Chevron 가치 평가
CVX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CVX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CVX ( €145.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €291.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CVX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CVX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CVX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CVX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.1x |
| 수익 | US$16.68b |
| 시가총액 | US$268.83b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.5x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CVX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CVX은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CVX 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CVX 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CVX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.1x |
| 공정 PE 비율 | 12.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVX 16.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €145.78 | €168.95 +15.9% | 6.6% | €189.65 | €148.26 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €138.56 | €168.93 +21.9% | 6.7% | €189.40 | €148.06 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €152.82 | €164.13 +7.4% | 6.3% | €183.62 | €145.76 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €142.64 | €156.16 +9.5% | 7.2% | €177.18 | €133.81 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €135.86 | €153.99 +13.3% | 7.4% | €176.03 | €134.72 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €132.46 | €159.91 +20.7% | 8.6% | €184.93 | €138.92 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €143.70 | €167.53 +16.6% | 8.6% | €189.73 | €142.76 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €146.42 | €171.31 +17.0% | 8.0% | €191.95 | €144.43 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €146.56 | €169.41 +15.6% | 8.0% | €189.46 | €142.55 | n/a | 23 |
| May ’25 | €153.44 | €170.96 +11.4% | 8.3% | €192.98 | €138.65 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €145.60 | €164.82 +13.2% | 6.8% | €186.20 | €137.79 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €141.08 | €165.25 +17.1% | 7.0% | €181.91 | €137.36 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €136.60 | €162.97 +19.3% | 6.8% | €178.85 | €136.44 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €135.46 | €163.88 +21.0% | 6.8% | €183.46 | €135.76 | €138.56 | 24 |
| Dec ’24 | €134.54 | €167.04 +24.2% | 6.1% | €184.38 | €147.50 | €152.82 | 24 |
| Nov ’24 | €137.36 | €172.45 +25.5% | 6.5% | €202.51 | €156.36 | €142.64 | 24 |
| Oct ’24 | €159.78 | €177.10 +10.8% | 7.5% | €204.66 | €157.06 | €135.86 | 26 |
| Sep ’24 | €151.30 | €170.94 +13.0% | 7.3% | €192.64 | €152.08 | €132.46 | 26 |
| Aug ’24 | €146.82 | €166.87 +13.7% | 7.2% | €188.25 | €146.41 | €143.70 | 26 |
| Jul ’24 | €144.32 | €170.34 +18.0% | 7.3% | €190.61 | €147.54 | €146.42 | 25 |
| Jun ’24 | €141.58 | €173.31 +22.4% | 7.5% | €197.03 | €149.63 | €146.56 | 25 |
| May ’24 | €150.98 | €173.03 +14.6% | 9.2% | €214.17 | €146.11 | €153.44 | 27 |
| Apr ’24 | €150.12 | €175.93 +17.2% | 9.3% | €217.71 | €148.52 | €145.60 | 28 |
| Mar ’24 | €151.98 | €179.57 +18.2% | 9.5% | €221.34 | €139.75 | €141.08 | 28 |
| Feb ’24 | €157.72 | €177.37 +12.5% | 9.2% | €217.57 | €137.36 | €136.60 | 28 |
| Jan ’24 | €166.58 | €176.81 +6.1% | 9.5% | €220.40 | €139.15 | €135.46 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 22:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Chevron Corporation 66 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Betty Jiang | Barclays |