Entain 가치 평가
GVC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GVC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GVC ( €8.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GVC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GVC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GVC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| GVC의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 매출 | UK£5.16b |
| 시가총액 | UK£4.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
GVC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: GVC은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
GVC의 PS 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 20개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 20개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: GVC 은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 European Hospitality 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
GVC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GVC 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.18 | €13.25 +61.97% | 12.57% | €16.53 | €10.45 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | €9.06 | €13.40 +47.94% | 11.63% | €16.60 | €10.50 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €9.50 | €13.19 +38.86% | 12.19% | €16.01 | €10.49 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €10.10 | €13.15 +30.25% | 11.19% | €16.18 | €10.92 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €11.04 | €12.78 +15.73% | 11.00% | €16.03 | €10.82 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €10.71 | €11.61 +8.48% | 14.39% | €14.57 | €7.34 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €8.90 | €11.48 +29.07% | 15.88% | €14.86 | €7.49 | n/a | 19 |
| May ’26 | €7.48 | €11.21 +49.73% | 15.23% | €13.41 | €7.41 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €6.85 | €11.49 +67.90% | 13.60% | €13.64 | €9.33 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €9.05 | €11.59 +28.12% | 13.52% | €13.83 | €9.10 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €8.48 | €11.44 +34.96% | 12.93% | €13.64 | €9.33 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €8.30 | €11.69 +40.88% | 11.97% | €13.83 | €9.47 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €9.65 | €11.53 +19.55% | 11.90% | €13.73 | €9.39 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.85 | €11.36 +28.35% | 11.96% | €13.51 | €9.25 | €9.06 | 18 |
| Oct ’25 | €9.30 | €11.04 +18.70% | 14.66% | €13.54 | €8.07 | €9.50 | 18 |
| Sep ’25 | €7.80 | €11.18 +43.42% | 15.18% | €13.55 | €7.25 | €10.10 | 18 |
| Aug ’25 | €6.90 | €11.93 +72.78% | 13.52% | €14.07 | €9.20 | €11.04 | 18 |
| Jul ’25 | €7.45 | €11.96 +60.59% | 12.51% | €13.98 | €9.15 | €10.71 | 18 |
| Jun ’25 | €8.02 | €11.97 +49.21% | 11.71% | €13.92 | €9.10 | €8.90 | 18 |
| May ’25 | €9.29 | €12.10 +30.30% | 13.07% | €15.54 | €9.06 | €7.48 | 19 |
| Apr ’25 | €9.34 | €12.21 +30.69% | 13.78% | €15.51 | €9.21 | €6.85 | 18 |
| Mar ’25 | €10.90 | €13.64 +25.21% | 12.62% | €16.58 | €10.04 | €9.05 | 19 |
| Feb ’25 | €11.34 | €13.59 +19.88% | 13.30% | €16.59 | €9.58 | €8.48 | 19 |
| Jan ’25 | €11.43 | €13.83 +21.06% | 16.15% | €18.41 | €9.43 | €8.30 | 19 |
| Dec ’24 | €9.46 | €14.67 +55.12% | 17.99% | €18.90 | €9.45 | €9.65 | 19 |
| Nov ’24 | €10.84 | €17.06 +57.42% | 12.90% | €22.19 | €12.65 | €8.85 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 00:08 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Entain Plc는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Pravin Gondhale | Barclays |
| James Rowland Clark | Barclays |
| Jack Cummings | Berenberg |