Starbucks Corporation

WBAG:SBUX 주식 보고서

시가총액: €95.9b

Starbucks 가치 평가

SBUX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBUX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBUX ( €83.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €119.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBUX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

SBUX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBUX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBUX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBUX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBUX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.5x
수익US$3.76b
시가총액US$99.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBUX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBUX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.3x
CMG Chipotle Mexican Grill
56.6x15.5%US$84.4b
3690 Meituan
27.2x21.4%HK$922.7b
MCD McDonald's
25.3x6.6%US$209.7b
CPG Compass Group
40.1x16.9%UK£44.9b
SBUX Starbucks
26.5x10.1%€99.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SBUX은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

SBUX 의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SBUX 26.5x업계 평균 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBUX 은 European Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 17.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBUX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBUX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SBUX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBUX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€83.79
€98.50
+17.6%
12.0%€114.42€72.47n/a30
Dec ’25€96.52
€98.44
+2.0%
11.9%€114.54€72.54n/a30
Nov ’25€90.87
€93.59
+3.0%
12.5%€110.74€70.13n/a29
Oct ’25€87.55
€88.23
+0.8%
13.8%€107.77€68.26n/a29
Sep ’25€85.87
€86.61
+0.9%
12.6%€108.25€69.46n/a29
Aug ’25€69.21
€80.86
+16.8%
9.8%€103.79€71.36n/a29
Jul ’25€71.84
€83.93
+16.8%
11.4%€111.72€71.69n/a29
Jun ’25€73.18
€82.85
+13.2%
11.2%€110.89€71.16n/a28
May ’25€82.57
€87.74
+6.3%
11.6%€112.24€72.95n/a29
Apr ’25€84.70
€98.89
+16.8%
7.3%€118.24€88.45n/a29
Mar ’25€86.50
€98.36
+13.7%
7.0%€117.20€87.67n/a30
Feb ’25€84.80
€98.69
+16.4%
7.0%€116.84€87.40n/a29
Jan ’25€86.90
€102.32
+17.7%
7.2%€113.50€90.80n/a29
Dec ’24€90.30
€103.72
+14.9%
7.1%€114.81€91.85€96.5228
Nov ’24€86.20
€103.24
+19.8%
7.6%€118.40€93.77€90.8728
Oct ’24€86.50
€105.92
+22.5%
9.1%€141.63€95.36€87.5527
Sep ’24€90.20
€103.88
+15.2%
8.9%€138.08€92.97€85.8727
Aug ’24€91.70
€104.42
+13.9%
8.7%€136.07€91.62€69.2126
Jul ’24€90.70
€106.77
+17.7%
8.0%€125.98€93.56€71.8427
Jun ’24€91.00
€108.22
+18.9%
7.9%€127.26€95.44€73.1826
May ’24€102.60
€103.61
+1.0%
9.2%€123.80€78.29€82.5728
Apr ’24€95.43
€104.48
+9.5%
10.5%€128.26€79.93€84.7029
Mar ’24€94.80
€105.07
+10.8%
10.3%€129.04€80.42€86.5030
Feb ’24€99.45
€101.41
+2.0%
10.2%€125.38€79.28€84.8029
Jan ’24€93.08
€95.75
+2.9%
10.5%€129.10€81.64€86.9029
Dec ’23€97.63
€96.49
-1.2%
9.9%€131.72€83.29€90.3030

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 12:14
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2024/09/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Starbucks Corporation 69 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Will ChienAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP