Chevron Corporation

WBAG:CVX 주식 보고서

시가총액: €280.2b

Chevron 가치 평가

CVX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CVX ( €155.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €286.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CVX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.5x
수익US$16.68b
시가총액US$291.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
SHEL Shell
13x5.0%UK£161.8b
857 PetroChina
5.8x-3.8%HK$1.5t
XOM Exxon Mobil
15.9x4.9%US$535.3b
CVX Chevron
17.5x7.0%€291.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CVX은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CVX 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVX 17.5x업계 평균 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVX 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.5x
공정 PE 비율12.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVX 17.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CVX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€155.52
€162.98
+4.8%
7.2%€185.08€138.33n/a23
Nov ’25€142.64
€156.16
+9.5%
7.2%€177.18€133.81n/a23
Oct ’25€135.86
€153.99
+13.3%
7.4%€176.03€134.72n/a22
Sep ’25€132.46
€159.91
+20.7%
8.6%€184.93€138.92n/a22
Aug ’25€143.70
€167.53
+16.6%
8.6%€189.73€142.76n/a22
Jul ’25€146.42
€171.31
+17.0%
8.0%€191.95€144.43n/a22
Jun ’25€146.56
€169.41
+15.6%
8.0%€189.46€142.55n/a23
May ’25€153.44
€170.96
+11.4%
8.3%€192.98€138.65n/a24
Apr ’25€145.60
€164.82
+13.2%
6.8%€186.20€137.79n/a23
Mar ’25€141.08
€165.25
+17.1%
7.0%€181.91€137.36n/a25
Feb ’25€136.60
€162.97
+19.3%
6.8%€178.85€136.44n/a24
Jan ’25€135.46
€163.88
+21.0%
6.8%€183.46€135.76n/a24
Dec ’24€134.54
€167.04
+24.2%
6.1%€184.38€147.50n/a24
Nov ’24€137.36
€172.45
+25.5%
6.5%€202.51€156.36€142.6424
Oct ’24€159.78
€177.10
+10.8%
7.5%€204.66€157.06€135.8626
Sep ’24€151.30
€170.94
+13.0%
7.3%€192.64€152.08€132.4626
Aug ’24€146.82
€166.87
+13.7%
7.2%€188.25€146.41€143.7026
Jul ’24€144.32
€170.34
+18.0%
7.3%€190.61€147.54€146.4225
Jun ’24€141.58
€173.31
+22.4%
7.5%€197.03€149.63€146.5625
May ’24€150.98
€173.03
+14.6%
9.2%€214.17€146.11€153.4427
Apr ’24€150.12
€175.93
+17.2%
9.3%€217.71€148.52€145.6028
Mar ’24€151.98
€179.57
+18.2%
9.5%€221.34€139.75€141.0828
Feb ’24€157.72
€177.37
+12.5%
9.2%€217.57€137.36€136.6028
Jan ’24€166.58
€176.81
+6.1%
9.5%€220.40€139.15€135.4628
Dec ’23€174.06
€180.09
+3.5%
9.8%€224.20€135.85€134.5428
Nov ’23€186.88
€188.02
+0.6%
10.5%€238.88€144.74€137.3628

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Repsol

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REP

€11.83

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1.3%

1Y

-15.4%

Halliburton

US$28.1b

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HAL

US$30.94

7D

8.9%

1Y

-11.8%

Técnicas Reunidas

€846.8m

An engineering and construction company, designs and manages industrial plant projects worldwide.

TRE

€10.80

7D

-1.7%

1Y

27.5%