State Street Corporation

WBAG:STT 주식 보고서

시가총액: €23.0b

State Street 가치 평가

STT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.07
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: STT ( €79.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €154.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익US$2.48b
시가총액US$25.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26x
CVC CVC Capital Partners
73.7x27.6%€20.3b
TROW T. Rowe Price Group
10.1x2.5%US$20.7b
NTRS Northern Trust
9.7x-5.5%US$19.2b
AMUN Amundi
10.6x3.3%€14.7b
STT State Street
10.1x7.9%€25.0b

Price-To-Earnings 대 피어: STT은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STT 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
STT 10.1x업계 평균 13.5xNo. of Companies41PE01224364860+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STT 은 Price-To-Earnings 10.1 European Capital Markets 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 STT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€79.68
€102.08
+28.1%
10.4%€127.73€82.70n/a16
Mar ’26€94.69
€106.06
+12.0%
10.6%€135.03€85.58n/a16
Feb ’26€98.57
€104.64
+6.2%
11.2%€131.57€80.09n/a16
Jan ’26€94.90
€98.71
+4.0%
12.2%€132.52€80.09n/a15
Dec ’25€94.12
€94.88
+0.8%
6.8%€103.09€80.18n/a15
Nov ’25€85.87
€90.04
+4.9%
7.3%€99.30€77.23n/a15
Oct ’25€78.71
€82.54
+4.9%
8.0%€93.05€72.27n/a15
Sep ’25€77.81
€82.78
+6.4%
8.1%€93.85€71.98n/a16
Aug ’25€77.51
€83.70
+8.0%
8.1%€95.16€73.45n/a16
Jul ’25€68.79
€80.12
+16.5%
8.1%€94.99€67.98n/a15
Jun ’25€69.15
€80.49
+16.4%
8.3%€94.55€68.60n/a15
May ’25€68.26
€80.44
+17.8%
9.5%€95.75€65.33n/a16
Apr ’25€71.46
€78.68
+10.1%
10.3%€94.96€64.80n/a16
Mar ’25€67.92
€77.74
+14.5%
9.4%€94.13€64.23€94.6917
Feb ’25€67.00
€77.65
+15.9%
9.7%€94.07€64.19€98.5716
Jan ’25€70.30
€69.14
-1.7%
7.2%€79.07€61.81€94.9017
Dec ’24€68.00
€68.43
+0.6%
7.3%€80.00€62.53€94.1217
Nov ’24€61.50
€70.36
+14.4%
7.5%€82.34€64.36€85.8716
Oct ’24€64.36
€71.11
+10.5%
7.5%€82.32€62.45€78.7116
Sep ’24€64.54
€69.19
+7.2%
7.5%€79.85€59.66€77.8117
Aug ’24€65.06
€68.17
+4.8%
7.5%€78.65€57.86€77.5117
Jul ’24€67.06
€77.24
+15.2%
9.7%€91.64€63.23€68.7916
Jun ’24€64.72
€77.87
+20.3%
10.0%€92.94€63.20€69.1516
May ’24€64.14
€77.36
+20.6%
9.3%€91.28€62.07€68.2616
Apr ’24€69.05
€86.57
+25.4%
10.1%€106.94€71.91€71.4616
Mar ’24€83.84
€90.06
+7.4%
8.1%€109.35€79.19€67.9216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€101.97
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/16 23:58
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

State Street Corporation 40 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays