EOG Resources 가치 평가
EOGR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EOGR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EOGR ( €100.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €254.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EOGR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EOGR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EOGR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EOGR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.5x |
| 수익 | US$6.08b |
| 시가총액 | US$63.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | 8.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EOGR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EOGR은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EOGR 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EOGR 은 Price-To-Earnings 10.5 European Oil and Gas 업계 평균( 10.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EOGR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.5x |
| 공정 PE 비율 | 11x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EOGR 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €100.84 | €121.51 +20.50% | 7.59% | €146.81 | €101.90 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | €101.80 | €119.98 +17.86% | 5.55% | €135.71 | €107.72 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | €96.00 | €120.71 +25.74% | 6.60% | €137.40 | €103.93 | n/a | 31 |
| May ’26 | €97.78 | €120.20 +22.93% | 7.40% | €138.17 | €100.97 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | €119.00 | €131.68 +10.66% | 7.37% | €149.23 | €103.81 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | €120.28 | €140.77 +17.04% | 8.33% | €168.74 | €110.88 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | €122.32 | €140.37 +14.76% | 7.76% | €168.07 | €121.01 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | €115.78 | €140.11 +21.01% | 7.47% | €164.03 | €121.58 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | €126.20 | €138.27 +9.56% | 7.78% | €162.27 | €120.27 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €112.04 | €130.29 +16.29% | 7.97% | €149.80 | €106.34 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €114.12 | €127.72 +11.92% | 7.80% | €142.74 | €103.89 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €115.68 | €130.65 +12.94% | 7.91% | €152.59 | €111.96 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €115.56 | €132.99 +15.08% | 8.49% | €155.75 | €110.59 | €100.84 | 30 |
| Jul ’25 | €117.96 | €136.17 +15.44% | 8.18% | €158.23 | €112.36 | €101.80 | 30 |
| Jun ’25 | €113.52 | €133.89 +17.94% | 8.29% | €155.78 | €110.62 | €96.00 | 29 |
| May ’25 | €125.76 | €135.95 +8.10% | 8.57% | €158.32 | €109.61 | €97.78 | 31 |
| Apr ’25 | €117.95 | €127.70 +8.27% | 8.22% | €152.96 | €104.75 | €119.00 | 30 |
| Mar ’25 | €107.40 | €127.46 +18.68% | 9.28% | €152.26 | €104.28 | €120.28 | 31 |
| Feb ’25 | €104.95 | €129.26 +23.16% | 9.49% | €158.64 | €104.22 | €122.32 | 30 |
| Jan ’25 | €110.15 | €130.86 +18.80% | 9.36% | €153.00 | €102.30 | €115.78 | 30 |
| Dec ’24 | €115.15 | €135.84 +17.97% | 9.03% | €158.03 | €103.82 | €126.20 | 30 |
| Nov ’24 | €119.40 | €139.42 +16.77% | 9.18% | €162.52 | €106.77 | €112.04 | 30 |
| Oct ’24 | €120.95 | €139.32 +15.19% | 9.06% | €160.01 | €106.99 | €114.12 | 30 |
| Sep ’24 | €120.95 | €135.29 +11.85% | 9.20% | €156.88 | €104.90 | €115.68 | 30 |
| Aug ’24 | €118.90 | €127.31 +7.07% | 9.91% | €150.20 | €97.72 | €115.56 | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/03 02:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/01 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
EOG Resources, Inc. 80 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |