EOG Resources, Inc.

WBAG:EOGR 주식 보고서

시가총액: €73.6b

EOG Resources 가치 평가

EOGR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EOGR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EOGR ( €131.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €183.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EOGR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EOGR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EOGR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EOGR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EOGR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EOGR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.7x
수익US$7.14b
시가총액US$76.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EOGR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EOGR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.7x
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
CNQ Canadian Natural Resources
13.5x2.9%CA$102.8b
FANG Diamondback Energy
16.9x11.1%US$54.1b
COP ConocoPhillips
14.6x0.6%US$144.6b
EOGR EOG Resources
10.7x-2.7%€76.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EOGR은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EOGR 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EOGR 10.7x업계 평균 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EOGR 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EOGR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EOGR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율9.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EOGR 10.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EOGR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€131.20
€138.08
+5.2%
8.4%€163.25€121.00n/a29
Nov ’25€112.04
€130.29
+16.3%
8.0%€149.80€106.34n/a29
Oct ’25€114.12
€127.72
+11.9%
7.8%€142.74€103.89n/a29
Sep ’25€115.68
€130.65
+12.9%
7.9%€152.59€111.96n/a30
Aug ’25€115.56
€132.99
+15.1%
8.5%€155.75€110.59n/a30
Jul ’25€117.96
€136.17
+15.4%
8.2%€158.23€112.36n/a30
Jun ’25€113.52
€133.89
+17.9%
8.3%€155.78€110.62n/a29
May ’25€125.76
€135.95
+8.1%
8.6%€158.32€109.61n/a31
Apr ’25€117.95
€127.70
+8.3%
8.2%€152.96€104.75n/a30
Mar ’25€107.40
€127.46
+18.7%
9.3%€152.26€104.28n/a31
Feb ’25€104.95
€129.26
+23.2%
9.5%€158.64€104.22n/a30
Jan ’25€110.15
€131.47
+19.4%
9.3%€153.60€102.71n/a30
Dec ’24€115.15
€135.84
+18.0%
9.0%€158.03€103.82n/a30
Nov ’24€119.40
€139.42
+16.8%
9.2%€162.52€106.77€112.0430
Oct ’24€120.95
€139.32
+15.2%
9.1%€160.01€106.99€114.1230
Sep ’24€120.95
€135.29
+11.9%
9.2%€156.88€104.90€115.6830
Aug ’24€118.90
€127.31
+7.1%
9.9%€150.20€97.72€115.5630
Jul ’24€104.70
€128.88
+23.1%
9.8%€153.04€98.97€117.9630
Jun ’24€101.35
€132.77
+31.0%
10.4%€158.46€100.67€113.5230
May ’24€107.65
€129.70
+20.5%
11.1%€155.13€88.00€125.7631
Apr ’24€105.08
€132.83
+26.4%
11.4%€156.79€88.94€117.9531
Mar ’24€109.94
€142.89
+30.0%
8.5%€163.19€105.04€107.4031
Feb ’24€117.76
€140.69
+19.5%
8.0%€160.21€101.95€104.9531
Jan ’24€120.24
€145.28
+20.8%
8.4%€168.10€104.60€110.1530
Dec ’23€135.50
€151.51
+11.8%
8.7%€174.20€108.39€115.1529
Nov ’23€138.06
€150.50
+9.0%
10.0%€179.19€99.22€119.4029

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Repsol

€14.0b

Operates as a multi-e energy company worldwide.

REP

€11.83

7D

-0.7%

1Y

-15.7%

Halliburton

US$28.1b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.94

7D

7.9%

1Y

-10.8%

OMV

€12.7b

Operates as an energy and chemicals company in Austria, Germany, Romania, Norway, Belgium, New Zealand, the United Arab Emirates, the rest of Central and Eastern Europe, the rest of Europe, and internationally.

OMV

€38.86

7D

-0.2%

1Y

-2.2%