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EOGR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: EOGR ( €104.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €259.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EOGR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EOGR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EOGR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EOGR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EOGR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EOGR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.2x
이익US$4.98b
시가총액US$65.72b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EOGR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EOGR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.7x
OMV OMV
25.5x16.18%€18.1b
CNQ Canadian Natural Resources
18.5x1.59%CA$121.3b
WDS Woodside Energy Group
13.9x3.52%AU$53.1b
COP ConocoPhillips
17x11.08%US$134.5b
EOGR EOG Resources
13.2x6.69%€65.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EOGR은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

EOGR의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EOGR 13.2x업계 평균 15.2xNo. of Companies13PE0816243240+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EOGR 은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 European Oil and Gas 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EOGR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EOGR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율16.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EOGR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EOGR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€104.84
€112.85
+7.64%
8.20%€133.18€93.31n/a29
Feb ’27€94.54
€111.28
+17.71%
9.09%€130.78€90.41n/a30
Jan ’27€89.57
€115.82
+29.31%
8.51%€137.04€97.04n/a31
Dec ’26€93.89
€118.46
+26.17%
7.80%€138.69€98.20n/a31
Nov ’26€91.90
€118.25
+28.67%
7.15%€138.83€98.30n/a30
Oct ’26€94.91
€118.88
+25.26%
7.49%€144.87€103.97n/a30
Sep ’26€107.48
€119.97
+11.62%
7.64%€146.17€103.18n/a30
Aug ’26€100.84
€122.27
+21.25%
6.99%€146.81€107.09n/a26
Jul ’26€101.80
€119.98
+17.86%
5.55%€135.71€107.72n/a24
Jun ’26€96.00
€120.71
+25.74%
6.60%€137.40€103.93n/a31
May ’26€97.78
€120.20
+22.93%
7.40%€138.17€100.97n/a30
Apr ’26€119.00
€131.68
+10.66%
7.37%€149.23€103.81n/a31
Mar ’26€120.28
€140.77
+17.04%
8.33%€168.74€110.88n/a31
Feb ’26€122.32
€140.37
+14.76%
7.76%€168.07€121.01€94.5431
Jan ’26€115.78
€140.11
+21.01%
7.47%€164.03€121.58€89.5729
Dec ’25€126.20
€138.27
+9.56%
7.78%€162.27€120.27€93.8929
Nov ’25€112.04
€130.29
+16.29%
7.97%€149.80€106.34€91.9029
Oct ’25€114.12
€127.72
+11.92%
7.80%€142.74€103.89€94.9129
Sep ’25€115.68
€130.65
+12.94%
7.91%€152.59€111.96€107.4830
Aug ’25€115.56
€132.99
+15.08%
8.49%€155.75€110.59€100.8430
Jul ’25€117.96
€136.17
+15.44%
8.18%€158.23€112.36€101.8030
Jun ’25€113.52
€133.89
+17.94%
8.29%€155.78€110.62€96.0029
May ’25€125.76
€135.95
+8.10%
8.57%€158.32€109.61€97.7831
Apr ’25€117.95
€127.70
+8.27%
8.22%€152.96€104.75€119.0030
Mar ’25€107.40
€127.46
+18.68%
9.28%€152.26€104.28€120.2831
Feb ’25€104.95
€129.26
+23.16%
9.49%€158.64€104.22€122.3230
€113.86
Fair Value
7.9% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/26 03:52
종가2026/02/26 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

EOG Resources, Inc.는 57명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Thomas DriscollBarclays