Euronext 가치 평가
ENX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ENX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ENX ( €110 )는 당사 추정치인 공정 가치( €140.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ENX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ENX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ENX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ENX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20x |
| 수익 | €571.58m |
| 시가총액 | €11.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ENX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ENX은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ENX 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 15 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 15 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ENX 은 European Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 13.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ENX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ENX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €110.00 | €112.82 +2.6% | 10.3% | €128.00 | €89.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €107.20 | €112.82 +5.2% | 10.3% | €128.00 | €89.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €105.20 | €110.65 +5.2% | 10.2% | €128.00 | €89.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €102.40 | €108.88 +6.3% | 10.8% | €125.00 | €87.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €98.85 | €105.43 +6.7% | 9.6% | €125.00 | €86.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €96.85 | €102.54 +5.9% | 8.9% | €117.00 | €85.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €94.10 | €102.43 +8.9% | 9.1% | €117.00 | €85.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €88.75 | €98.77 +11.3% | 9.8% | €112.10 | €83.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €88.40 | €97.77 +10.6% | 9.6% | €112.10 | €83.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €84.70 | €95.47 +12.7% | 9.5% | €108.00 | €81.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €89.20 | €94.44 +5.9% | 9.6% | €109.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €85.45 | €94.09 +10.1% | 9.8% | €109.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €80.85 | €90.91 +12.4% | 12.1% | €108.00 | €68.50 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €79.05 | €88.65 +12.1% | 12.4% | €108.00 | €68.50 | €107.20 | 17 |
| Dec ’24 | €76.55 | €88.71 +15.9% | 12.7% | €108.00 | €68.50 | €105.20 | 17 |
| Nov ’24 | €66.15 | €88.03 +33.1% | 13.2% | €108.00 | €67.00 | €102.40 | 16 |
| Oct ’24 | €64.45 | €89.16 +38.3% | 14.2% | €108.00 | €65.00 | €98.85 | 16 |
| Sep ’24 | €66.85 | €88.86 +32.9% | 13.5% | €108.00 | €65.00 | €96.85 | 18 |
| Aug ’24 | €69.75 | €88.66 +27.1% | 13.7% | €108.00 | €65.00 | €94.10 | 18 |
| Jul ’24 | €62.05 | €91.48 +47.4% | 13.2% | €118.00 | €65.00 | €88.75 | 17 |
| Jun ’24 | €62.65 | €91.89 +46.7% | 13.1% | €118.00 | €65.00 | €88.40 | 17 |
| May ’24 | €71.75 | €94.14 +31.2% | 12.5% | €118.00 | €64.00 | €84.70 | 16 |
| Apr ’24 | n/a | €93.52 0% | 13.2% | €118.00 | €62.00 | €89.20 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €95.77 0% | 9.8% | €118.00 | €80.00 | €85.45 | 14 |
| Feb ’24 | €74.82 | €92.89 +24.1% | 13.8% | €118.00 | €62.00 | €80.85 | 16 |
| Jan ’24 | €70.00 | €93.80 +34.0% | 14.6% | €118.00 | €62.00 | €79.05 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/09 19:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/09 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Euronext N.V. 31 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Michael Sanderson | Barclays |
| Michael Sanderson | Barclays |